Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Vào thứ Sáu, TD Cowen đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu TFI International (NYSE: TFII), giảm mục tiêu giá xuống còn 135 đô la từ 165 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 98,38 đô la, đã giảm hơn 21% chỉ trong tuần qua. Các nhà phân tích của công ty đã chỉ ra những thách thức hoạt động đáng kể tại TForce Freight, một công ty con của TFI International, điều này đã thúc đẩy việc đánh giá lại kỳ vọng lợi nhuận của công ty cho năm 2025. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu dường như bị định giá thấp dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của nó.
Theo TD Cowen, TForce Freight đang trở thành một thành phần có vấn đề đối với TFI International, khi công ty vận chuyển hàng hóa phải vật lộn với tỷ lệ yêu cầu bồi thường ngày càng xấu đi và tổn thất khách hàng ngày càng tăng. Những vấn đề này đã dẫn đến việc sửa đổi giảm sự đồng thuận và ước tính thu nhập của TD Cowen cho TFI International. Phân tích của InvestingPro tiết lộ rằng sáu nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống, với mục tiêu của các nhà phân tích hiện dao động từ 105 đô la đến 180 đô la.
Các nhà phân tích cũng lưu ý rằng TFI International đang có kế hoạch thay đổi quốc gia cư trú của mình thành Hoa Kỳ. Tuy nhiên, họ dự đoán rằng việc tách ra được đề xuất của phân khúc tải trọng dưới xe tải (LTL) có thể sẽ bị trì hoãn do quy mô của doanh nghiệp và những thách thức hiện tại mà nó đang phải đối mặt.
Bất chấp mục tiêu giá được hạ xuống, TD Cowen tái khẳng định lập trường tích cực của mình đối với cổ phiếu của TFI International với xếp hạng Mua. Bình luận của công ty cho thấy rằng mặc dù những cơn gió ngược ngắn hạn là rõ ràng, nhưng triển vọng dài hạn của công ty vẫn thuận lợi theo quan điểm của họ. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm số sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT", với các chỉ số lợi nhuận mạnh mẽ bao gồm tỷ suất lợi nhuận gộp 20,6%. Để hiểu sâu hơn về định giá và triển vọng của TFI International, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, TFI International đã báo cáo hiệu suất quý IV yếu hơn dự kiến cho năm 2024, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 1,19 đô la, đánh dấu mức giảm 30% so với năm trước. Kết quả này thấp hơn cả dự báo của BofA Securities là 1,53 đô la và ước tính đồng thuận là 1,58 đô la. Các nhà phân tích của UBS đã hạ xếp hạng cổ phiếu của TFI International từ "Mua" xuống "Trung lập", giảm mục tiêu giá xuống còn 107,00 đô la do lo ngại về sự cải thiện tỷ suất lợi nhuận kinh doanh của Mỹ Less-than-Truckload (LTL). Tương tự, BofA Securities đã hạ xếp hạng cổ phiếu từ "Trung lập" xuống "Underperform", đặt mục tiêu giá mới là 109,00 đô la, với lý do chi phí leo thang và mất khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ có lợi nhuận.
Ngoài ra, BofA Securities đã điều chỉnh ước tính EPS của họ cho năm 2025 và 2026, phản ánh mức giảm lần lượt là 12% và 8%, do thu nhập không đổi dự kiến và áp lực chi phí. Bất chấp những thách thức này, TFI International đã công bố tăng 13% cổ tức hàng quý, nâng lên 0,45 USD/cổ phiếu, báo hiệu niềm tin vào sự ổn định tài chính của mình. Cổ tức được trả vào ngày 15 tháng 1 năm 2025 cho các cổ đông được ghi nhận tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Những diễn biến này làm nổi bật giai đoạn điều chỉnh lại tài chính của TFI International trong bối cảnh những thách thức hoạt động đang diễn ra.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.