Mizuho hạ mục tiêu giá cổ phiếu Matador Resources xuống 67 USD do triển vọng 2026 yếu

Investing.com - Mizuho đã hạ mục tiêu giá đối với Matador Resources Company (NYSE:MTDR) xuống 67,00 USD từ 69,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt Trội đối với cổ phiếu này. Công ty hiện đang giao dịch ở mức P/E là 6,56x và có vốn hóa thị trường 5,6 tỷ USD, dường như đang bị định giá thấp theo phân tích của InvestingPro.

Dự báo dòng tiền và EBITDX quý ba năm 2025 của Mizuho đối với Matador nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của thị trường, theo ghi nhận trong báo cáo nghiên cứu được công bố vào thứ Sáu. Công ty đã thể hiện kết quả tài chính mạnh mẽ với EBITDA đạt 2,6 tỷ USD trong mười hai tháng qua và duy trì tỷ suất cổ tức ổn định ở mức 2,8%.

Mizuho nhấn mạnh rằng sự chú ý của nhà đầu tư có thể sẽ tập trung vào hướng dẫn năm 2026 yếu của Matador, khi công ty định vị mình cho tăng trưởng sản lượng sau những cắt giảm hoạt động khiêm tốn hồi đầu năm nay. Công ty phân tích dự báo mức tăng trưởng dầu khoảng 5% so với cùng kỳ năm sau, cao hơn một chút so với dự đoán chung nhưng có dự báo chi tiêu vốn tương tự.

Báo cáo nghiên cứu cũng đề cập đến khả năng chuyển đổi thành tiền từ hoạt động kinh doanh midstream của Matador khi công ty tìm cách chứng minh giá trị của những tài sản này. Hoạt động sáp nhập và mua lại vẫn là một lĩnh vực được quan tâm khác, với các nhà đầu tư tìm kiếm cập nhật về cả cơ hội nhỏ hơn theo kiểu "từng viên gạch một" và sự hợp nhất quy mô lớn hơn ở vùng Permian.

Mizuho lưu ý rằng cổ phiếu Matador gần đây đã kém hiệu quả và hiện giao dịch tương đương với các công ty cùng ngành về tỷ lệ dòng tiền tự do trên giá trị doanh nghiệp, điều mà công ty phân tích xem là hấp dẫn với sự tăng trưởng dầu khác biệt và chất lượng trữ lượng của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Matador Resources Company đã báo cáo thu nhập quý hai năm 2025, vượt kỳ vọng với EPS đạt 1,53 USD so với dự báo 1,44 USD. Tuy nhiên, doanh thu của công ty không đạt kỳ vọng, đạt 815,77 triệu USD so với 908,61 triệu USD được dự đoán. Các nhà phân tích từ RBC Capital và KeyBanc đều đã nâng mục tiêu giá cho Matador Resources lên 62 USD, trích dẫn triển vọng mạnh mẽ bất chấp việc doanh thu không đạt kỳ vọng. RBC Capital duy trì xếp hạng Vượt Trội, trong khi KeyBanc tiếp tục với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, nhấn mạnh quan điểm tích cực về báo cáo thu nhập gần đây của Matador. Ngoài ra, Matador Resources đã công bố việc thăng chức cho ông Robert T. Macalik lên vị trí Phó Chủ tịch Điều hành và Giám đốc Tài chính, kế nhiệm ông William D. Lambert. Công ty đã làm rõ rằng việc ông Lambert rời đi không phải do bất kỳ bất đồng nào về tài chính hoặc kế toán. Những diễn biến này diễn ra trong bối cảnh kỳ vọng về kết quả mạnh mẽ trong quý ba, mặc dù giá khí đốt WAHA được ghi nhận là một yếu tố tiêu cực tiềm tàng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.