Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
Vào thứ Ba, nhà phân tích Rudy Kessinger của DA Davidson đã điều chỉnh mục tiêu giá của Rapid7 (NASDAQ:RPD) lên 29,00 đô la, giảm so với 35,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi này diễn ra sau khi Rapid7 thông báo về thỏa thuận hợp tác với JANA Partners, một nhà đầu tư hoạt động đã mua lại cổ phần của công ty vào tháng 6 năm 2024 và theo hồ sơ gần đây, nắm giữ khoảng 5,8% cổ phiếu đang lưu hành của Rapid7. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu đã trải qua một sự sụt giảm đáng kể, với lợi nhuận -38,27% trong năm qua, mặc dù mức giao dịch hiện tại phù hợp với ước tính Giá trị hợp lý của các nhà phân tích.
Thỏa thuận giữa Rapid7 và JANA Partners sẽ dẫn đến việc mở rộng Hội đồng quản trị (HĐQT) từ tám lên mười một thành viên. Việc mở rộng này sẽ bao gồm các ứng cử viên được cả hai bên đồng ý và một cá nhân được JANA Partners chỉ định cụ thể. Ngoài ra, hiệp ước đặt ra giới hạn tối đa đối với quyền sở hữu của JANA trong Rapid7 là 14,9%. Bất chấp những thách thức gần đây, dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì các nguyên tắc cơ bản vững chắc với tỷ suất lợi nhuận gộp 70,26% và lợi suất dòng tiền tự do dương là 9%.
Kessinger lưu ý rằng ảnh hưởng của một thực thể bên ngoài như JANA Partners có khả năng có lợi cho hiệu suất ngắn hạn của Rapid7. Tuy nhiên, nhà phân tích cũng bày tỏ sự hoài nghi về khả năng bán công ty theo giá thị trường hiện tại, trích dẫn triển vọng tăng trưởng một con số thấp (LSD) là lý do cho đánh giá này. Dữ liệu gần đây của InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu là 8,53% trong mười hai tháng qua, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 29 đến 45 đô la cho mỗi cổ phiếu. Để hiểu sâu hơn về triển vọng định giá và tăng trưởng của Rapid7, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, chỉ có trên InvestingPro.
Thỏa thuận hợp tác với JANA Partners là một động thái chiến lược có thể ảnh hưởng đến hoạt động và quản trị của Rapid7. Ban lãnh đạo mở rộng có thể dẫn đến những quan điểm và chiến lược mới có thể ảnh hưởng đến định hướng và hiệu suất trong tương lai của công ty.
Tóm lại, trong khi DA Davidson nhìn thấy những lợi ích tiềm năng từ những phát triển gần đây, họ vẫn thận trọng về triển vọng tăng trưởng của Rapid7 và do đó đã hạ mục tiêu giá đối với cổ phiếu của công ty. Xếp hạng Trung lập cho thấy một cách tiếp cận chờ xem, khi các nhà quan sát thị trường theo dõi sự hợp tác với JANA Partners diễn ra như thế nào và những tác động của nó có thể có đối với quỹ đạo kinh doanh của Rapid7.
Trong một tin tức mới đây, Rapid7 đã công bố thỏa thuận hợp tác với JANA Partners, dẫn đến việc bổ nhiệm ba thành viên hội đồng quản trị mới, mở rộng hội đồng quản trị lên 11 thành viên. Động thái chiến lược này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và có khả năng khám phá các lựa chọn bán. Wolfe Research duy trì xếp hạng Outperform với mục tiêu giá 31 đô la, phản ánh niềm tin vào những thay đổi quản trị của công ty. Trong khi đó, DA Davidson đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Rapid7 xuống 35 đô la, giảm từ 39 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập, sau kết quả tài chính hàng quý trái chiều của công ty. Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của Rapid7 tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù con số này thấp hơn ước tính đồng thuận và công ty đã đưa ra hướng dẫn cho mức tăng trưởng ARR 4-6% vào năm 2025.
Chứng khoán Mizuho cũng điều chỉnh mục tiêu giá của mình từ 42 đô la lên 39 đô la, với lý do những thách thức trong hoạt động và triển vọng thu nhập kém thuận lợi hơn. Mặc dù vậy, họ đã nhận ra vị trí của Rapid7 trong thị trường Hoạt động Bảo mật và tiềm năng cho hoạt động bán thêm trong tương lai. Các nhà phân tích của Citi đã hạ mục tiêu giá của họ xuống 44 đô la từ 46 đô la nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua, lưu ý sự ổn định trong hiệu suất của Rapid7 và những lợi ích tiềm năng từ sự tham gia của các nhà đầu tư hoạt động. Công ty đã báo cáo tăng trưởng gấp đôi so với quý trước trong ARR ròng mới, cùng với tỷ suất lợi nhuận hoạt động và dòng tiền tự do tốt hơn dự kiến. Tuy nhiên, những lo ngại đã được nêu ra về việc tăng cường đầu tư nghiên cứu và phát triển và tác động tiềm tàng đối với quang học tài chính.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.