Mục tiêu cổ phiếu SentinelOne cắt giảm xuống còn 27 đô la bởi Bernstein SocGen

Vào thứ Năm, Tập đoàn Bernstein SocGen đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với SentinelOne Inc (NYSE:S), giảm mục tiêu giá của công ty an ninh mạng từ 30,00 đô la xuống 27,00 đô la, trong khi vẫn xác nhận cổ phiếu với xếp hạng Vượt trội. Việc điều chỉnh được đưa ra sau kết quả quý IV năm tài chính 2025 của công ty, trong đó đưa ra doanh thu vượt qua hướng dẫn 1,6% và tỷ lệ duy trì ròng (NRR) nhất quán là 110%. Theo dữ liệu của InvestingPro, SentinelOne duy trì một vị thế tài chính vững chắc với nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, trong khi các nhà phân tích kỳ vọng doanh số bán hàng sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm nay.

Trong phân tích của mình, nhà phân tích Bernstein SocGen nhấn mạnh hiệu suất doanh thu của SentinelOne là một ghi chú tích cực, nhưng đã làm dịu sự nhiệt tình với quan sát rằng doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) hàng quý không đáp ứng với số liệu của năm trước. Điều này đặc biệt đáng chú ý với kỳ vọng về các động lực tăng trưởng, chẳng hạn như việc áp dụng sản phẩm và thu hút khách hàng mới, sau sự ngừng hoạt động của đối thủ cạnh tranh vào mùa hè vừa qua. Công ty đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 34,38% trong mười hai tháng qua, mặc dù phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch gần Giá trị hợp lý của nó.

Dự báo cho năm tài chính 2026 cũng gây ra một số lo ngại khi nó thiếu gần 2% so với sự đồng thuận. Để đáp lại những kết quả này, Bernstein SocGen đã thực hiện một số điều chỉnh, bao gồm tỷ suất lợi nhuận quý 4 thu hẹp hơn và loại trừ doanh thu khỏi sản phẩm Deception của SentinelOne. Những thay đổi này đã dẫn đến triển vọng tăng trưởng doanh thu được sửa đổi trong năm tài chính 26.

Mục tiêu giá được tính toán lại bằng cách sử dụng phương pháp định giá hỗn hợp, bao gồm bội số doanh thu khoảng 9 lần so với mười hai tháng tới (NTM), giảm so với bội số 10 lần được áp dụng trước đó và mô hình dòng tiền chiết khấu (DCF) với chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) 13% và tốc độ tăng trưởng cuối cùng 3%. Bất chấp mục tiêu giá thấp hơn, Bernstein SocGen vẫn duy trì xếp hạng Outperform tích cực đối với cổ phiếu SentinelOne.

Trong một tin tức gần đây khác, SentinelOne Inc đã báo cáo doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) là 920,1 triệu đô la trong quý IV, phản ánh mức tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù nó hơi bỏ lỡ ước tính đồng thuận. Hướng dẫn của công ty cho năm tài chính 2026 cũng không đạt kỳ vọng, với mức tăng trưởng doanh thu dự kiến là 23% so với cùng kỳ năm ngoái, bị ảnh hưởng bởi việc ngừng sản xuất một số sản phẩm nhất định. Các nhà phân tích đã phản ứng với nhiều điều chỉnh khác nhau đối với mục tiêu giá của họ: DA Davidson hạ mục tiêu xuống 18 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập và Citi điều chỉnh mục tiêu lên 21 đô la, cũng giữ lập trường Trung lập. Piper Sandler đã giảm mục tiêu xuống còn 28 đô la nhưng vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, trích dẫn những dấu hiệu tích cực bất chấp những thách thức. Trong khi đó, Needham đã điều chỉnh mục tiêu của mình lên 23 đô la, giữ xếp hạng Mua và nhấn mạnh việc áp dụng các giải pháp mới nổi như công nghệ Đám mây và AI. KeyBanc duy trì xếp hạng Trọng số ngành, lưu ý sự thiếu hụt nhỏ trong ARR và bày tỏ sự thận trọng về tăng trưởng NNARR trong tương lai của công ty trong bối cảnh kinh tế đầy thách thức. Những phát triển này phản ánh một triển vọng trái chiều đối với SentinelOne, với các nhà phân tích lưu ý cả tiềm năng và thách thức trong hiệu quả tài chính và định hướng chiến lược của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.