Ông Trump sa thải Thống đốc Fed, hiệu lực ngay lập tức
Vào thứ Tư, RBC Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Casey’s General Stores (NASDAQ: CASY), nâng nó lên 438 đô la từ 430 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Sector Perform đối với cổ phiếu. Nhà phân tích của công ty, Irene Nattel, đã cung cấp thông tin chi tiết về hiệu quả tài chính gần đây và định vị chiến lược của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu hiện đang giao dịch ở tỷ lệ P/E là 27,67, cho thấy mức định giá cao hơn so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 295 đến 500 đô la, phản ánh các ý kiến thị trường đa dạng.
Nattel nhấn mạnh kết quả tài chính vững chắc của Casey’s General Stores trong quý tài chính thứ ba, lưu ý rằng các chỉ số hiệu suất chính (KPI) phù hợp với kỳ vọng của RBC Capital Markets. Công ty đã chứng minh sức khỏe tài chính mạnh mẽ, với InvestingPro báo cáo doanh thu 15 tỷ đô la trong mười hai tháng qua và tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 23,4%. Quý này cũng đánh dấu giai đoạn đóng góp đầy đủ đầu tiên từ việc mua lại Buchanan Energy và Cửa hàng tiện lợi Bucky’s của nó, được gọi chung là Fikes trong bình luận của nhà phân tích.
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý đạt 2,33 đô la, vượt xa mức đồng thuận 11%. Tuy nhiên, Nattel chỉ ra rằng dự báo cho quý có phần không đồng đều, đặc biệt là liên quan đến việc tích hợp Fikes.
Phí bảo hiểm định giá của Casey’s General Stores được cho là do một số yếu tố, bao gồm hỗn hợp sản phẩm tại cửa hàng hấp dẫn, tăng trưởng đơn vị ổn định, tập trung vào các khu vực địa lý chi phí thấp hơn và thị trường nhỏ, kiểm soát chi phí hoạt động mạnh mẽ và tiềm năng tăng giá từ việc mua lại gần đây. Những yếu tố này góp phần tạo nên vị thế thị trường độc đáo của công ty. Những điểm mạnh đáng chú ý bao gồm thành tích 36 năm về việc trả cổ tức nhất quán, với mức tăng trưởng cổ tức gần đây là 16,3%. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó, với 8 thông tin chi tiết độc quyền bổ sung có sẵn cho người đăng ký.
Mục tiêu giá được cập nhật lên 438 đô la dựa trên việc chuyển sang giữa năm tài chính 2027, với xếp hạng Sector Perform phản ánh định giá tương đối của cổ phiếu và mức tăng ngụ ý. Bình luận của Nattel nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng của công ty để tận dụng lợi thế chiến lược và lợi ích dự kiến từ việc mở rộng gần đây.
Trong một tin tức gần đây khác, Casey’s General Stores đã báo cáo kết quả quý đầu tiên ấn tượng cho năm 2025, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đã đạt được thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,33 đô la, vượt quá mức dự kiến 2,03 đô la và ghi nhận doanh thu 3,9 tỷ đô la, cao hơn mức dự kiến 3,76 tỷ đô la. Đáng chú ý, doanh số bán hàng nội bộ đã tăng đáng kể 15,3%, được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ trong thực phẩm chế biến sẵn và nước tăng lực. Công ty cũng được hưởng lợi từ mức thuế suất hiệu quả giảm 19,2%, giảm từ 24,1% của năm trước, góp phần nâng cao lợi nhuận.
Các sáng kiến chiến lược của Casey, bao gồm cả việc tích hợp các thương vụ mua lại gần đây, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả hoạt động và quỹ đạo tăng trưởng của nó. Công ty đã tích hợp thành công giao dịch lớn nhất trong lịch sử của mình, góp phần tăng 17,3% tổng doanh thu so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà phân tích đã lưu ý rằng việc mua lại Sykes đã pha loãng EBITDA trong ngắn hạn do chi phí tích hợp nhưng dự kiến sẽ tích cực khiêm tốn trong các quý tới.
Trong tương lai, Casey’s đã cập nhật hướng dẫn năm tài chính 2025, dự kiến EBITDA tăng 11% và kế hoạch mua bất động sản và thiết bị trị giá 500 triệu đô la. Sự tăng trưởng này được hỗ trợ bởi trọng tâm chiến lược của công ty trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh thực phẩm và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng đơn vị. Ngoài ra, các nhà phân tích từ các công ty như Wells Fargo và Melius Research đã tham gia với ban lãnh đạo của Casey về định hướng chiến lược của công ty, nêu bật tiềm năng tăng trưởng hơn nữa và sức mạnh tổng hợp trong những năm tới.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.