Vào thứ Năm, RBC Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu của Berry Global Group (NYSE: BERY), tăng mục tiêu giá lên 73,00 đô la, tăng từ 69,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Sector Perform đối với cổ phiếu.
Việc sửa đổi này diễn ra sau thông báo của Berry Global về ý định sáp nhập với AMCR, dự kiến sẽ định giá cổ phiếu của Berry ở mức khoảng 73,59 đô la mỗi cổ phiếu, tương đương với mức phí bảo hiểm khoảng 10%. Thỏa thuận dự kiến sẽ được hoàn tất vào giữa năm 2025, giả sử nó vượt qua những thách thức về quy định, mặc dù nó có thể đòi hỏi những nhượng bộ nhỏ ở Hoa Kỳ.
Nhà phân tích lưu ý điểm trung bình hướng dẫn EBITDA năm tài chính 2025 của Berry Global là 1,8 tỷ đô la, vượt quá một chút ước tính đồng thuận là khoảng 1,77 tỷ đô la. Con số này không bao gồm thu nhập từ hoạt động kinh doanh Y tế, Vệ sinh và Đặc biệt (HHS), ước tính khoảng 375 triệu USD.
Do đó, các điều chỉnh đã được thực hiện đối với ước tính EBITDA quý tài chính đầu tiên và cả năm tài chính 2025, đặt chúng lần lượt là 404 triệu đô la và 1,80 tỷ đô la. Những số liệu này phản ánh những thay đổi do sự tách rời của các doanh nghiệp Hộ gia đình & Chăm sóc cá nhân và Băng toàn cầu (HHNF/GLT).
Việc tăng mục tiêu giá cũng kết hợp điều chỉnh nhiều lần định giá, di chuyển từ 7 lần lên 8 lần cao hơn một chút. Sự thay đổi này phản ánh ước tính EBITDA cập nhật và tác động dự kiến của việc sáp nhập được công bố với AMCR đối với định giá của Berry Global.
Việc sáp nhập của Berry Global Group với AMCR là một động thái quan trọng, dự kiến sẽ mang lại cho các cổ đông một khoản phí bảo hiểm trên cổ phần hiện tại của họ. Với việc giao dịch dự kiến sẽ kết thúc trong vài năm tới, công ty đang điều hướng thông qua các quy trình quản lý cần thiết để đảm bảo việc sáp nhập suôn sẻ, đồng thời tiếp tục điều chỉnh triển vọng tài chính và chiến lược hoạt động của mình theo đề xuất spin-off.
Trong một tin tức gần đây khác, Berry Global Group đã báo cáo thu nhập quý IV tốt hơn dự kiến, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh là 2,27 đô la, vượt qua ước tính đồng thuận của nhà phân tích là 2,06 đô la.
Doanh thu của công ty được ghi nhận ở mức 3,17 tỷ USD, vượt kỳ vọng 3,13 tỷ USD, cho thấy mức tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Berry Global cũng đã công bố một thỏa thuận sáp nhập cuối cùng với Amcor Plc trong một giao dịch toàn cổ phiếu, một động thái quan trọng vì cả hai công ty đều là những người chơi đáng chú ý trong ngành bao bì.
Thỏa thuận sáp nhập quy định các cổ đông của Amcort Berry Global sẽ nhận được 7,25 cổ phiếu của Amcor cho mỗi cổ phiếu của Berry Global mà họ sở hữu. Mức định giá này gấp khoảng 10 lần ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm tài chính 2026 của công ty là 6,85 đô la. Baird đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu của Berry Global Group lên 70,00 đô la, tăng từ 65,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu.
Đối với năm tài chính 2025, Berry Global dự báo EPS đã điều chỉnh trong khoảng từ 6,10 đô la đến 6,60 đô la. Mặc dù hướng dẫn này không đạt ước tính đồng thuận 7,59 đô la, các nhà đầu tư đã được khuyến khích bởi triển vọng của công ty về việc tiếp tục tăng trưởng khối lượng thấp ở mức một con số và tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ. Đây là một phần của những phát triển gần đây trong hoạt động của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các động thái chiến lược gần đây của Berry Global Group phù hợp với một số chỉ số tài chính chính được nhấn mạnh bởi InvestingPro. Tỷ lệ P/E của công ty là 11,77 (được điều chỉnh trong mười hai tháng qua) cho thấy mức định giá tương đối hấp dẫn, đặc biệt là khi xem xét mức tăng mục tiêu giá gần đây của RBC Capital Markets. Định giá này được hỗ trợ thêm bởi Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng định giá của Berry Global ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ.
Sức khỏe tài chính của công ty được nhấn mạnh bởi lợi nhuận của nó trong mười hai tháng qua, với doanh thu 12,26 tỷ USD và EBITDA là 1,984 tỷ USD. Những số liệu này cung cấp bối cảnh cho hướng dẫn EBITDA năm tài chính 2025 được đề cập trong bài viết, cho thấy hiệu suất nhất quán của công ty.
Ngoài ra, Mẹo InvestingPro lưu ý rằng Berry Global đã tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 1,8%. Điều này thể hiện cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông, điều này có thể được nâng cao hơn nữa nhờ phí bảo hiểm được cung cấp trong việc sáp nhập được đề xuất với AMCR.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 5 mẹo bổ sung có thể cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn về tình hình tài chính và triển vọng tương lai của Berry Global.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.