Căng thẳng địa chính trị đẩy USD lên cao, tỷ giá trong nước lập đỉnh
Vào thứ Ba, Mizuho Securities thể hiện niềm tin vào Diamondback Energy (NASDAQ: FANG), với nhà phân tích Nitin Kumar tăng mục tiêu giá của công ty từ 201,00 đô la lên 204,00 đô la, đồng thời nhắc lại xếp hạng vượt trội đối với cổ phiếu. Theo InvestingPro, tám nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ tăng lên, với mục tiêu giá dao động từ 168 đô la đến 256 đô la. Sự điều chỉnh này theo sau hiệu quả tài chính của Diamondback Energy, vượt qua cả ước tính của Mizuho Securities USA (MSUSAe) và kỳ vọng đồng thuận, với công ty báo cáo dòng tiền tự do (FCF) cao hơn khoảng 9% và 12%. Công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính mạnh mẽ là "TỐT" dựa trên phân tích toàn diện của InvestingPro.
Kết quả tài chính tích cực là do sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm khối lượng sản xuất mạnh hơn, với sản lượng dầu tăng 0,5% và tổng sản lượng tăng 4% so với số liệu dự kiến. Ngoài ra, Diamondback Energy đã chứng minh hiệu quả hoạt động được cải thiện, đạt được chi phí vận hành thấp hơn. Ngân sách năm 2025 của công ty cho thấy việc theo đuổi hiệu quả vốn một cách kiên trì, bằng chứng là chi phí giếng lưu vực Midland giảm khoảng 45 đô la mỗi foot, vượt quá các mục tiêu hiệp lực hậu Endeavour. Với EBITDA ấn tượng là 6,8 tỷ đô la và vốn hóa thị trường là 45,38 tỷ đô la, công ty đã thể hiện khả năng thực hiện hoạt động mạnh mẽ. Để biết thông tin chi tiết hơn về các chỉ số hoạt động của Diamondback Energy và so sánh ngang hàng, hãy xem Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro.
Mặc dù khối lượng dầu thấp hơn một chút so với dự báo trước đó của Mizuho (485-498 nghìn thùng dầu mỗi ngày so với dự kiến 503 nghìn thùng), Diamondback Energy dự kiến sẽ hoàn thành thêm khoảng 10 đến 20 giếng ròng so với dự kiến ban đầu. Trong một động thái phản ánh sức khỏe tài chính của mình, công ty đã tăng cổ tức cơ bản khoảng 11% lên 4,00 đô la mỗi cổ phiếu hàng năm. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ suất cổ tức hiện tại là 5,34%, với việc công ty duy trì các khoản thanh toán cổ tức nhất quán trong bảy năm liên tiếp, thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với lợi nhuận của cổ đông.
Một điểm mấu chốt được Mizuho nhấn mạnh là khả năng của Diamondback Energy để duy trì dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu năm 2024, ước tính khoảng 18,50 đô la, vào năm 2025, ngay cả khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) thấp hơn khoảng 9,00 đô la so với mức hiện tại. Điều này nhấn mạnh vị trí hàng đầu của công ty trong việc tạo ra tiền mặt trong số các công ty cùng ngành, được hỗ trợ bởi dòng tiền mạnh mẽ trang trải đầy đủ các khoản thanh toán lãi. Giao dịch với tỷ lệ P/E hấp dẫn là 8,98 lần và cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ trong năm năm qua, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp. Mục tiêu giá dựa trên giá trị tài sản ròng (NAV) được nâng lên 204,00 đô la là minh chứng cho triển vọng của Mizuho về hiệu suất liên tục và khả năng phục hồi tài chính của Diamondback Energy.
Trong một tin tức gần đây khác, Diamondback Energy đã báo cáo thu nhập và doanh thu quý IV vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đã công bố thu nhập điều chỉnh là 3,64 đô la trên mỗi cổ phiếu, vượt qua ước tính đồng thuận là 3,45 đô la. Doanh thu trong quý đạt 3,71 tỷ USD, vượt xa mức dự kiến 3,55 tỷ USD. Diamondback Energy cũng tuyên bố tăng 11% cổ tức cơ bản hàng năm, hiện được đặt ở mức 4,00 đô la mỗi cổ phiếu. Sản lượng dầu trung bình hàng ngày của công ty đã tăng lên 475.924 thùng trong quý IV, đánh dấu mức tăng 74% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng sản lượng trung bình 883.424 thùng dầu tương đương mỗi ngày. Ngoài ra, Diamondback đã tạo ra 1,36 tỷ đô la dòng tiền tự do đã điều chỉnh, trả lại 694 triệu đô la cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Công ty dự kiến sản lượng dầu từ 485.000-498.000 thùng mỗi ngày cho năm 2025, với chi phí vốn dự kiến ở mức 3,8-4,2 tỷ USD.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.