Vào thứ Hai, DA Davidson tái khẳng định lập trường tích cực của mình đối với cổ phiếu của Deere (NYSE: DE), tăng mục tiêu giá lên 505 đô la từ 465 đô la trước đó trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi này theo sau thu nhập quý IV của Deere cho năm tài chính 2024, vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích. Mặc dù hướng dẫn năm tài chính 2025 của công ty không đạt được, nhưng cổ phiếu của nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp đã tăng 8% vào ngày hôm trước.
Nhà phân tích tại DA Davidson nhấn mạnh hai yếu tố chính hỗ trợ triển vọng tích cực cho Deere. Thứ nhất, công ty đã điều chỉnh thành công hàng tồn kho đại lý của mình với nhu cầu thị trường trên toàn cầu, điều này được dự đoán sẽ dẫn đến một môi trường thị trường lành mạnh hơn trong những năm 2025 đến 2026.
Thứ hai, Deere đã chỉ ra rằng các điều kiện thị trường hiện tại thể hiện một điểm thấp trong năm tài chính 2025 và khả năng duy trì tỷ suất lợi nhuận EBITDA trên 20% của công ty là đặc biệt đáng chú ý trong giai đoạn của chu kỳ.
Bình luận của nhà phân tích nhấn mạnh hiệu suất và định vị chiến lược của Deere, nói rằng, "DE vẫn là một cổ phiếu chất lượng cao để sở hữu ở tất cả các thời điểm chu kỳ, theo quan điểm của chúng tôi." Tâm lý này phản ánh niềm tin vào sức mạnh hoạt động và khả năng phục hồi của công ty thông qua các điều kiện thị trường khác nhau.
Kết quả tài chính của Deere và sự gia tăng giá cổ phiếu tiếp theo phản ánh mô hình kinh doanh mạnh mẽ và quản lý hàng tồn kho hiệu quả của công ty. Khi thị trường dự đoán triển vọng lành mạnh hơn trong những năm tới, những điều chỉnh chiến lược và tỷ suất lợi nhuận EBITDA mạnh mẽ của Deere là minh chứng cho vị thế trong ngành.
Các nhà đầu tư và những người theo dõi thị trường có thể sẽ theo dõi chặt chẽ tiến trình của Deere, đặc biệt là khi công ty vượt qua đáy của năm tài chính 2025. Với mục tiêu giá được sửa đổi và duy trì xếp hạng Mua, DA Davidson báo hiệu sự lạc quan tiếp tục về hiệu suất của Deere trong lĩnh vực thiết bị nông nghiệp.
Trong một tin tức gần đây khác, Deere & Company đã báo cáo sự sụt giảm doanh thu và doanh thu ròng cho năm tài chính 2024, với triển vọng thận trọng cho năm 2025 do những thách thức thị trường được dự đoán trước. Thu nhập ròng của công ty trong năm là 7,1 tỷ đô la, với thu nhập là 25,62 đô la trên mỗi cổ phiếu pha loãng. Bất chấp những con số này, Deere dự kiến thị trường sẽ tiếp tục thu hẹp với dự báo thu nhập ròng là 5-5,5 tỷ đô la cho năm tài chính 2025.
Trong các tin tức khác của công ty, Deere đã giảm đáng kể hàng tồn kho thiết bị mới và đang hợp tác chặt chẽ với các đại lý để quản lý hàng tồn kho thiết bị đã qua sử dụng. Những tiến bộ công nghệ của công ty, như công nghệ See and Spray bao phủ hơn 1 triệu mẫu Anh, đã chứng kiến tỷ lệ áp dụng cao.
Bất chấp triển vọng đầy thách thức cho năm 2025, Deere vẫn cam kết thực hiện các sáng kiến chiến lược của mình, nhằm hỗ trợ năng suất và lợi nhuận của khách hàng trong điều kiện thị trường khó khăn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Deere và triển vọng lạc quan của DA Davidson được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Bất chấp doanh thu của công ty giảm 15,53% trong mười hai tháng qua, Deere vẫn duy trì vị thế thị trường vững chắc với vốn hóa thị trường là 122,2 tỷ USD. Tỷ lệ P/E của công ty là 17,08 cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho cổ phiếu của mình, phản ánh niềm tin vào triển vọng tương lai của Deere.
Mẹo InvestingPro làm nổi bật sức mạnh tài chính và hiệu suất thị trường của Deere. Công ty đã duy trì chi trả cổ tức ấn tượng trong 54 năm liên tiếp, thể hiện cam kết của mình đối với lợi nhuận của cổ đông ngay cả trong điều kiện thị trường đầy thách thức. Điều này phù hợp với quan điểm của DA Davidson về Deere là "cổ phiếu chất lượng cao để sở hữu ở tất cả các điểm chu kỳ". Ngoài ra, lợi nhuận mạnh mẽ của Deere trong ba tháng qua, theo ghi nhận của InvestingPro, chứng thực mức tăng giá cổ phiếu 8% gần đây được đề cập trong bài viết.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác chỉ ra rằng dòng tiền của Deere có thể trang trải đủ các khoản thanh toán lãi, điều này đặc biệt quan trọng khi nhà phân tích nhấn mạnh vào khả năng duy trì tỷ suất lợi nhuận EBITDA của công ty trên 20% trong thời điểm thấp theo chu kỳ. Sự ổn định tài chính này hỗ trợ vị thế của Deere khi nó vượt qua đáy dự kiến trong năm tài chính 2025.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung về Deere, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.