Mizuho tiếp tục xếp hạng Vượt Trội cho cổ phiếu O’Reilly Automotive

Investing.com - Mizuho đã tiếp tục duy trì xếp hạng Vượt Trội cho O’Reilly Automotive (NASDAQ:ORLY) với mức giá mục tiêu là 96,33 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu này đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 97,22 USD, với tỷ lệ P/E là 34,8 lần, cho thấy mức định giá khá cao.

Nhà bán lẻ phụ tùng ô tô này đã công bố kết quả kinh doanh quý hai phù hợp với kỳ vọng, với doanh số và biên lợi nhuận tăng nhẹ nhưng bị ảnh hưởng bởi chi phí hoạt động cao hơn dự kiến. Tăng trưởng SG&A trên mỗi cửa hàng đạt khoảng 4,5%, vượt quá phạm vi hướng dẫn của công ty là 2,5-3,0%.

Mizuho ước tính những chi phí cao hơn dự kiến này đã làm giảm thu nhập trên mỗi cổ phiếu khoảng 0,02 USD trong quý. Phân tích của công ty cho thấy O’Reilly vẫn là một trong những doanh nghiệp có lợi thế về thị phần và hưởng lợi từ chính sách giá trong lĩnh vực của mình, mặc dù ban lãnh đạo đang phải đối mặt với việc tăng chi phí không lường trước được.

Nhìn về phía trước, O’Reilly đã cập nhật hướng dẫn cho năm tài chính 2025, nâng điểm giữa của doanh số bán hàng so sánh lên 75 điểm cơ bản trong khi vẫn duy trì triển vọng biên lợi nhuận EBIT. Công ty cũng mở rộng hướng dẫn EPS với mức tăng điểm giữa khoảng 1%.

Mizuho kỳ vọng lạm phát liên quan đến thuế quan sẽ có lợi cho hiệu suất doanh số bán hàng so sánh của O’Reilly trong nửa cuối năm, với hướng dẫn cập nhật cho thấy tiềm năng tăng trưởng doanh số bán hàng so sánh trên 5%.

Trong các tin tức gần đây khác, O’Reilly Automotive đã trở thành tâm điểm của nhiều đánh giá từ các nhà phân tích sau đợt chia tách cổ phiếu 15:1 gần đây. CFRA đã điều chỉnh mức giá mục tiêu lên 100,00 USD, duy trì xếp hạng Mua, cho biết rằng việc chia tách, chứ không phải bất kỳ thay đổi nào trong nền tảng cơ bản của công ty, đã thúc đẩy sự điều chỉnh này. Tương tự, DA Davidson đã hạ mức giá mục tiêu xuống 107,00 USD trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua, phù hợp với việc chia tách cổ phiếu. Evercore ISI đã tái khẳng định xếp hạng Vượt Trội với mức giá mục tiêu 97,00 USD trước báo cáo thu nhập quý hai sắp tới của O’Reilly. RBC Capital cũng duy trì xếp hạng Vượt Trội, dự báo tăng trưởng doanh số bán hàng so sánh quý hai cao hơn một chút so với ước tính đồng thuận, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu phù hợp với kỳ vọng. Trong khi đó, Mizuho Securities đã tăng mức giá mục tiêu lên 1.445,00 USD, nhấn mạnh xu hướng nhu cầu ổn định trong phân khúc chuyên nghiệp mặc dù kết quả quý một có sự pha trộn. Những phát triển này nhấn mạnh nhiều quan điểm khác nhau của các nhà phân tích về hiệu suất và triển vọng tương lai của O’Reilly Automotive.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.