Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Vào thứ Năm, Mizuho Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Murphy Oil Corp (NYSE: MUR) bằng cách giảm mục tiêu giá của cổ phiếu xuống 37 đô la từ 45 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội. Hiện đang giao dịch ở mức 26,93 đô la, cổ phiếu dường như bị định giá thấp theo phân tích của InvestingPro , mặc dù đã giảm gần 30% trong năm qua. Sự thay đổi này diễn ra sau khi xem xét hiệu suất gần đây của công ty và triển vọng trong tương lai.
Việc đánh giá lại diễn ra sau bữa sáng bên bán ở thành phố New York, trong đó có các cuộc thảo luận với Giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm của Murphy Oil, Eric Hambly và Giám đốc tài chính, Tom Mireles. Hambly, người tiếp quản vị trí Giám đốc điều hành vào ngày 1 tháng 1, có nền tảng vững chắc trong lĩnh vực thăm dò và sản xuất (E&P), bao gồm gần hai thập kỷ làm việc tại Murphy Oil, nơi gần đây nhất ông là COO. Chuyên môn của ông đặc biệt mạnh mẽ trong các hoạt động ngoài khơi.
Trong cuộc họp, Hambly và Mireles nhấn mạnh hoạt động mở rộng của Murphy Oil ngoài khơi Việt Nam và danh mục thăm dò độc đáo của mình. Họ cũng tái khẳng định sự cống hiến của công ty đối với kế hoạch chiến lược, được gọi là "Murphy 3.0" và chương trình mua lại cổ phiếu đang diễn ra, với khoảng 50 triệu đô la được mua lại từ đầu năm đến nay, sau sự biến động của thị trường gần đây.
Ban lãnh đạo của công ty cũng chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về các chiến lược mua bán và sáp nhập, cho thấy khả năng mua lại tập trung vào nước ngoài trong vài năm tới, đồng thời lưu ý rằng hiện tại, không có tài sản nào trong danh mục đầu tư của họ được coi là không cốt lõi.
Bất chấp hướng dẫn chi tiêu hoạt động và khối lượng quý đầu tiên năm 2025 đáng thất vọng dẫn đến sự sụt giảm ban đầu về hiệu suất cổ phiếu, cổ phiếu của Murphy Oil đã chứng kiến sự phục hồi khi kỳ vọng thị trường được điều chỉnh. Với tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 60,6% và tỷ lệ P/E gấp 10 lần, công ty duy trì các nguyên tắc cơ bản vững chắc. Các nhà đầu tư hiện đang mong đợi việc thực hiện công ty vào năm 2025 và khả năng hiển thị đề xuất giá trị dài hạn của công ty, bao gồm tăng trưởng dầu khiêm tốn, chi khoảng 50% dòng tiền, duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và tận dụng các cơ hội thăm dò. Để phân tích toàn diện về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của Murphy Oil, hãy truy cập Báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết có sẵn trên InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, Murphy Oil Corporation đã báo cáo thu nhập quý 4 năm 2024, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đã công bố EPS là 0,35 đô la, thấp hơn đáng kể so với 0,69 đô la dự báo và doanh thu là 670,96 triệu đô la, thấp hơn 763,43 triệu đô la dự kiến. Bất chấp những thách thức này, Murphy Oil đã đạt được những bước tiến trong việc giảm tổng nợ khoảng 60% kể từ năm 2020, đạt được khoản nợ ròng thấp nhất trong hơn một thập kỷ. Công ty có kế hoạch phân bổ chi phí vốn đáng kể vào năm 2025, tập trung vào các tài sản hiện có và các dự án thăm dò quốc tế.
KeyBanc Capital Markets gần đây đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Murphy Oil, giảm mục tiêu giá xuống 37 đô la từ 50 đô la nhưng vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Công ty trích dẫn dòng tiền tự do mạnh mẽ và tăng trưởng dầu mỏ cao tiềm năng từ Việt Nam là những yếu tố tích cực, bất chấp những thách thức trong hoạt động ở Vịnh Mexico. KeyBanc vẫn lạc quan về triển vọng của công ty, nhấn mạnh Việt Nam là chất xúc tác biến đổi tiềm năng. Tỷ suất cổ tức của Murphy Oil là 4,9% được coi là bền vững, với khả năng mua lại tới 9% vốn hóa thị trường trong vòng hai năm tới.
Các kế hoạch chiến lược của Murphy Oil cho năm 2025 bao gồm dự báo sản lượng từ 174,5 đến 182,5 nghìn thùng dầu tương đương mỗi ngày và chi phí vốn dao động từ 1,135 đến 1,285 tỷ USD. Công ty cũng đang tiến hành dự án phát triển Lộc Devong tại Việt Nam, hướng đến dầu đầu tiên vào cuối năm 2026. Ngoài ra, Murphy Oil có kế hoạch khoan các giếng thăm dò ở Vịnh Mexico và Côte d’Ivoire, nhấn mạnh hơn nữa cam kết thăm dò quốc tế.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.