UBCK cảnh báo rủi ro giữa cơn “sốt” thanh khoản
Vào thứ Ba, Mizuho Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) bằng cách giảm mục tiêu giá từ 207,00 đô la xuống 201,00 đô la, đồng thời nhắc lại xếp hạng Vượt trội. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 156,76 đô la, gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 152 đô la, theo dữ liệu của InvestingPro , mang lại tỷ suất cổ tức đáng kể là 5,28%. Sự điều chỉnh này được đưa ra sau thông báo của Diamondback Energy trước đó trong ngày liên quan đến việc mua lại Double Eagle IV với giá khoảng 4,1 tỷ USD, kết hợp giữa tiền mặt và cổ phiếu. Việc mua lại đánh dấu một động thái quan trọng của Diamondback Energy, nhấn mạnh vai trò lãnh đạo liên tục trong việc củng cố lĩnh vực dầu khí của lưu vực Permian kể từ khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào năm 2012.
Nitin Kumar của Mizuho lưu ý rằng mục tiêu giá mới phản ánh mức giảm khoảng 3%, đã được cập nhật để tính đến việc mua lại Double Eagle. Mặc dù mục tiêu giá giảm nhẹ, Mizuho vẫn tiếp tục xác nhận Diamondback Energy với xếp hạng Outperform. Giao dịch với tỷ lệ P/E là 9,12 và thể hiện mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 18,25% trong mười hai tháng qua, các nguyên tắc cơ bản của công ty vẫn mạnh mẽ theo phân tích của InvestingPro . Công ty thừa nhận rằng mặc dù định giá tài sản được mua lại cho thấy mức phí bảo hiểm khiêm tốn, nhưng giao dịch vẫn dự kiến sẽ tăng lên bội số quan trọng của Diamondback, đặc biệt là với mức định giá cao hơn của công ty so với các công ty cùng ngành.
Việc mua lại được thiết lập để tăng đòn bẩy bảng cân đối kế toán của Diamondback Energy, với tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA dự kiến ở mức xấp xỉ 1,2 lần vào năm 2025 và 0,7 lần vào năm 2026. Tuy nhiên, những con số này không tính đến việc bán tài sản tiềm năng khoảng 1,5 tỷ USD mà ban lãnh đạo công ty đã gợi ý. Phân tích của InvestingPro cho thấy dòng tiền mạnh đủ để trang trải các khoản thanh toán lãi suất, với việc công ty duy trì các khoản thanh toán cổ tức trong bảy năm liên tiếp. Phân tích của Mizuho chỉ ra rằng Diamondback Energy duy trì vị trí vững chắc trong số các công ty thăm dò và sản xuất độc lập và vẫn là một lựa chọn ưa thích cho các nhà đầu tư.
Bình luận của Mizuho nhấn mạnh sự xuất sắc trong hoạt động của Diamondback Energy, tạo ra dòng tiền tự do, lợi nhuận tiền mặt và độ sâu hàng tồn kho rộng rãi là những lý do để duy trì xếp hạng Outperform. Với vốn hóa thị trường 45,71 tỷ USD và lợi nhuận ổn định, Diamondback Energy thể hiện sức khỏe tài chính mạnh mẽ. Các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết sâu hơn có thể truy cập 10+ ProTips bổ sung và phân tích toàn diện thông qua Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp có sẵn trên InvestingPro. Công ty coi Diamondback là một cổ phiếu nổi bật trong lĩnh vực của mình, với mức định giá cao phản ánh thành tích vững chắc và các hoạt động chiến lược của nó.
Trong một tin tức gần đây khác, Diamondback Energy đã gây chú ý với việc mua lại tài sản từ Double Eagle, một giao dịch trị giá khoảng 4,1 tỷ USD. Thỏa thuận, được tài trợ thông qua 3 tỷ đô la tiền mặt và 6,9 triệu cổ phiếu Diamondback, bao gồm khoảng 40.000 mẫu Anh ròng nằm ở khu vực Midland. Các tài sản mua lại hiện đang sản xuất khoảng 39.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày, với 27.000 thùng mỗi ngày là dầu. Citi, duy trì xếp hạng trung lập đối với Diamondback, cho thấy rằng giá mua có thể hơi thổi phồng. Tuy nhiên, Barclays, nhắc lại xếp hạng quá tải, coi việc mua lại là một sự mở rộng chiến lược dấu ấn của Diamondback trong khu vực cốt lõi của Midland Basin. Texas Capital Securities cũng duy trì xếp hạng mua, thừa nhận tiềm năng của tài sản Midland Basin. Cuối cùng, KeyBanc Capital Markets tái khẳng định xếp hạng quá tải, bày tỏ sự tin tưởng vào định hướng chiến lược của Diamondback và khả năng quản lý các thương vụ mua lại một cách hiệu quả. Đây là một trong những phát triển gần đây trong hoạt động của Diamondback Energy.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.