Vào thứ Ba, TD Cowen đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình cho Medpace Holdings Inc. (NASDAQ: MEDP), một tổ chức nghiên cứu hợp đồng lâm sàng (CRO), giảm nhẹ từ 372,00 đô la xuống 370,00 đô la. Với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 344,53 đô la và các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 296 đô la đến 400 đô la, TD Cowen duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro , ba nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới.
Phân tích của TD Cowen cho thấy hiệu quả tài chính của Medpace vào năm 2025 có thể phải đối mặt với những cơn gió ngược do khả năng giảm các giải thưởng ròng mới vào năm 2024. Công ty đã thể hiện các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ, với doanh thu tăng 16,2% trong mười hai tháng qua và duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ 67,2%.
Công ty nhấn mạnh triển vọng dài hạn, tin rằng Medpace có vị trí tốt để tận dụng sự tăng trưởng dự kiến trong tài trợ công nghệ sinh học. Sự tăng trưởng này được coi là rất quan trọng đối với công ty để không chỉ thúc đẩy tăng trưởng giải thưởng mà còn giảm thiểu tỷ lệ hủy cao mà Medpace hiện đang gặp phải. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào hơn 30 mẹo cao cấp bổ sung và số liệu tài chính toàn diện cho Medpace.
Công ty nghiên cứu đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh cho Medpace cho các năm 2024 và 2025 lần lượt là 11,83 đô la và 12,29 đô la. Ước tính trước đó cho năm 2025 là 12,35 đô la. Hiện đang giao dịch ở tỷ lệ P/E là 29,1x và với tỷ lệ PEG là 0,85, cổ phiếu có vẻ được định giá hợp lý so với triển vọng tăng trưởng của nó. Mục tiêu giá mới được lấy từ phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF) sửa đổi. Theo TD Cowen, phân tích này cho thấy cổ phiếu Medpace có thể giao dịch ở mức gấp 30 lần ước tính EPS đã điều chỉnh năm 2025 của công ty là 12,29 đô la và gấp 26 lần ước tính dòng tiền tự do (FCF) năm 2025 là 431 triệu đô la.
Nhà phân tích tại TD Cowen nhấn mạnh tầm quan trọng của tài trợ công nghệ sinh học đối với Medpace, chỉ ra rằng nó là động lực chính cho sự phát triển của công ty và là yếu tố giảm tỷ lệ hủy bỏ. Bình luận phản ánh một triển vọng tích cực về khả năng hưởng lợi của Medpace từ sự gia tăng các chương trình dựa trên bằng chứng (EBP) trái ngược với dược phẩm lớn, định vị nó thuận lợi trong ngành CRO lâm sàng.
Hiệu suất cổ phiếu và triển vọng tương lai của Medpace gắn liền với các xu hướng trong lĩnh vực công nghệ sinh học, đặc biệt là liên quan đến tài trợ và giải thưởng dự án. Sự điều chỉnh nhỏ trong mục tiêu giá của TD Cowen phản ánh sự phân tích tỉ mỉ về các yếu tố này và tác động tiềm ẩn của chúng đối với tài chính của công ty trong những năm tới.
Trong một tin tức gần đây khác, Medpace Holdings, Inc. đã báo cáo sự gia tăng đáng kể về cả doanh thu và thu nhập ròng trong cuộc gọi thu nhập quý III cho năm 2024. Doanh thu của công ty tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 533,3 triệu USD, trong khi thu nhập ròng tăng 36,7% lên 96,4 triệu USD. Những lợi nhuận tài chính này xảy ra bất chấp xu hướng hủy bỏ tồn đọng cao hơn đang diễn ra, phần lớn là do các vấn đề tài trợ giữa các khách hàng.
Ngoài ra, EBITDA của Medpace đã tăng 31,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 118,8 triệu đô la trong quý. Công ty đã điều chỉnh hướng dẫn doanh thu cả năm của mình lên từ 2,09 tỷ USD đến 2,13 tỷ USD, với dự báo EBITDA dao động từ 450 triệu USD đến 470 triệu USD.
Công ty phân tích Baird gần đây đã điều chỉnh mục tiêu giá đối với cổ phiếu của Medpace, tăng lên 354 đô la từ 349 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập. Baird thừa nhận vị thế thị trường vững chắc của Medpace và triển vọng tăng trưởng dài hạn ấn tượng bất chấp những lo ngại ngắn hạn chủ yếu liên quan đến tình trạng hỗn loạn hiện tại của lĩnh vực này và môi trường tài trợ công nghệ sinh học gần đây.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.