KQKD quý 3/2025: Bức tranh phân hóa, điểm sáng từ ngân hàng và xây dựng
Vào thứ Sáu, RBC Capital Markets đã thực hiện một điều chỉnh nhỏ đối với triển vọng của họ đối với Constellation Brands (NYSE: STZ), khi nhà phân tích Nik Modi giảm mục tiêu giá xuống 289 đô la từ 293 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng vượt trội đối với cổ phiếu của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro , mục tiêu của các nhà phân tích đối với cổ phiếu hiện dao động từ 190 đến 300 đô la, với công ty giao dịch với tỷ lệ P/E là 47,4 lần. Modi bày tỏ lập trường lạc quan lâu dài đối với Constellation Brands, lưu ý những thách thức mà công ty phải đối mặt bất chấp những thành tựu của nó. Ông chỉ ra rằng trong năm năm qua, cổ phiếu đã tương đối trì trệ, mặc dù công ty thân thiện với nhà đầu tư với việc phân bổ vốn và đã đạt được mức tăng trưởng hàng đầu 7-9% trong phân khúc bia, cùng với tỷ suất lợi nhuận hàng đầu trong ngành. Ngoài ra, hội đồng quản trị đã thực hiện những cải tiến đáng kể đối với cơ cấu cổ đông.
Bất chấp những phát triển tích cực này, Constellation Brands đã không thấy giá cổ phiếu phản ánh hiệu suất của mình, theo Modi. Hiện tại, công ty đang gặp phải một số thách thức dự kiến sẽ tác động tiêu cực đến quý tháng Hai và có khả năng thuật toán tăng trưởng bia trung hạn của công ty sẽ được điều chỉnh giảm.
Modi thừa nhận sự thất vọng đi kèm với việc không tăng giá cổ phiếu nhưng vẫn lạc quan về phần thưởng tiềm năng cho các nhà đầu tư sẵn sàng kiên nhẫn. Ông tin rằng tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng hiện tại của Constellation Brands là hấp dẫn, cho thấy rằng cổ phiếu của công ty vẫn có thể mang lại giá trị cho những người duy trì quan điểm dài hạn.
Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ để xem cách Constellation Brands vượt qua những cơn gió ngược được RBC Capital Markets đề cập và liệu những nỗ lực của công ty cuối cùng có được phản ánh trong hiệu suất cổ phiếu của mình hay không.
Trong một tin tức gần đây khác, Constellation Brands đã và đang điều hướng một loạt các phát triển tài chính và chiến lược. Các nhà phân tích của Bernstein đã hạ mục tiêu giá của họ cho Constellation Brands từ 300 đô la xuống 230 đô la do mức thuế 25% mới đối với hàng nhập khẩu của Mexico, điều này ảnh hưởng đáng kể đến thu nhập của công ty. Bất chấp sự điều chỉnh, Bernstein tiếp tục đánh giá cổ phiếu là vượt trội, lưu ý những tác động tích cực tiềm ẩn nếu tình hình thuế quan được giải quyết. Trong khi đó, Morgan Stanley đã hạ xếp hạng cổ phiếu từ Tăng Tỷ Trọng xuống Cân bằng, giảm mục tiêu giá xuống còn 202 USD, với lý do lo ngại về tăng trưởng dài hạn trong phân khúc bia. RBC Capital Markets duy trì xếp hạng Outperform với mục tiêu giá là 293 đô la, cho thấy thị trường đã phản ứng thái quá với những lo ngại về thuế quan.
Piper Sandler cũng điều chỉnh triển vọng của mình, chuyển xếp hạng từ Tăng Tỷ Trọng sang Trung lập và hạ mục tiêu giá xuống 200 đô la, bị ảnh hưởng bởi các tác động của thuế quan và động lực bán lẻ yếu hơn. Ngược lại, Piper Sandler duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng trong một phân tích khác, với mục tiêu giá là 245 đô la, tập trung vào khả năng mở rộng tiềm năng của các thương hiệu Modelo và Pacifico. Công ty lưu ý rằng Constellation Brands có thể giành được thị phần và hưởng lợi từ việc tăng không gian kệ, mặc dù các tác động thuế quan tiềm ẩn vẫn chưa chắc chắn. Những phát triển này làm nổi bật môi trường phức tạp mà Constellation Brands hiện đang điều hướng, với các quan điểm phân tích khác nhau phản ánh những thách thức và cơ hội mà công ty phải đối mặt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.