Mizuho nâng mục tiêu cổ phiếu Chewy lên 43 USD nhờ nhu cầu quý 4 mạnh mẽ

Vào thứ Tư, Mizuho Securities đã tăng mục tiêu giá đối với Chewy Inc . (NYSE:CHWY), tăng nhẹ từ 42,00 đô la lên 43,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội. Sự điều chỉnh này theo sau sự tăng tốc nhu cầu được báo cáo của Chewy trong quý IV, vượt quá mong đợi và hiệu suất lợi nhuận mạnh mẽ. Công ty, hiện được định giá 13,7 tỷ đô la, đã thể hiện sức khỏe tài chính mạnh mẽ với xếp hạng tổng thể "TỐT" theo số liệu của InvestingPro, được hỗ trợ bởi tỷ suất lợi nhuận gộp vững chắc là 29,2%.

Các tuyên bố hướng tới tương lai của công ty cho thấy một tương lai đầy hứa hẹn, với khả năng vượt qua các dự báo và nâng cao hướng dẫn trong tương lai. Các nhà phân tích của Mizuho lưu ý rằng ban lãnh đạo của Chewy đã áp dụng một chiến lược thận trọng có thể góp phần vào nhịp đập tài chính trong tương lai. Sự lạc quan này được hỗ trợ bởi dữ liệu của InvestingPro cho thấy bốn nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ tăng lên, với công ty dự kiến sẽ tăng thu nhập ròng trong năm nay. Theo các cuộc thảo luận tiếp theo với Giám đốc điều hành và Giám đốc tài chính của Chewy, một số điểm chính đã xuất hiện. Thứ nhất, quỹ đạo tăng trưởng hiện tại và thực hiện nội bộ của Chewy dự kiến sẽ đẩy doanh thu năm tài chính 2025 lên mức cao hơn của phạm vi dự kiến, dựa trên doanh thu hàng năm hiện tại là 11,4 tỷ đô la.

Thứ hai, hướng dẫn được cung cấp không tính đầy đủ về lạm phát thức ăn cho vật nuôi, có khả năng mang lại thêm lợi ích trong nửa cuối năm. Thứ ba, những lo ngại về tỷ suất lợi nhuận gộp được cho là bị phóng đại, vì quý IV phải đối mặt với vấn đề một lần và công ty có một số sáng kiến khác có thể tác động tích cực đến tỷ suất lợi nhuận. Sự ổn định tài chính của công ty được chứng minh bằng khả năng trang trải đầy đủ các khoản thanh toán lãi, trong khi hoạt động với mức nợ vừa phải.

Các nhà phân tích cũng nhấn mạnh mối quan tâm của nhà đầu tư liên quan đến việc bán tiềm năng của BC Partners, công ty sở hữu 53% cổ phần của Chewy, là một yếu tố có thể tạm thời hạn chế hiệu suất của cổ phiếu. Tuy nhiên, kết quả quý IV của Chewy được coi là chất xúc tác mạnh mẽ cho công ty, thể hiện khả năng phục hồi và tiềm năng tăng trưởng của mô hình kinh doanh, ít bị ảnh hưởng bởi thuế quan.

Các ước tính sửa đổi của Mizuho và mục tiêu giá mới phản ánh sự tin tưởng vào khả năng duy trì đà tăng trưởng và tận dụng vị thế thị trường của Chewy. Phân tích của công ty cho thấy các sáng kiến chiến lược và động lực thị trường của Chewy đang phù hợp để hỗ trợ thành công liên tục của nó.

Trong một tin tức gần đây khác, Chewy Inc. đã báo cáo thu nhập quý IV cho năm 2024, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,28 đô la, so với 0,20 đô la dự báo. Công ty cũng báo cáo doanh thu 3,25 tỷ USD, vượt quá mức dự kiến 3,2 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu ròng cả năm của Chewy đạt 11,86 tỷ USD, tăng 6% so với năm trước. Evercore ISI duy trì xếp hạng Outperform đối với Chewy, với mục tiêu giá là 47,00 đô la, sau thu nhập mạnh mẽ của công ty và xu hướng lợi nhuận được cải thiện, bao gồm cả sự gia tăng đáng kể về khách hàng đang hoạt động. Jefferies cũng tái khẳng định lập trường tích cực của mình đối với Chewy với xếp hạng Mua và mục tiêu giá ổn định là 40,00 đô la, nhấn mạnh khả năng mở rộng cơ sở khách hàng đồng thời nâng cao lợi nhuận của công ty. Những thành tựu tài chính gần đây của Chewy phản ánh sự tập trung chiến lược vào việc thu hút khách hàng và cải thiện lợi nhuận, với tỷ suất lợi nhuận EBITDA đã điều chỉnh đạt 4,8%. Trong tương lai, Chewy đã đặt ra hướng dẫn doanh thu ròng cho năm 2025 từ 12,3 tỷ USD đến 12,45 tỷ USD, tăng trưởng 6-7%.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.