Vào thứ Sáu, Stifel duy trì xếp hạng Mua đối với CIENA (NYSE:CIEN) trong khi nâng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 95,00 USD từ 82,00 USD. Cổ phiếu đã cho thấy động lực đáng chú ý, tăng gần 15% trong tuần qua và giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 89,25 đô la. Theo phân tích của InvestingPro , CIENA hiện đang giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó.
Công ty nhấn mạnh rằng doanh thu quý IV tài chính của CIENA vượt quá mong đợi, được thúc đẩy bởi động lực liên tục với các Nhà cung cấp dịch vụ truyền thông (CSP). Doanh thu phi viễn thông hiện chiếm 48% tổng doanh thu, tăng nhẹ so với 46% trong quý tài chính thứ ba.
Tỷ lệ sổ sách trên hóa đơn vẫn ở trên 1 trong quý thứ hai liên tiếp, cho thấy các đơn đặt hàng vượt xa doanh thu. Mô hình mua hàng của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Bắc Mỹ cho thấy dấu hiệu cải thiện, với cung và cầu trở nên cân bằng hơn và mức tồn kho bình thường hóa.
Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp của CIENA thấp hơn dự kiến do hàng tồn kho dư thừa và lỗi thời (E&O) cao hơn, có tác động 200 điểm cơ bản và hỗn hợp bán hàng tiếp tục nghiêng về Dịch vụ Phòng thí nghiệm Từ xa (RLS). Mặc dù vậy, công ty đã nâng triển vọng doanh thu ba năm, hiện dự kiến tăng trưởng trung bình hàng năm là 8-11% trong giai đoạn 2025-2027, tăng so với dự báo trước đó là 6-8%.
Công ty cũng hy vọng đòn bẩy hoạt động của CIENA sẽ được cải thiện khi bước sóng RLS được lấp đầy. Quan điểm rộng hơn của nhà phân tích cho thấy luận điểm liên quan đến tăng trưởng băng thông gia tăng do chuyển động dữ liệu liên quan đến AI đang bắt đầu thành hiện thực và CIENA có vị trí tốt để hưởng lợi từ xu hướng này.
Trong một tin tức gần đây khác, Ciena Corporation đã chứng kiến một loạt các hoạt động từ các nhà phân tích tài chính. Needham duy trì xếp hạng Mua cho công ty và tăng mục tiêu giá lên 95 đô la, sau kết quả tài chính quý IV năm 2024 của Ciena cho thấy doanh thu vượt quá dự báo đồng thuận. Mặc dù thu nhập trên mỗi cổ phiếu giảm 0,11 đô la, hiệu suất mạnh mẽ của công ty được củng cố bởi mức tăng 50% so với quý trước trong bộ phận Webscale và hướng dẫn doanh thu dài hạn tích cực.
Ngoài ra, BofA Securities đã nâng cổ phiếu của Ciena lên Mua từ Trung lập và nâng mục tiêu giá lên 95 đô la, với lý do triển vọng kinh doanh được cải thiện và tăng đà đặt hàng. Rosenblatt Securities, trong khi duy trì lập trường Trung lập, đã nâng mục tiêu giá lên 94 đô la do triển vọng kinh doanh ngắn hạn tích cực của Ciena nhưng bày tỏ sự thận trọng về những rủi ro tiềm ẩn.
Barclays giữ xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Ciena và tăng mục tiêu giá lên 97 đô la, theo hướng dẫn dài hạn của công ty vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích. Trong khi đó, Raymond James đã nâng mục tiêu giá lên 91 đô la và duy trì xếp hạng Outperform, sau báo cáo tài chính quý IV của Ciena cho thấy doanh số bán hàng vượt kỳ vọng.
Những phát triển gần đây này phản ánh triển vọng tích cực của các nhà phân tích về hiệu suất và tiềm năng tăng trưởng của Ciena, cũng như vị thế thị trường vững chắc và sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.