Ông Trump sa thải Thống đốc Fed, hiệu lực ngay lập tức
Investing.com — Vào hôm thứ Ba, Talos Energy Inc. (NYSE:TALO) đã nhận được xác nhận đánh giá Vượt Trội (Outperform) từ các nhà phân tích của Mizuho, với mức giá mục tiêu ổn định là 12,00 USD. Cổ phiếu này, hiện đang giao dịch ở mức 7,07 USD, đã trải qua một năm đầy thách thức với mức giảm khoảng 47% trong 12 tháng qua. Theo phân tích của InvestingPro, công ty này dường như đang được định giá thấp dựa trên đánh giá Giá Trị Hợp Lý. Talos Energy đã vượt kỳ vọng với mức vượt trội đáng kể khoảng 14%/65% về EBITDA/Dòng Tiền Tự Do (FCF) trong quý đầu tiên của năm 2025 so với đồng thuận hiện tại trên Phố Wall. Công ty đã tạo sự khác biệt so với các nhà khai thác lớn hơn đang giảm chi tiêu vốn và mức độ hoạt động bằng cách duy trì ngân sách năm 2025 và nhấn mạnh vào lợi nhuận tiền mặt. Talos Energy dự định phân bổ khoảng 50% FCF hàng năm cho việc mua lại cổ phiếu. Với tỷ suất dòng tiền tự do ấn tượng là 36% và EBITDA đạt 1,24 tỷ USD trong 12 tháng qua, công ty thể hiện khả năng tạo tiền mặt mạnh mẽ.
Tình hình tài chính của công ty dường như vững mạnh, với tỷ lệ Nợ Ròng trên EBITDA vào cuối quý ở mức khoảng 0,8x. Talos Energy cũng đã bảo đảm tương lai với các hợp đồng phòng hộ bao phủ khoảng 42% sản lượng dầu năm 2025. Ban lãnh đạo đã chỉ ra điểm hòa vốn Dòng Tiền Tự Do khoảng 40 USD mỗi thùng, điều này hỗ trợ khả năng duy trì hoạt động theo kế hoạch của công ty. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận khả năng điều chỉnh kế hoạch nếu điều kiện thị trường xấu đi, nhấn mạnh ’tính linh hoạt’ của họ trong phản ứng với bối cảnh kinh tế đang thay đổi. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu lành mạnh ở mức 0,5 và biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 71,3%.
Sức khỏe tài chính của công ty được nhấn mạnh thêm bởi khả năng tạo ra FCF đáng kể trong khi duy trì ngân sách vốn có kỷ luật, điều này đặc biệt đáng chú ý trong một ngành công nghiệp nơi nhiều công ty đang cắt giảm đầu tư. Chiến lược này không chỉ thể hiện hiệu quả hoạt động của Talos Energy mà còn thể hiện cam kết của họ đối với lợi nhuận cổ đông thông qua các sáng kiến mua lại cổ phiếu.
Việc tái khẳng định đánh giá Vượt Trội và mục tiêu giá 12 USD của Mizuho phản ánh sự tin tưởng vào mô hình kinh doanh của Talos Energy và chiến lược thực hiện của họ. Hiệu suất mạnh mẽ trong quý đầu tiên của công ty, cùng với việc quản lý tài chính thận trọng và cam kết mang lại giá trị cho cổ đông, là nền tảng cho triển vọng tích cực từ các nhà phân tích tại Mizuho.
Trong các tin tức gần đây khác, Talos Energy đã báo cáo lợi nhuận bất ngờ và doanh thu cao hơn dự kiến trong quý đầu tiên. Công ty đạt lợi nhuận điều chỉnh 0,06 USD mỗi cổ phiếu, vượt qua dự đoán của các nhà phân tích về khoản lỗ 0,11 USD mỗi cổ phiếu. Doanh thu đạt 513,1 triệu USD, vượt ước tính đồng thuận là 496,9 triệu USD. Sản lượng của Talos Energy trung bình đạt 100,9 nghìn thùng dầu tương đương mỗi ngày, tăng từ 94,8 nghìn trong năm trước, với dầu chiếm 68% tổng sản lượng. Công ty tạo ra dòng tiền tự do điều chỉnh là 194,5 triệu USD và duy trì bảng cân đối kế toán mạnh với 203 triệu USD tiền mặt. Nhìn về phía trước, Talos dự kiến sản lượng quý hai sẽ nằm trong khoảng từ 92.000 đến 96.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày và tái khẳng định hướng dẫn sản lượng cả năm 2025.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.