Mục tiêu cổ phiếu Insulet được nâng lên 324 đô la bởi Canaccord Genuity

Vào thứ Sáu, nhà phân tích Kyle Rose của Canaccord Genuity đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Insulet Corporation (NASDAQ: PODD) lên 324 đô la, tăng từ 304 đô la trước đó, đồng thời nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Rose nhấn mạnh doanh thu quý 4/24 của Insulet là 597,5 triệu đô la, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua cả ước tính của Canaccord Genuity và đường phố. Hiệu suất mạnh mẽ của công ty được phản ánh trong mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 22,07% trong mười hai tháng qua, theo dữ liệu của InvestingPro , cho thấy tổng doanh thu đạt 2,07 tỷ đô la. Doanh thu OmniPOD của Hoa Kỳ đạt 443,7 triệu đô la, tăng trưởng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn một chút so với kỳ vọng và doanh thu của OUS OmniPOD tăng 33,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 142,0 triệu đô la, vượt quá dự báo.

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty trong quý được báo cáo là 1,39 đô la, đánh bại Canaccord Genuity và ước tính đồng thuận lần lượt là 1,23 đô la và 1,00 đô la. Lợi nhuận tốt hơn mong đợi là do tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ, mà dữ liệu của InvestingPro cho thấy đạt mức ấn tượng 69,79% trong mười hai tháng qua. Công ty duy trì các chỉ số lợi nhuận lành mạnh, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 43% và giao dịch với tỷ lệ P/E là 47,67. Mặc dù hướng dẫn năm tài chính 25 của ban quản lý phù hợp với kỳ vọng, nhưng triển vọng thận trọng đối với doanh thu Omnipod của Hoa Kỳ đã được ghi nhận, đặc biệt là khi xem xét động lực ngày càng tăng của sản phẩm trong dân số bệnh tiểu đường loại 2 (T2D).

Rose nhấn mạnh vị trí thuận lợi của Insulet trong việc phục vụ thị trường T2D do thiết kế sản phẩm, phân phối thông qua các hiệu thuốc và là công ty đầu tiên đưa ra thị trường có chỉ định sử dụng (IFU) cho nhóm nhân khẩu học phần lớn chưa được khai thác này. Với hơn 30% người dùng mới trong quý gần đây là bệnh nhân tiểu đường loại 2, nhà phân tích chỉ ra tiềm năng tăng trưởng doanh thu đáng kể vì nhóm này dự kiến sẽ thúc đẩy sự gia tăng khối lượng trong tương lai. Tiềm năng tăng trưởng này đã góp phần vào lợi nhuận giá ấn tượng 55,16% của cổ phiếu trong sáu tháng qua, với phân tích của InvestingPro tiết lộ 15 thông tin chi tiết quan trọng bổ sung về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Người đăng ký có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện để phân tích chi tiết về quỹ đạo tăng trưởng và cơ hội thị trường của Insulet.

Trọng tâm chiến lược của Insulet vào đổi mới, mở rộng thị trường cho cả bệnh tiểu đường loại 1 và loại 2, và tăng trưởng quốc tế đã được Rose khen ngợi. Sự tin tưởng của nhà phân tích vào Insulet là lựa chọn hàng đầu cho năm 2025 được củng cố bởi hiệu suất mạnh mẽ của công ty trong năm tài chính 24. Ngoài ra, Insulet đã công bố một ngày nhà đầu tư sẽ được tổ chức tại trụ sở chính ở Acton, Massachusetts, vào ngày 5 tháng 6, điều này có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về chiến lược và triển vọng của công ty.

Trong một tin tức gần đây khác, Insulet Corporation đã báo cáo kết quả tài chính quý IV ấn tượng, vượt cả kỳ vọng thu nhập và doanh thu. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty đạt 1,15 đô la, vượt mức dự báo 1,03 đô la, trong khi doanh thu tăng lên 597,5 triệu đô la, vượt quá mức 582,7 triệu đô la dự kiến. Các nhà phân tích của BTIG đã phản ứng tích cực bằng cách nâng mục tiêu giá của họ cho cổ phiếu Insulet lên 310 đô la, duy trì xếp hạng Mua, với lý do hiệu suất mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng của công ty. Doanh thu Omnipod của Insulet tại Hoa Kỳ tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái và doanh thu Omnipod quốc tế tăng 33,1% trên cơ sở tiền tệ không đổi.

Công ty cũng ghi nhận tỷ suất lợi nhuận gộp điều chỉnh 72,1% và tỷ suất lợi nhuận EBIT điều chỉnh 18,3% trong quý. Insulet có kế hoạch mở rộng tỷ suất lợi nhuận gộp thêm 70 điểm cơ bản và tỷ suất lợi nhuận EBIT thêm 160 điểm cơ bản vào năm 2025 so với năm 2024. Trong tương lai, Insulet dự kiến doanh thu Omnipod tăng trưởng từ 17% đến 21% cho năm 2025, với doanh số bán hàng tại Mỹ dự kiến sẽ tăng từ 16% đến 20% và doanh số bán hàng quốc tế từ 22% đến 26%. Công ty cũng đang mở rộng sự hiện diện của mình trong thị trường bệnh tiểu đường loại 2, với hơn 30% bệnh nhân mới ở Hoa Kỳ trong quý IV là bệnh nhân tiểu đường loại 2. Bất chấp một số lo ngại về tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, các sáng kiến chiến lược và kế hoạch mở rộng thị trường của Insulet đã được các nhà phân tích đón nhận nồng nhiệt, chẳng hạn như những người từ BTIG, những người vẫn tin tưởng vào động lực tăng trưởng và mô hình doanh thu định kỳ của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.