Hôm thứ Hai, Canaccord Genuity đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu LSI Industries (NASDAQ: LYTS), tăng mục tiêu giá lên 22,00 đô la từ mức 18,00 đô la trước đó. Công ty duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu, báo hiệu niềm tin vào triển vọng tài chính của công ty.
Mục tiêu giá mới thể hiện sự thay đổi trong định giá, áp dụng bội số khoảng 17 lần cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh dự báo cho năm tài chính 2027, kết thúc vào tháng 6. Đây là sự gia tăng so với khoảng 15 lần nhiều lần được sử dụng trước đó. Ước tính EPS đã điều chỉnh ở mức 1,28 đô la cho năm tài chính được chỉ định.
Quyết định tăng giá mục tiêu của Canaccord Genuity dựa trên những nỗ lực không ngừng của LSI Industries nhằm nâng cao giá trị thông qua việc mua lại chiến lược và thực hiện quản lý hiệu quả. Nhà phân tích nhấn mạnh rằng bội số này vẫn đang ở mức chiết khấu so với bội số trung bình hiện tại là khoảng 20 lần EPS năm dương lịch 2027 rõ ràng trong nhóm so sánh của LSI Industries.
Nhà phân tích của công ty bày tỏ sự lạc quan về tiềm năng giá trị cổ phiếu của LSI Industries tăng trưởng. Việc tăng giá mục tiêu phản ánh niềm tin rằng khi công ty tiếp tục tích hợp thành công các thương vụ mua lại và tận dụng sức mạnh tổng hợp, có khả năng bội số định giá sẽ tăng lên.
Tiêu chuẩn định giá mới của LSI Industries do Canaccord Genuity thiết lập cho thấy các nhà đầu tư có thể thấy giá trị cổ phiếu tăng lên nếu công ty duy trì quỹ đạo tăng trưởng và hiệu quả hoạt động. Xếp hạng Mua vẫn không thay đổi, cho thấy triển vọng tích cực về hiệu suất trong tương lai của cổ phiếu.
Trong các tin tức gần đây khác, LSI Industries đã báo cáo một khởi đầu mạnh mẽ cho năm tài chính 2025. Doanh thu quý 1 tài chính của công ty đã tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 138 triệu đô la, được ghi nhận vào hoạt động dự án mạnh mẽ trong thị trường cửa hàng C và cửa hàng tạp hóa tiếp nhiên liệu, được củng cố thêm bởi việc mua lại EMI. Ngoài ra, LSI Industries báo cáo số liệu EBITDA ấn tượng vượt quá 13 triệu đô la, với dòng tiền tự do vượt quá 11 triệu đô la.
Công ty cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ, với nợ ròng được báo cáo ở mức thấp 0,8 lần EBITDA. Thu nhập ròng đã điều chỉnh đạt 8 triệu đô la, với EPS điều chỉnh là 0,26 đô la. Đáng chú ý, phân khúc Giải pháp hiển thị chứng kiến doanh số tăng đáng kể 43%.
Những phát triển gần đây cũng bao gồm việc giới thiệu sản phẩm chiếu sáng ngoài trời V-LOCITY và chuyển đổi thành công sang môi chất lạnh R290. Mặc dù phải đối mặt với một số thách thức trong lĩnh vực kho bãi và ô tô, công ty vẫn lạc quan về cơ hội tăng trưởng trong lĩnh vực tạp hóa và cửa hàng C, và sẵn sàng cho các thương vụ mua lại trong tương lai vào năm 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất và sức khỏe tài chính gần đây của LSI Industries phù hợp với triển vọng lạc quan của Canaccord Genuity. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu của công ty đã cho thấy sức mạnh đáng chú ý, với tổng lợi nhuận giá 67,97% trong năm qua và lợi nhuận 46,02% từ đầu năm đến nay. Đà tăng này được chứng minh thêm bằng việc cổ phiếu giao dịch ở mức 99,75% mức cao nhất trong 52 tuần, hỗ trợ lập trường tăng giá của nhà phân tích.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng LSI Industries đã duy trì chi trả cổ tức trong 37 năm liên tiếp, thể hiện sự ổn định tài chính và cam kết lợi nhuận của cổ đông. Ngoài ra, công ty hoạt động với mức nợ vừa phải và có tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này có thể mang lại sự linh hoạt cho các thương vụ mua lại và sáng kiến tăng trưởng trong tương lai được đề cập trong báo cáo phân tích.
Hệ số P/E của công ty là 26,07 và P/E kỳ hạn là 23,64 cho thấy mặc dù cổ phiếu không hề rẻ, nhưng nó không được định giá quá cao khi xem xét triển vọng tăng trưởng của nó. Điều này phù hợp với quan điểm của Canaccord Genuity rằng có chỗ cho việc mở rộng nhiều lần khi công ty tiếp tục thực hiện chiến lược của mình.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 lời khuyên bổ sung cho LSI Industries, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tiềm năng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.