Mục tiêu cổ phiếu California Resources tăng nhờ hiệu suất mạnh mẽ

Hôm thứ Hai, Mizuho Securities đã cập nhật mô hình định giá cổ phiếu của California Resources Corporation (NYSE: CRC), dẫn đến việc tăng mục tiêu giá của cổ phiếu. Mục tiêu mới được đặt ở mức 66,00 đô la, tăng từ 62,00 đô la trước đó, trong khi công ty duy trì xếp hạng Outperform trên cổ phiếu.

Việc điều chỉnh này diễn ra sau báo cáo thu nhập quý III/2024 gần đây của California Resources, trong đó nêu bật hiệu suất mạnh mẽ trong các hoạt động dầu khí thông thường. Công ty cũng được hưởng lợi từ sự hợp lực được thực hiện thông qua sự hợp tác với Aera Energy.

California Resources hiện đang chờ giấy phép Loại VI của Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) cho dự án cô lập carbon đầu tiên, CTV 1 - 26R. Giấy phép này là một bước quan trọng sau Giấy phép Sử dụng Có Điều kiện (CUP) do Quận Kern cấp. Công ty dự kiến quyết định đầu tư cuối cùng (FID) vào cuối năm 2024 và đặt mục tiêu bắt đầu bơm carbon vào năm 2025.

Ngoài sáng kiến cô lập carbon, California Resources đang phát triển một loạt các dự án thu hồi và lưu trữ carbon cánh đồng nâu (CCS). Các dự án này phụ thuộc vào sự hỗ trợ lập pháp trong tương lai cho giao thông CO2 nhưng được coi là con đường đầy hứa hẹn cho sự tăng trưởng. Công ty cũng đang tập trung vào việc nâng cao lợi nhuận và giá trị của mảng phát điện.

Nhà phân tích từ Mizuho tái khẳng định niềm tin vào quỹ đạo của công ty, trích dẫn các chất xúc tác sắp tới có thể cải thiện hơn nữa vị thế thị trường của công ty. Mục tiêu giá tăng phản ánh sự lạc quan này về các dự án đang diễn ra và trong tương lai của California Resources.

Trong các tin tức gần đây khác, Tập đoàn Tài nguyên California đã báo cáo hiệu suất quý thứ ba mạnh mẽ sau khi sáp nhập với Aera Energy, định vị nó là nhà sản xuất dầu lớn nhất trong tiểu bang. Công ty nhấn mạnh tình hình tài chính mạnh mẽ của mình, với 402 triệu đô la EBITDAX đã điều chỉnh và 141 triệu đô la dòng tiền tự do, và lợi nhuận 76 triệu đô la cho các cổ đông.

Trung bình sản lượng quý 3 là 145.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày, công ty cũng nhấn mạnh tiến bộ trong các sáng kiến quản lý carbon và triển vọng tích cực cho năm 2025, bao gồm cả việc phòng ngừa rủi ro đáng kể cho sản xuất dầu.

Công ty đã thực hiện hơn 55% trong số 235 triệu đô la dự kiến trong sự hợp lực hàng năm từ việc sáp nhập Aera trước thời hạn. Nó cũng có kế hoạch duy trì kỷ luật tài chính mạnh mẽ và tiếp tục mua lại cổ phần, với 600 triệu đô la còn lại theo ủy quyền. Là một phần trong kế hoạch tương lai, công ty đã bảo hiểm 72% sản lượng dầu năm 2025 ở mức 67 USD/thùng và cam kết duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và thực hiện kỷ luật vốn.

Bất chấp những điều không chắc chắn xung quanh thời gian giải quyết quy trình cấp phép khoan của CalGEM, công ty vẫn lạc quan về tương lai của mình, tận dụng sự hỗ trợ của lưỡng đảng để thu hồi và cô lập carbon. Việc tích hợp tài sản Aera được kỳ vọng sẽ tăng cường sự ổn định dòng tiền và tạo cơ hội giảm chi phí.

Công ty cũng lạc quan về sự hợp tác với các công ty công nghệ cho các giải pháp thu hồi carbon, dựa trên cơ sở hạ tầng của CRC. Đây là những phát triển mới nhất trong kế hoạch tăng trưởng chiến lược và hiệu quả hoạt động của công ty.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Các chỉ số tài chính và hiệu suất gần đây của California Resources Corporation phù hợp với triển vọng lạc quan của Mizuho Securities. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của công ty ở mức 5,19 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 8,39, cho thấy một cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp so với thu nhập của nó. Định giá này được hỗ trợ thêm bởi InvestingPro Tip chỉ ra rằng CRC đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn.

Sức khỏe tài chính của công ty có vẻ mạnh mẽ, với doanh thu 2,59 tỷ đô la trong mười hai tháng qua và tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 53,67%. Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng CRC đã có lãi trong mười hai tháng qua, củng cố hiệu quả hoạt động của nó. Ngoài ra, công ty đã thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông, đã tăng cổ tức trong bốn năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 2,74%.

Hiệu suất cổ phiếu của CRC rất đáng chú ý, với tổng lợi nhuận giá trong một năm là 10,76% và hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần. Điều này phù hợp với tâm lý tích cực được thể hiện trong phân tích của Mizuho và các dự án đang diễn ra của công ty trong việc cô lập carbon và CCS.

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về tiềm năng của California Resources Corporation, InvestingPro cung cấp 5 mẹo bổ sung và một bộ chỉ số tài chính toàn diện để thông báo các quyết định đầu tư.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.