Vào thứ Tư, Piper Sandler đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu cho Fluence Energy Inc. (NASDAQ: FLNC) lên 20,00 đô la, tăng từ 18,00 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ lập trường Trung lập đối với cổ phiếu.
Việc điều chỉnh này theo sau thông báo của Fluence Energy về thu nhập quý IV, cho thấy EBITDA đáng kể 28% vượt kỳ vọng. Hiệu suất này đã giúp đẩy kết quả cả năm của công ty lên mức cao hơn so với hướng dẫn đã ban hành trước đó.
Cổ phiếu của công ty đã trải qua sự sụt giảm 19% sau thu nhập, mặc dù mang lại kết quả quý IV xuất sắc. Các nhà phân tích tin rằng sự sụt giảm là do một số yếu tố, bao gồm hiệu suất mạnh mẽ của cổ phiếu dẫn đến việc công bố thu nhập, với mức tăng 19% so với chỉ số TAN kể từ cuộc bầu cử.
Những lo ngại cũng được nêu ra bởi dự báo doanh thu năm 2025 của công ty thấp hơn một chút so với hướng dẫn trước đó đã được nhắc lại trong suốt năm tài chính 2024, bất chấp những nghi ngờ trước đó từ thị trường.
Ngoài ra, báo cáo thu nhập cho thấy tỷ trọng doanh thu nửa cuối năm là 80% và các câu hỏi liên quan đến mức độ đầy đủ của phạm vi tồn đọng năm 2025 của công ty. Những yếu tố này có thể đã làm dấy lên lo ngại rằng Fluence Energy đã một lần nữa đặt mục tiêu doanh thu quá tham vọng, tương tự như năm trước.
Bất chấp những lo ngại này, các cuộc đàm phán giai đoạn cuối về giá trị dự án cho thấy sự khác biệt đáng chú ý so với năm trước. Tuy nhiên, môi trường thị trường hiện tại, ít tha thứ cho những rủi ro nhận thức, đã làm lu mờ những thành tựu gần đây của Fluence Energy.
Chúng bao gồm mức tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái trong các công việc tồn đọng và 61% trong quá trình thực hiện, tỷ suất lợi nhuận gộp bị đánh bại 190 điểm cơ bản so với điểm giữa và cải thiện dòng tiền tự do là 190 triệu đô la khi so sánh năm tài chính 2024 với năm tài chính 2023.
Trong tương lai, trọng tâm chính sẽ là khả năng của công ty để đáp ứng phạm vi hướng dẫn của mình vào thu nhập quý đầu tiên của năm tài chính 2024, đây sẽ là yếu tố quyết định cho niềm tin của nhà đầu tư. Mức độ bao phủ quý đầu tiên của năm trước là 90%, thiết lập một tiêu chuẩn cao cho năm hiện tại.
Trong các tin tức gần đây khác, Fluence Energy đã trở thành tâm điểm chú ý do hiệu quả tài chính mạnh mẽ và các xếp hạng của các nhà phân tích khác nhau. Nhà cung cấp giải pháp lưu trữ năng lượng đã đánh dấu năm có lãi đầu tiên kể từ khi thành lập vào quý 4 năm 2024, báo cáo doanh thu kỷ lục 2,7 tỷ đô la, tăng 22% so với năm trước, cùng với tỷ suất lợi nhuận gộp 12,6% và 78 triệu đô la EBITDA điều chỉnh.
Dự báo của công ty cho thấy mức tăng trưởng doanh thu 50% trong năm tài chính 2025, lên tới khoảng 4 tỷ đô la và quỹ đạo tăng trưởng bền vững với mức tăng trưởng 30%+ dự kiến cho năm tài chính 2026.
Công ty dịch vụ tài chính Baird đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Fluence Energy lên 24 USD, duy trì xếp hạng Outperform. Trong khi đó, Canaccord Genuity và Truist Securities duy trì xếp hạng Mua đối với Fluence Energy, mặc dù có một số điều chỉnh đối với mục tiêu giá của cổ phiếu. Evercore ISI, mặc dù giảm mục tiêu giá xuống còn 26 đô la, vẫn duy trì xếp hạng Outperform, làm nổi bật tiềm năng tăng trưởng của công ty.
Những phát triển gần đây này phản ánh lợi thế cạnh tranh của công ty trên thị trường, được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng. Các giải pháp kỹ thuật số của Fluence Energy, được tăng cường bởi khả năng AI và máy học, đang có những bước tiến trên thị trường.
Chiến lược sản xuất khu vực của công ty, bao gồm sản xuất các mô-đun pin đầu tiên do Mỹ sản xuất, cung cấp khả năng mở rộng cần thiết để mở rộng hơn nữa.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất tài chính gần đây và phản ứng thị trường của Fluence Energy phù hợp với một số thông tin chi tiết chính từ InvestingPro.
Bất chấp mức giảm 13,28% gần đây của cổ phiếu trong tuần qua, InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng thu nhập ròng của công ty dự kiến sẽ tăng trong năm nay và các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm hiện tại. Sự lạc quan này được phản ánh trong mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của công ty là 21,67% trong mười hai tháng qua, với mức tăng trưởng doanh thu hàng quý đặc biệt ấn tượng 82,49% trong quý 4 năm 2024.
Sức khỏe tài chính của công ty có vẻ vững chắc, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy Fluence nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán của mình. Sự ổn định tài chính này có thể cung cấp một vùng đệm khi công ty điều hướng những bất ổn của thị trường và làm việc để đáp ứng các mục tiêu doanh thu đầy tham vọng của mình.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Fluence đang giao dịch với bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P/E là 180,77. Định giá này cho thấy thị trường có kỳ vọng tăng trưởng cao đối với công ty, điều này phù hợp với dự báo của các nhà phân tích nhưng cũng làm tăng áp lực đối với Fluence trong việc thực hiện hướng dẫn của mình.
Đối với những độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho Fluence Energy, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về tình hình tài chính và triển vọng thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.