Mizuho nâng mục tiêu giá cổ phiếu HF Sinclair lên 50 USD từ 47 USD

Investing.com - Mizuho đã nâng mục tiêu giá đối với HF Sinclair (NYSE:DINO) lên 50,00 USD từ 47,00 USD vào hôm thứ Ba, đồng thời duy trì xếp hạng Vượt Trội đối với cổ phiếu này. Công ty, hiện đang giao dịch ở mức 44,22 USD, đã có mức lợi nhuận từ đầu năm đến nay là 30% và cung cấp tỷ suất cổ tức 4,52%. Theo dữ liệu của InvestingPro, bốn nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới.

Việc tăng mục tiêu giá phản ánh các giả định tốt hơn trong ngắn hạn về tỷ lệ thu hồi lọc dầu, theo ghi chú nghiên cứu của Mizuho.

Mizuho kỳ vọng HF Sinclair sẽ vượt qua các ước tính đồng thuận hiện tại cho quý hai năm 2025, với dự kiến EBITDA, dòng tiền tự do và EPS vượt lần lượt 6%, 7% và 5%.

Công ty này cho rằng hiệu suất dự kiến vượt trội là nhờ vào mảng lọc dầu, đã được hưởng lợi từ sự cải thiện tuần tự về biên lợi nhuận và khối lượng. Biên lợi nhuận lọc dầu đã cải thiện nhờ vào các chỉ số biên lợi nhuận cao hơn và tỷ lệ thu hồi cao hơn một chút, trong khi khối lượng tăng theo mùa và do hoạt động đại tu nhẹ hơn.

Mizuho lưu ý rằng trong khi các mảng Midstream và Marketing có khả năng hoạt động phù hợp với quý đầu tiên, mảng Dầu nhờn phải đối mặt với những khó khăn FIFO và Dầu diesel tái tạo tiếp tục hoạt động trong môi trường đầy thách thức, với cả hai mảng có khả năng thể hiện hiệu suất thấp hơn so với quý trước.

Trong các tin tức gần đây khác, HF Sinclair đã là trọng tâm của một số đánh giá của nhà phân tích và phát triển chiến lược. Raymond James đã nâng cấp HF Sinclair lên Mua Mạnh, dẫn đến kỳ vọng hiệu suất thu nhập vững chắc cho nửa cuối năm 2025 và độ tin cậy nhà máy lọc dầu được cải thiện. Ngược lại, Wolfe Research đã hạ cấp công ty xuống Kém Hiệu Quả, bày tỏ lo ngại về biến động theo mùa và chênh lệch dầu thô chặt chẽ hơn. Morgan Stanley đã tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng của mình, dự đoán mức tăng 45% trong chỉ số lọc dầu so với quý đầu tiên, mặc dù có những thách thức trong mảng Tái tạo. Barclays đã nâng mục tiêu giá lên 43 USD, dẫn đến triển vọng lợi nhuận được cải thiện cho lọc dầu, nhưng cảnh báo về những bất ổn quy định trong mảng Tái tạo. Ngoài ra, HF Sinclair đã công bố niêm yết kép trên NYSE Texas trong khi vẫn duy trì niêm yết chính trên Sàn giao dịch chứng khoán New York. Động thái này nhấn mạnh sự hỗ trợ của công ty đối với môi trường kinh doanh thân thiện của Texas và mở rộng cơ sở hạ tầng thị trường vốn. Những phát triển này phản ánh các quan điểm nhà phân tích đa dạng và định vị chiến lược khi HF Sinclair điều hướng môi trường thị trường của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.