Morgan Stanley nâng mục tiêu giá cổ phiếu Verisk lên 305 USD

Vào thứ Tư, các nhà phân tích của MVeriskStanley đã điều chỉnh triển vọng của họ đối với Verisk Analytics (NASDAQ: VRSK), tăng mục tiêu giá lên 305 đô la từ 300 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Equalweight đối với cổ phiếu. Với vốn hóa thị trường hiện tại là 40,7 tỷ đô la và giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 300,50 đô la, phân tích của InvVeriskPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó. Bình luận của công ty nhấn mạnh rằng Verisk đã cung cấp một quý đáp ứng eVerisk, với mức tăng trưởng đăng ký đáng chú ý. Công ty đã báo cáo mức tăng trưởng hữu cơ 8,6% trong quý, cao hơn một chút so với ước tính của Morgan Stanley và sự đồng thuận.

Tỷ suất lợi nhuận EBITDA đã điều chỉnh của Verisk phù hợp với những gì các nhà phân tích đã dự đoán, cũng như thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh, thấp hơn 4 xu so với ước tính của Morgan Stanley nhưng cao hơn 1 xu so với sự đồng thuận. Hiệu suất nổi bật được nhìn thấy trong tăng trưởng doanh thu hữu cơ đăng ký, tăng 11% trong quý. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 68,2%, theo dữ liệu của InvestingPro , phản ánh hiệu quả hoạt động mạnh mẽ. Sự tăng trưởng này là do các chiến lược định giá mạnh mẽ, sự chuyển đổi liên tục của khách hàng dựa trên giao dịch sang đăng ký và thu hút khách hàng mới trong phân khúc Sự kiện cực đoan.

Tuy nhiên, doanh thu giao dịch đã giảm 1,1%, chủ yếu là do sự chuyển đổi từ mô hình doanh thu giao dịch sang đăng ký, tiêu hao bình thường hóa Verisk và bù đắp một phần bởi hoạt động bão gia tăng. Giá dự kiến sẽ vẫn được hỗ trợ trong suốt năm 2023 do điều kiện thị trường khó khăn và tăng giá có chủ đích được thúc đẩy bởi giá trị được cung cấp.

Nhìn về phía trước năm 2025, hướng dẫn của Verisk nhìn chung phù hợp với kỳ vọng về doanh thu và EBITDA đã điều chỉnh, chỉ thấp hơn 1% so với cả dự báo của Morgan Stanley và đồng thuận. Tuy nhiên, các mục hàng thấp hơn dự kiến như chi phí lãi vay, khấu hao và khấu hao đã dẫn đến dự báo EPS đã điều chỉnh thấp hơn 6% so với ước tính của Morgan Stanley và thấp hơn 5% so với sự đồng thuận. Hướng dẫn dự đoán tăng trưởng hữu cơ khoảng 7%, khoảng 70 điểm cơ bản mở rộng biên lợi nhuận và mức điều chỉnh Verisk là 6,95 đô la. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính mạnh mẽ là 2,89 (được xếp hạng là TỐT), với 13 ProTips độc quyền bổ sung có sẵn cho người đăng ký thông qua Pro Research Verisk toàn diện.

Trong một tin tức gần đây khác, Verisk Analytics Inc. đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, cho thấy doanh thu giảm nhẹ và giảm nhẹ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS). Công ty đã công bố EPS là 1,61 đô la, ngay dưới dự báo 1,60 đô la, doanh thu của Verisk đạt 736 triệu đô la, vượt qua mức dự kiến 733,53 triệu đô la. Mặc dù tăng trưởng doanh thu 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái, cổ phiếu của Verisk đã giảm, phản ánh những lo ngại của nhà đầu tư về tăng trưởng trong tương lai, doanh thu của Verisk đã tăng 11%, góp phần cải thiện tỷ suất lợi nhuận EBITDA đã điều chỉnh lên 54,1%. Công ty cũng đạt được dòng tiền tự do kỷ lục 920 triệu đô la cho cả năm. Trong tương lai, Verisk dự kiến doanh thu hợp nhất từ 3,030 triệu đô la đến 3,080 triệu đô la cho năm 2025, với phạm vi EPS dự kiến từ 6,80 đô la đến 7,10 đô la. Các nhà phân tích từ các công ty như Morgan Stanley và Goldman Sachs đã thể hiện sự quan tâm đến các chiến lược định giá của Verisk và tác động của các hoạt động bão gần đây đối với doanh thu giao dịch.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.