Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Vào thứ Năm, Mizuho Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu MongoDB (NASDAQ:MDB), giảm mục tiêu giá xuống còn 250 đô la từ mức 320 đô la trước đó trong khi vẫn giữ xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Quyết định này được đưa ra sau khi MongoDB công bố kết quả quý tài chính thứ tư của họ, cho thấy doanh thu là 548 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này vượt qua ước tính đồng thuận là 519 triệu đô la, dự kiến tăng trưởng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệu suất mạnh mẽ hơn là do sự ổn định trong doanh thu tiêu dùng và tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm ngoái trong Atlas, cơ sở dữ liệu dưới dạng dịch vụ của MongoDB, mặc dù điều này thể hiện sự chậm lại nhẹ so với mức tăng trưởng 26% được thấy trong quý tài chính thứ ba. Với vốn hóa thị trường gần 20 tỷ USD và xếp hạng sức khỏe tài chính tổng thể "FAIR" theo InvestingPro, MongoDB duy trì tính thanh khoản mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 5,2.
Bất chấp những kết quả tích cực, hướng dẫn doanh thu của MongoDB cho năm tài chính 2026 ít đáng khích lệ hơn, dự kiến mức tăng trưởng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn kỳ vọng đồng thuận là 18%. Công ty đã trích dẫn một cơn gió ngược 50 triệu đô la từ việc gia hạn nhiều năm không phải của Atlas như một yếu tố góp phần vào hướng dẫn thận trọng. Dự báo này thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của bên mua, vốn đã dự đoán tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tốc độ CAGR doanh thu năm năm ấn tượng của MongoDB là 45%, mặc dù các số liệu giao dịch hiện tại cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức tăng giá cao. Để hiểu sâu hơn về các chỉ số định giá và tăng trưởng của MongoDB, bao gồm 8 ProTips chính, người đăng ký có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện.
Ban lãnh đạo của MongoDB đã báo hiệu một khoản đầu tư liên tục vào nghiên cứu và phát triển (R & D) và các nỗ lực bán hàng. Công ty đang chuyển trọng tâm sang khách hàng doanh nghiệp và giảm trọng tâm vào phân khúc thị trường tầm trung. Chiến lược này là một phần của tầm nhìn dài hạn, bao gồm khai thác các cơ hội trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, Mizuho không dự đoán lợi ích ngay lập tức từ định hướng chiến lược này để phản ánh trong hiệu quả hoạt động ngắn hạn của công ty.
Trước những phát triển này, Mizuho đã điều chỉnh ước tính của mình xuống, đặt mục tiêu giá mới ở mức 250 đô la. Mục tiêu này dựa trên giá trị doanh nghiệp mười hai tháng tới (NTM) trên bội số doanh thu gấp 8 lần. Công ty nhắc lại xếp hạng Trung lập của mình, cho thấy rằng định giá hiện tại không đưa ra một trường hợp thuyết phục để nâng cấp xếp hạng vào thời điểm này.
Trong một tin tức gần đây khác, thu nhập quý IV tài chính của MongoDB mạnh hơn dự kiến, với EPS không theo GAAP là 1,28 đô la, vượt qua ước tính đồng thuận là 0,66 đô la. Công ty báo cáo doanh thu là 548,4 triệu đô la, vượt quá mức dự kiến 519,6 triệu đô la, phản ánh mức tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, hướng dẫn của MongoDB cho năm tài chính 2026 thấp hơn kỳ vọng của thị trường, với doanh thu dự kiến từ 2,240 tỷ USD đến 2,280 tỷ USD, so với mức đồng thuận là 2,325 tỷ USD. Triển vọng thận trọng này đã thúc đẩy một số công ty điều chỉnh mục tiêu giá của họ. Needham đã cắt giảm mục tiêu giá từ 415 đô la xuống còn 270 đô la, trong khi Truist giảm giá của họ từ 400 đô la xuống còn 300 đô la, cả hai đều duy trì xếp hạng Mua. Stifel cũng giảm mục tiêu từ 425 đô la xuống 340 đô la và DA Davidson đã hạ mục tiêu của họ từ 360 đô la xuống 275 đô la, cả hai đều giữ xếp hạng Mua. Citizens JMP đã điều chỉnh mục tiêu của họ lên 345 đô la từ 380 đô la, giữ xếp hạng Thị trường Vượt trội. Các nhà phân tích lưu ý rằng trong khi Atlas, một động lực doanh thu chính, cho thấy sự tăng trưởng ổn định, hướng dẫn tổng thể của công ty phản ánh những thách thức trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao đã thấy trong quá khứ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.