Căng thẳng địa chính trị đẩy USD lên cao, tỷ giá trong nước lập đỉnh
Vào thứ Tư, Mizuho Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Instacart (NASDAQ:CART), hiện đặt mục tiêu 52,00 USD, giảm nhẹ so với mục tiêu 55,00 USD trước đó, đồng thời nhắc lại xếp hạng Outperform đối với công ty. Với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 48,78 đô la và mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 37 đô la đến 60 đô la, bản sửa đổi này theo báo cáo thu nhập gần đây của Instacart, trong đó trình bày sự kết hợp của các chỉ số tài chính mạnh và yếu. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với điểm tổng thể là "TUYỆT VỜI".
Kết quả hàng quý của Instacart cho thấy hướng dẫn Khối lượng giao dịch gộp (GTV) mạnh mẽ nhưng được cân bằng bởi kỳ vọng Thu nhập trước lãi vay, Thuế, Khấu hao và Khấu hao (EBITDA) khiêm tốn. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 75,38% và nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, theo tiết lộ của InvestingPro. Triển vọng EBITDA được giảm bớt là do các khoản đầu tư liên tục của công ty nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Những khoản đầu tư này tập trung vào việc giảm giá hàng tạp hóa và phí giao hàng để thu hút nhiều người tiêu dùng hơn, bao gồm cả việc cung cấp dịch vụ giao hàng miễn phí cho các thành viên Instacart + cho các đơn đặt hàng trên 10 đô la.
Mizuho Securities tin rằng hiệu suất vượt trội GTV của Instacart có thể là tiền đề thuận lợi cho lợi nhuận dài hạn, dự đoán rằng nó có thể dẫn đến đòn bẩy hoạt động được cải thiện do hiệu ứng kép tích cực. Bất chấp quan điểm lạc quan về GTV, hướng dẫn EBITDA ngắn hạn yếu đã khiến Mizuho điều chỉnh ước tính EBITDA năm tài chính 2026 giảm 3%, ở mức 1,2 tỷ USD.
Mục tiêu giá mới là 52,00 đô la dựa trên hệ số nhân gấp 11 lần EBITDA năm tài chính 26 dự kiến của Mizuho cho Instacart. Với EBITDA hiện tại là 433 triệu đô la và bội số EV/EBITDA là 26,4 lần, các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết sâu hơn về các chỉ số định giá và tiềm năng tăng trưởng của Instacart có thể truy cập phân tích toàn diện thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro. Xếp hạng Outperform cho thấy Mizuho Securities tiếp tục dự đoán giá trị cổ phiếu của Instacart sẽ vượt xa hiệu suất thị trường trung bình trong tương lai gần, bất chấp những điều chỉnh hiện tại trong các dự báo tài chính.
Trong một tin tức gần đây khác, Instacart đã báo cáo thu nhập mạnh hơn dự kiến cho quý 4 năm 2024, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,53 đô la, vượt qua dự báo là 0,25 đô la. Doanh thu của công ty trong quý đạt 883 triệu đô la, vượt quá 867,88 triệu đô la dự kiến. Bất chấp những kết quả tích cực này, cổ phiếu của Instacart đã giảm trong giao dịch hậu mãi. Các nhà phân tích từ Goldman Sachs, JPMorgan và JMP Securities gần đây đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho Instacart, Goldman Sachs đã kỳ vọng về hiệu suất trong tương lai của công ty. Goldman Sachs lJPMorgan đặt mục tiêu giá xuống 56 đô la, duy trì xếp hạng Mua, trong khi JPMorgan giảm mục tiêu xuống còn 50 đô la, giữ xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Ngược lại, JMP Securities đã nâng mục tiêu lên 55 đô la, nhắc lại xếp hạng Market Outperform. Những phát triển này theo sau hiệu suất quý 4 của Instacart, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ về Tổng giá trị giao dịch (GTV) và tần suất đặt hàng. Công ty đang đầu tư vào việc mở rộng nền tảng của mình và nâng cao trải nghiệm của khách hàng, điều này dự kiến sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận ngắn hạn nhưng có khả năng mang lại lợi ích lâu dài.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.