Vào thứ Năm, Morgan Stanley đã nâng cấp cổ phiếu HP Enterprise (NYSE: HPE) từ Equalweight lên Tăng Tỷ Trọng, đồng thời nâng mục tiêu giá từ 23,00 USD lên 28,00 USD. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 21,76 đô la và gần mức cao nhất trong 52 tuần là 22,82 đô la, đã thể hiện động lực mạnh mẽ với mức tăng 30,8% từ đầu năm đến nay.
Sự điều chỉnh được đưa ra khi công ty dự đoán việc mua lại Juniper Networks của HP Enterprise, dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào thu nhập của công ty.
Nhà phân tích tại Morgan Stanley nhấn mạnh rằng phân khúc mạng có thể chiếm 40-50% sức mạnh thu nhập dự kiến sau khi mua lại, điều này có thể dẫn đến việc xếp hạng lại cổ phiếu. Bội số định giá mới được đề xuất là 12 lần thu nhập, so với 8 lần truyền thống của HP Enterprise và thấp hơn bội số hiện tại của ngành đối với các công ty phần cứng / mạng.
Theo InvestingPro, HPE hiện giao dịch với tỷ lệ P/E là 15,32x và duy trì tỷ suất cổ tức lành mạnh là 2,39%, đã duy trì chi trả cổ tức trong 10 năm liên tiếp.
Sự lạc quan được củng cố hơn nữa bởi những phát triển gần đây của Juniper, bao gồm cả việc vượt qua giai đoạn tiêu hóa hàng tồn kho và đảm bảo các khách hàng đám mây mới, điều này có thể dẫn đến việc điều chỉnh tăng các dự báo tài chính ngắn hạn của Juniper. Điều này trái ngược với các ước tính cũ kỹ hiện tại của Street, theo nhà phân tích.
Bất chấp những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc tích hợp hai công ty, chẳng hạn như danh mục đầu tư chồng chéo, lập trường của Morgan Stanley là tương lai trước mắt có nhiều tiềm năng cho kết quả tích cực hơn là tiêu cực.
Điều này được hỗ trợ bởi phân tích cạnh tranh và kiểm tra cho thấy các con số cốt lõi của HP Enterprise sẽ vẫn ổn định trong thời gian tới, ngoài việc điều chỉnh hướng dẫn thu nhập trên mỗi cổ phiếu để phản ánh nợ chuyển đổi và liên quan đến Juniper.
Với vốn hóa thị trường là 28,26 tỷ USD và doanh thu hàng năm là 29,02 tỷ USD, dữ liệu của InvestingPro cho thấy HPE duy trì điểm số sức khỏe tài chính TỐT, cho thấy các nguyên tắc cơ bản vững chắc.
Để hiểu rõ hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của HPE, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.
Việc nâng cấp được thực hiện với một lưu ý thận trọng về sự thành công lâu dài của sự kết hợp HP Enterprise và Juniper Networks, thừa nhận rằng có thể có một quan điểm quá lạc quan nếu HP Enterprise gặp phải những thách thức bất ngờ trong lĩnh vực kinh doanh mạng hoặc Intelligent Edge của mình. Điều này có thể xảy ra nếu khách hàng trì hoãn việc mua hàng trước khi hoàn tất việc mua lại.
Trong một tin tức gần đây khác, Hewlett Packard Enterprise (HPE) đã đạt được những bước tiến đáng kể trong hoạt động và hiệu quả tài chính của mình. Doanh thu quý III năm tài chính 2024 của công ty tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 7,7 tỷ USD. HPE cũng đã tuyên bố cổ tức cho Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi bắt buộc Series C 7,625%, nhấn mạnh cam kết của mình đối với giá trị cổ đông.
Trong một động thái chiến lược lớn, HPE đã công bố việc mua lại Juniper Networks, gần đây đã vượt qua dự báo doanh thu và lợi nhuận quý 3. Các nhà phân tích từ Citi và Deutsche Bank đã duy trì lập trường trung lập đối với cổ phiếu HPE, nhận ra cả lợi ích tiềm năng và rủi ro thực hiện của việc mua lại Juniper.
HPE cũng đã ra mắt máy chủ HPE ProLiant Compute XD685 tập trung vào AI và phát hành một loạt ghi chú với tổng trị giá 8,5 tỷ USD. Evercore ISI, một công ty tư vấn ngân hàng đầu tư hàng đầu, nhấn mạnh HPE là nhà cung cấp quan trọng cho Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ, cho thấy rằng những thay đổi tiềm năng trong chi tiêu của chính phủ nên có thể quản lý được đối với công ty. Đây là những phát triển gần đây trong hoạt động và hoạt động thị trường của HPE.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.