Thứ Hai, Truist Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu Scholar Rock (NASDAQ: SRRK), nâng mục tiêu giá của công ty công nghệ sinh học từ 36,00 đô la lên 45,00 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua.
Sự điều chỉnh này diễn ra sau thất bại gần đây của thử nghiệm Giai đoạn 3 của một công ty cạnh tranh trong thị trường Teo cơ cột sống (SMA). Nhà phân tích nhấn mạnh những cải tiến đáng kể của Scholar Rock trong điều trị SMA với thuốc Apitegromab là yếu tố quan trọng cho mục tiêu giá tăng lên.
Mục tiêu giá tăng dựa trên kỳ vọng về doanh số bán hàng cao hơn cho phương pháp điều trị SMA của Scholar Rock, hiện ước tính đạt 1,5 tỷ đô la, tăng so với dự báo 1,2 tỷ đô la trước đó. Sự lạc quan của nhà phân tích bắt nguồn từ niềm tin rằng cơ hội thị trường SMA có thể lớn hơn dự kiến trước đây, đặc biệt là sau khi mối đe dọa cạnh tranh giảm bớt do đối thủ cạnh tranh bỏ lỡ thử nghiệm.
Nhà phân tích cũng lưu ý giá trị bổ sung tiềm năng cho giá cổ phiếu của Scholar Rock từ việc tăng doanh số bán hàng cao điểm, đề cập rằng cứ thêm 100 triệu đô la trong doanh số bán hàng cao điểm có thể tăng thêm khoảng 3,00 đô la cho mỗi cổ phiếu vào định giá dòng tiền chiết khấu (DCF) của họ. Bản sửa đổi này phản ánh sự tự tin của công ty vào triển vọng tăng trưởng của công ty trong bối cảnh điều trị SMA.
Hơn nữa, Apitegromab của Scholar Rock không chỉ được quan sát đối với SMA mà còn đang trong thử nghiệm Giai đoạn 2 đối với bệnh béo phì, với dữ liệu dự kiến vào quý II năm 2024. Nhà phân tích của Truist Securities chỉ ra rằng mô hình hiện tại vẫn chưa tính đến thử nghiệm béo phì, cho thấy tiềm năng tăng giá hơn nữa.
Nhà phân tích kết luận bằng cách gợi ý rằng dữ liệu tích cực về SMA và các thử nghiệm đang diễn ra có thể khiến Scholar Rock trở thành một ứng cử viên hấp dẫn để mua lại. Quan điểm này cung cấp cái nhìn sâu sắc về định vị chiến lược của công ty công nghệ sinh học và khả năng tương lai trong ngành dược phẩm.
Trong một tin tức gần đây khác, Scholar Rock, một công ty dược phẩm sinh học, đã được BMO Capital Markets và H.C. Wainwright nâng hạng mục tiêu giá cổ phiếu do hiệu quả tài chính mạnh mẽ và kết quả thử nghiệm thuốc đầy hứa hẹn. BMO Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu của mình lên 39,00 đô la từ 38,00 đô la, trong khi HC Wainwright tăng mục tiêu lên 40 đô la từ 35 đô la. Cả hai công ty đều duy trì xếp hạng tích cực của họ đối với cổ phiếu.
Những điều chỉnh này theo sau những phát triển gần đây của Scholar Rock, bao gồm thu nhập thành công trong quý III và kết quả tích cực từ nghiên cứu SAPPHIRE giai đoạn 3 đối với thuốc apitegromab, một phương pháp điều trị tiềm năng cho teo cơ cột sống (SMA). Nghiên cứu đã đạt được các điểm cuối chính, dẫn đến sự cải thiện đáng kể về chức năng vận động.
Tiếp tục củng cố tình hình tài chính của công ty, Scholar Rock đã hoàn thành đợt chào bán tiếp theo trị giá 345 triệu đô la, nâng số dư tiền mặt lên khoảng 463 triệu đô la. Công ty đang chuẩn bị nộp đơn đăng ký theo quy định vào quý 1 năm 2025, với kế hoạch ra mắt thương mại apitegromab tại Hoa Kỳ vào quý 4 năm 2025. Ngoài ra, Scholar Rock đang phát triển SRK-439 và tiến hành nghiên cứu EMBRAZE Giai đoạn 2, cả hai đều nhằm mục đích kiểm soát béo phì.
Các nhà phân tích từ cả BMO Capital Markets và H.C. Wainwright cho rằng apitegromab có tiềm năng tạo ra doanh thu hơn 1 tỷ đô la. Những phát triển gần đây này phản ánh sự tập trung của Scholar Rock vào việc giải quyết các nhu cầu chưa được đáp ứng trong điều trị SMA và quản lý béo phì.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất thị trường gần đây của Scholar Rock phù hợp với triển vọng lạc quan của Truist Securities. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty đã chứng kiến lợi nhuận giá đáng chú ý 222,76% trong ba tháng qua, phản ánh niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư. Sự gia tăng này có thể bị ảnh hưởng bởi những phát triển tích cực trong điều trị SMA và áp lực cạnh tranh giảm được đề cập trong bài báo.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Scholar Rock "hoạt động với mức nợ vừa phải" và có "tài sản lưu động vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn", điều này có thể mang lại sự linh hoạt về tài chính khi thúc đẩy các chương trình lâm sàng của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là công ty "không có lãi trong mười hai tháng qua" và "các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay", nhấn mạnh bản chất đầu cơ của các khoản đầu tư công nghệ sinh học.
Sự biến động giá cao của cổ phiếu, một mẹo khác của InvestingPro, phù hợp với khả năng biến động giá đáng kể dựa trên kết quả thử nghiệm lâm sàng, bằng chứng là giá cổ phiếu tăng vọt gần đây sau thất bại trong thử nghiệm của đối thủ cạnh tranh.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 10 mẹo bổ sung có thể cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Scholar Rock.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.