Đòn thuế của ông Trump và thế khó của Ấn Độ trong chiến lược năng lượng
Investing.com — Vào thứ Hai, Loop Capital Markets đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Boise Cascade Company (NYSE:BCC), giảm xuống còn 135 USD từ 140 USD, đồng thời tái khẳng định khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu này. Hiện đang giao dịch ở mức 95,66 USD với tỷ lệ P/E là 9,94, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang được định giá thấp so với Giá trị Hợp lý. Sự điều chỉnh này diễn ra khi công ty tái cân bằng kỳ vọng của mình trước triển vọng thận trọng hơn về nhu cầu nhà ở và tốc độ phục hồi giá sản phẩm gỗ kỹ thuật (EWP).
Boise Cascade đang chịu ảnh hưởng từ tình trạng giảm phát giá EWP, do sự mất cân bằng cung cầu trong thị trường nhà ở đang suy yếu. Công ty duy trì tình hình tài chính mạnh mẽ với Điểm Tổng thể InvestingPro là 2,81 (TỐT) và cung cấp tỷ suất cổ tức đáng kể 6,1%. Mặc dù có những thách thức này, Loop Capital nhận thấy các khoản đầu tư đang diễn ra của công ty, như việc hiện đại hóa cơ sở sản xuất tại Oakdale, Louisiana, là một yếu tố tích cực tiềm năng khi thị trường nhà ở một gia đình bắt đầu cải thiện.
Công ty đã nhấn mạnh sự phơi nhiễm đáng kể của Boise Cascade vào lĩnh vực nhà ở một gia đình, chiếm khoảng 80% hoạt động kinh doanh của họ. Với tỷ lệ thanh toán hiện tại mạnh mẽ là 3,34 và có nhiều tiền mặt hơn nợ trong bảng cân đối kế toán, công ty đang ở vị thế tốt để vượt qua những biến động thị trường. Biên lợi nhuận của công ty trong phân khúc này dự kiến sẽ bình thường hóa ở mức cao hơn nhiều so với thời kỳ trước đại dịch, nhờ vào chiến lược tập trung vào việc tăng tỷ trọng bán hàng của các danh mục sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng của BCC, bao gồm 12 ProTips bổ sung và các chỉ số định giá toàn diện, hãy truy cập InvestingPro.
Loop Capital cũng đã đưa ra lời xin lỗi về lỗi mô hình nội bộ liên quan đến giá EWP đã ảnh hưởng đến các ước tính trước đó. Do đó, công ty đã hạ nhẹ các giả định về khối lượng và kỳ vọng về sự phục hồi giá EWP cho quý đầu tiên của năm 2025 và toàn bộ năm tài chính 2025 và 2026. Dự báo EBITDA đã được điều chỉnh hiện là 98 triệu USD (giảm 36 triệu USD), 553 triệu USD (giảm 105 triệu USD), và 625 triệu USD (giảm 95 triệu USD) cho các giai đoạn tương ứng.
Trong các tin tức gần đây khác, Boise Cascade Company đã báo cáo kết quả quý 4 năm 2024, đáp ứng kỳ vọng thị trường về doanh thu, EBITDA và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS). Mặc dù nhu cầu yếu hơn do sự sụt giảm trong việc khởi công xây dựng nhà ở, công ty đã tận dụng được xu hướng giá hàng hóa thuận lợi. Các nhà phân tích từ Benchmark duy trì xếp hạng Giữ, trích dẫn môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức dự kiến sẽ kéo dài đến năm 2025. BMO Capital Markets đã giảm mục tiêu giá cho Boise Cascade xuống 122 USD nhưng duy trì xếp hạng Phù hợp với Thị trường, lưu ý về ban quản lý mạnh mẽ và bảng cân đối kế toán của công ty. Truist Securities cũng điều chỉnh mục tiêu giá xuống 134 USD, tiếp tục khuyến nghị Mua mặc dù có sự thiếu hụt nhẹ về EPS trong quý 4. Loop Capital giảm mục tiêu giá xuống 140 USD trong khi duy trì xếp hạng Mua, nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ trong phân khúc phân phối vật liệu xây dựng. DA Davidson hạ mục tiêu giá xuống 125 USD, duy trì xếp hạng Mua và bày tỏ sự lạc quan về hiệu suất mạnh mẽ hơn vào cuối năm. Những diễn biến này phản ánh việc công ty đang vượt qua các thách thức thị trường và các quan điểm khác nhau của các nhà phân tích về hiệu suất tương lai của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.