Hôm thứ Tư, cổ phiếu Masimo Corp. (NASDAQ: MASI) đã nhận được nâng cấp từ Raymond James, chuyển từ xếp hạng "Hiệu suất thị trường" sang xếp hạng "Vượt trội". Công ty đã đặt mục tiêu giá là $ 170.00 cho cổ phiếu của công ty. Việc nâng hạng đi kèm với triển vọng tích cực về tiềm năng tăng trưởng thu nhập và mở rộng lợi nhuận của công ty.
Raymond James đã trích dẫn một số lý do cho việc nâng cấp, bao gồm kỳ vọng rằng ước tính thu nhập của Masimo có thể sẽ tăng lên. Nhà phân tích lưu ý rằng câu chuyện của Masimo đơn giản hơn sau khi thoái vốn khỏi phân khúc Người tiêu dùng, điều này làm tăng thêm khó khăn trong việc duy trì lập trường trung lập. Mặc dù giả định doanh thu chăm sóc sức khỏe cốt lõi của Raymond James vẫn dưới mức đồng thuận, nhưng có dự đoán rằng Masimo sẽ trở thành một câu chuyện khác biệt về việc mở rộng lợi nhuận.
Nhà phân tích tin rằng sức mạnh thu nhập của Masimo sẽ bắt đầu thu hút nhiều sự chú ý hơn, cho phép các nhà đầu tư linh hoạt hơn với định giá của công ty. Với một Hội đồng quản trị (BoD) mới được thúc đẩy để nâng cao hoạt động kinh doanh, một loạt các hoạt động tạo ra giá trị được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sức mạnh thu nhập cốt lõi tiềm năng. Raymond James dự đoán rằng Masimo có thể tạo ra sức mạnh EPS chăm sóc sức khỏe cốt lõi hơn 6 đô la vào năm 2026, hỗ trợ thêm cho xếp hạng "Vượt trội" được nâng cấp.
Dự báo này bao gồm tiềm năng mở rộng biên lợi nhuận hơn nữa, điều này củng cố tâm lý tích cực từ Raymond James. Triển vọng của công ty cho thấy rằng khi Masimo phát triển và thực hiện các chiến lược để cải thiện hoạt động kinh doanh của mình, hiệu quả tài chính của nó có thể sẽ tăng cường, cung cấp cơ sở vững chắc cho xếp hạng và mục tiêu giá tăng.
Trong các tin tức gần đây khác, Masimo Corporation đã báo cáo thu nhập quý thứ ba vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 0,98 đô la, đánh bại sự đồng thuận của các nhà phân tích là 0,84 đô la. Doanh thu của công ty trong quý là 504,6 triệu USD, cao hơn một chút so với ước tính 502,87 triệu USD và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, hướng dẫn doanh thu quý IV của Masimo là 581-611 triệu đô la đã không đạt được sự đồng thuận của các nhà phân tích 607,5 triệu đô la ở điểm giữa. Trong cả năm 2024, Masimo đã nâng thu nhập trên mỗi cổ phiếu lên 3,95 - 4,10 USD, cao hơn mức đồng thuận 3,88 USD.
Bất chấp những diễn biến tích cực này, công ty đã điều chỉnh giảm triển vọng doanh thu cho cả năm 2024. Sức khỏe tài chính của công ty có dấu hiệu cải thiện, với biên lợi nhuận gộp tăng 350 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái và biên lợi nhuận hoạt động tăng 230 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái. Những cải thiện lợi nhuận này phản ánh những nỗ lực của Masimo để tối ưu hóa hoạt động tài chính của mình trong bối cảnh các điều kiện thị trường khác nhau.
Để đối phó với những phát triển gần đây, Needham nhắc lại xếp hạng Giữ cho cổ phiếu của Masimo. Điều này phản ánh quan điểm của công ty về cổ phiếu của Masimo khi xem xét hướng dẫn tài chính cập nhật và định giá hiện tại so với các công ty cùng ngành. Công ty cũng báo cáo vận chuyển 60.500 bo mạch và dụng cụ công nghệ không xâm lấn trong quý.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Bản nâng cấp gần đây của Raymond James phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Masimo Corp. (NASDAQ: MASI) đã cho thấy hiệu suất mạnh mẽ, với tổng lợi nhuận giá đáng chú ý 85,8% trong năm qua và lợi nhuận 37,38% trong ba tháng qua. Đà tăng này được phản ánh trong giao dịch cổ phiếu gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá hiện tại ở mức 98,46% so với mức đỉnh đó.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng thu nhập ròng của Masimo dự kiến sẽ tăng trong năm nay, hỗ trợ triển vọng lạc quan của Raymond James về tăng trưởng thu nhập. Tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn và hoạt động của nó với mức nợ vừa phải cung cấp nền tảng tài chính vững chắc cho việc mở rộng biên lợi nhuận tiềm năng, như dự đoán của các nhà phân tích.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Masimo đang giao dịch ở mức thu nhập cao và bội số định giá EBITDA, với tỷ lệ P/E là 99,67. Định giá này cho thấy thị trường đã định giá trong kỳ vọng tăng trưởng đáng kể, phù hợp với quan điểm của Raymond James rằng sức mạnh thu nhập sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn.
Đối với những người tìm kiếm một phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Masimo, cung cấp một cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và vị trí thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.