Lo ngại mất việc vì AI vẫn chưa thành hiện thực
Investing.com - Mizuho đã tái khẳng định xếp hạng Vượt Trội và mục tiêu giá 45,00 USD cho Civitas Resources (NYSE:CIVI), theo báo cáo nghiên cứu được công bố hôm thứ Năm. Với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 35,44 USD, phân tích của InvestingPro cho thấy công ty đang bị định giá thấp đáng kể, trong khi các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 30 đến 53 USD.
Mizuho dự báo EBITDX sẽ vượt khoảng 4% so với dự đoán đồng thuận trên khối lượng dầu tương tự, một phần nhờ vào giá dầu thực tế cao hơn. Với EBITDA hiện tại là 3,48 tỷ USD và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 70,89%, công ty duy trì các chỉ số hoạt động mạnh mẽ. Công ty lưu ý rằng việc tìm kiếm CEO đang diễn ra vẫn là trọng tâm chính của các nhà đầu tư, những người đang tìm kiếm sự cải thiện trong hoạt động điều hành để khôi phục niềm tin vào cổ phiếu.
Các báo cáo truyền thông gần đây cho biết Civitas đang đánh giá khả năng bán công ty đã góp phần vào các cuộc thảo luận về chiến lược tương lai của công ty. Mizuho đang theo dõi thông tin sơ bộ về hoạt động năm 2026, với dự báo khối lượng dầu pro-forma tương đối ổn định tập trung vào nửa cuối năm.
Báo cáo nghiên cứu cũng nhấn mạnh sự quan tâm đến tiến độ cắt giảm chi phí, với Mizuho tiếp tục mô hình hóa gần mức cao nhất của hướng dẫn chi phí hoạt động tiền mặt trong năm tài chính. Các cập nhật hoạt động, bao gồm kết quả toàn diện hơn từ các giếng đầu tiên được Civitas thiết kế, khoan và hoàn thiện đầy đủ ở Bể Delaware, cũng đang được quan tâm.
Mizuho cho biết việc đạt được các mục tiêu hiệu suất trong nửa cuối năm 2025 sẽ hỗ trợ sự tăng trưởng đáng kể về dòng tiền tự do và đưa Civitas đến gần hơn với việc đạt được mục tiêu nợ ròng khoảng 4,5 tỷ USD vào cuối năm 2025.
Trong các tin tức gần đây khác, Civitas Resources được cho là đang tìm hiểu khả năng bán công ty, khi công ty tìm cách tăng quy mô trong ngành công nghiệp đá phiến cạnh tranh. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Chris Doyle, CEO của công ty, bất ngờ rời đi, với hội đồng quản trị đang tích cực tìm kiếm người thay thế cố định. Mizuho đã duy trì xếp hạng Vượt Trội đối với Civitas Resources, đặt mục tiêu giá 45,00 USD, bất chấp những tin đồn về việc bán công ty đang diễn ra. Trong khi đó, Morgan Stanley đã hạ xếp hạng cổ phiếu từ Tăng Tỷ Trọng xuống Bình Quân, trích dẫn đà tăng 20% đã hạn chế khả năng tăng trưởng thêm, và đặt mục tiêu giá mới là 40,00 USD.
William Blair đã bắt đầu đánh giá Civitas Resources với xếp hạng Phù Hợp Thị Trường, lưu ý những thay đổi chiến lược gần đây như việc thay thế CEO và tăng cường mua lại cổ phiếu. Tuy nhiên, công ty đã bày tỏ lo ngại về khả năng tạo ra dòng tiền tự do đáng kể của công ty trước giữa năm 2026. Piper Sandler cũng đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Civitas Resources xuống còn 52,00 USD, giảm từ 54,00 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Sự điều chỉnh này diễn ra sau các cuộc thảo luận với ban lãnh đạo về dự báo sản xuất và kỳ vọng tài chính.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.