Vào thứ Hai, Morgan Stanley đã nâng cấp Cloudflare Inc. (NYSE: NET), trích dẫn một số yếu tố tăng trưởng có thể thúc đẩy doanh thu trong suốt năm 2025. Công ty đã thay đổi xếp hạng của mình từ Trọng số bằng nhau sang Tăng Tỷ Trọng và tăng giá mục tiêu lên 130,00 đô la, tăng từ 92,00 đô la trước đó. Việc nâng cấp này phù hợp với tâm lý của các nhà phân tích rộng lớn hơn, vì dữ liệu của InvestingPro cho thấy 21 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ tăng lên, trong khi công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 77. Cloudflare
Việc nâng cấp đi kèm với một cái nhìn tích cực về tiềm năng của Cloudflare, vì công ty đã sẵn sàng hưởng lợi từ sự đóng góp của nhiều sản phẩm Cloudflareowing Edge AI và lực lượng bán hàng doanh nghiệp được tăng cường đầy đủ. Những yếu tố này dự kiến sẽ phù hợp với Cloudflare, có khả năng dẫn đến tăng tốc tăng trưởng doanh thu trong năm tới. Hiệu suất gần đây hỗ trợ triển vọng này, với dữ liệu của CloudflarevestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 30% trong mười hai tháng qua và xếp hạng sức khỏe tài chính mạnh mẽ là TỐT.
Phân tích của Morgan Stanley cho thấy Cloudflare có thể duy trì tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 28% doanh thu từ năm dương lịch 2023 đến năm 2028, đạt 5 tỷ đô la doanh thu định kỳ hàng năm (ARR), tương đương với 4,4 tỷ đô la doanh thu với tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do (FCF) trên 25%. Mục tiêu giá của công ty dựa trên bội số 50 lần giá trị doanh nghiệp trên dòng tiền tự do (EV/FCF), phù hợp với các công ty vốn hóa lớn theo định hướng tăng trưởng của Cloudflare như CrowdStr
Mục tiêu giá mới là 130,00 đô la phản ánh appCloudflare gấp 18 lần giá trị doanh nghiệp dự kiến của Cloudflare so với doanh số bán hàng năm 2026. Fu Cloudflare Kịch bản tăng giá của Morgan Stanley đặt mục tiêu giá là 175 đô la, giả sử Cloudflare chiếm thị phần lớn hơn trên thị trường suy luận Edge AI, dẫn đến tốc độ CAGR doanh thu lớn hơn 30% đến năm 2028, cao hơn 10-20% so với dự báo đồng thuận cho những năm bên ngoài Cloudflare br>
Kịch bản này sẽ củng cố vị trí của Cloudflare là một trong số ít các công ty phần mềm doanh nghiệp tăng doanh thu hàng đầu hơn 30% trên quy mô lớn. Để phân tích sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Cloudflare, các nhà đầu tư có thể xem Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp của Cloudflare có sẵn trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ với các số liệu chi tiết và chuyên gia Cloudflare
Trong một tin tức gần đây khác, Cloudflare, Inc. đã báo cáo sự tăng trưởng mạnh mẽ trong thu nhập quý III, với doanh thu tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 430,1 triệu đô la. Công ty cũng đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong tùy chỉnh của mìnhCloudflareich hiện ở mức 3.265, đánh dấu mức tăng 28% so với năm trước. Sự tăng trưởng này được củng cố bởi sự tham gia chiến lược của Cloudflare vào các nỗ lực an ninh mạng và tập trung vào doanh số doanh nghiệp, điều này đã dẫn đến các hợp đồng đáng kể, bao gồm thỏa thuận trị giá 7 triệu đô la với một công ty AI và hợp đồng trị giá 4,2 triệu đô la với một công ty công nghệ trong danh sách Fortune 100.
Về triển vọng trong tương lai, Cloudflare dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng về năng lực bán hàng và năng suất. Dự báo doanh thu cho quý 4 năm 2023 cho thấy mức tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, với doanh thu dự kiến từ 451 triệu đô la đến 452 triệu đô la. Công ty cũng dự kiến doanh thu cả năm 2024 sẽ từ 1,661 tỷ USD đến 1,662 tỷ USD.
Hiệu quả tài chính của Cloudflare được hỗ trợ thêm bởi tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 78,8% và thu nhập ròng là 72,6 triệu đô la. Công ty cũng tiết lộ dòng tiền tự do là 45,3 triệu đô la, với 1,8 tỷ đô la dự trữ tiền mặt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.