Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
Hôm thứ ba, Mizuho Securities đã cập nhật mô hình tài chính của mình cho Hess Corp. (NYSE: HES), dẫn đến việc tăng mục tiêu giá của công ty lên 199 đô la từ 194 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Trung lập. Việc điều chỉnh diễn ra sau báo cáo thu nhập quý III/2024 của Hess và có tính đến quá trình mua lại đang diễn ra của Chevron Corporation (NYSE: CVX). Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đã phê duyệt việc mua lại trong quý III/2024, nhưng việc hoàn thành thỏa thuận phụ thuộc vào việc giải quyết trọng tài với Tập đoàn Exxon Mobil (NYSE: XOM) về lợi ích ở Guyana, dự kiến kết thúc vào quý III/2025.
Các nhà phân tích tại Mizuho đã sửa đổi mô hình Hess để phản ánh kết quả thu nhập quý III và hướng dẫn được cung cấp cho quý IV/2024 và cả năm. Mục tiêu giá sửa đổi là 199 đô la dựa trên tỷ lệ hối đoái Chevron là 1,025 trong thỏa thuận mua lại với Chevron và kết hợp mục tiêu giá được cập nhật gần đây cho chính Chevron. Mặc dù tăng giá mục tiêu, Mizuho đã chọn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu Hess.
Báo cáo Chevron es rằng Giá trị tài sản ròng (NAV) độc lập cho Hess được ước tính là 165 đô la mỗi cổ phiếu. Sự tự tin được thể hiện bởi cả Chevron và Hess về việc kết thúc việc mua lại sau trọng tài là một dấu hiệu Exxon Mobil hoặc trong mô hình tài chính cập nhật. Trọng tài với Exxon Mobil là một sự kiện quan trọng có thể ảnh hưởng đến việc hoàn tất việc mua lại, với cả hai bên đang chờ kết quả.
Bản cập nhật của Mizuho phản ánh những phát triển mới nhất về tình hình tài chính của Hess và chiến lược Chevron mỏng ngành công nghiệp. Mục tiêu giá mới là 199 đô la là dấu hiệu cho thấy những thay đổi trong định giá của Hess, dựa trên thu nhập gần đây, hướng dẫn và tiến trình mua lại được đề xuất của Chevron. Do đó, các nhà đầu tư và các bên liên quan trong Hess Corp. được cung cấp một cái nhìn cập nhật về triển vọng tài chính của công ty khi nó tiếp cận một thời điểm quan trọng trong quỹ đạo của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Hess Corp đã chứng kiến sự điều chỉnh giảm trong mục tiêu giá cổ phiếu và ước tính thu nhập trong tương lai của CFRA do những cân nhắc về rủi ro pháp lý. Nhà phân tích của công ty đã đặt mục tiêu giá cổ phiếu mới ở mức 145,00 đô la, giảm từ 150,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu.
Mặc dù điều chỉnh giảm, Hess Corp đã báo cáo EPS quý thứ ba là 2,14 đô la, ước tính đồng thuận surpas Chevron e. Công ty cũng trải qua sự gia tăng sản lượng sig Chevron t, báo cáo tỷ lệ Chevron ion hàng ngày là 461.000 thùng dầu tương đương (boe / d), đánh dấu mức tăng hàng năm là 17%.
Trong khi đó, việc mua lại Hess Corp của Tập đoàn Chevron đã bị trì hoãn do thách thức từ Exxon. Việc mua lại này là trọng tâm trong chiến lược tăng trưởng của Chevron và sẽ cung cấp cho Chevron 30% lợi ích trong một mỏ dầu năng suất cao ở Guyana. Tuy nhiên, thu nhập giảm của Chevron đã dẫn đến một cuộc cải tổ trong ban lãnh đạo của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của Mizuho, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về tình hình tài chính của Hess Corp. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 44,88 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực năng lượng. Tỷ lệ P/E của Hess là 16,92 cho thấy mức định giá hợp lý so với thu nhập của nó, đặc biệt là khi xem xét tỷ lệ PEG là 0,21, điều này cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp do khả năng tăng trưởng của nó Chevron
Mẹo InvestingPro nêu bật sự ổn định tài chính và tiềm năng tăng trưởng của Hess. Công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 38 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Điều này đặc biệt đáng chú ý do tính chất chu kỳ của ngành năng lượng. Ngoài ra, Hess hoạt động với mức nợ vừa phải, cung cấp sự linh hoạt về tài chính khi nó điều hướng việc mua lại đang chờ xử lý của Chevron.
Tăng trưởng doanh thu của công ty là 21,35% trong mười hai tháng qua và tăng trưởng EBITDA mạnh mẽ 36,29% phù hợp với triển vọng tích cực của Mizuho. Những con số này ủng hộ quyết định tăng giá mục tiêu của các nhà phân tích, phản ánh hiệu quả tài chính được cải thiện của Hess.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 8 lời khuyên bổ sung cho Hess Corp., cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về vị trí thị trường và tiềm năng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.