Leerink Partners hạ mục tiêu giá cổ phiếu iTeos Therapeutics xuống 10 USD

Investing.com - Leerink Partners đã hạ mục tiêu giá cổ phiếu của iTeos Therapeutics (NASDAQ:ITOS) xuống 10,00 USD từ mức 12,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Phù Hợp Thị Trường đối với cổ phiếu này. Hiện tại, cổ phiếu đang giao dịch ở mức 10,13 USD, và theo phân tích của InvestingPro, công ty này dường như đang được định giá thấp dựa trên đánh giá Giá Trị Hợp Lý.

Công ty này tin rằng việc Concentra Biosciences, LLC, một công ty tư nhân, mua lại iTeos có khả năng sẽ hoàn tất mặc dù thương vụ này thể hiện mức chiết khấu 2% so với giá giao dịch của công ty trước khi thông báo và mức chiết khấu 19% so với ước tính của Leerink về tiền mặt sau khi kết thúc hoạt động.

Theo Leerink, hai cổ đông lớn nhất của iTeos—EcoR1 và Tang Capital—nắm giữ khoảng 38% công ty, và cả hai sẽ được hưởng lợi từ thỏa thuận 10 USD mỗi cổ phiếu dựa trên cơ sở chi phí của họ tính đến lần nộp hồ sơ gần đây nhất.

Các điều khoản thỏa thuận định giá iTeos ở mức khoảng 30% so với vị thế tiền mặt đã công bố trước đó, với công ty báo cáo 624 triệu USD tiền mặt vào cuối quý đầu tiên của năm 2025. Leerink trước đây đã ước tính tiền mặt khi đóng cửa khoảng 543 triệu USD (12 USD mỗi cổ phiếu) sau chi phí giải thể.

Các nhà phân tích của Leerink lưu ý rằng sự khác biệt giữa vị thế tiền mặt quý đầu tiên và các điều khoản thỏa thuận (475 triệu USD tiền mặt khi thỏa thuận đóng) có thể phản ánh chi phí để đóng cửa hoạt động R&D tại Bỉ, và họ tin rằng khoản thanh toán quyền giá trị dự phòng (CVR) từ việc bán tài sản trong sáu tháng tới là không chắc chắn do khó khăn trong việc cấp phép các tài sản miễn dịch ung thư.

Trong các tin tức gần đây khác, iTeos Therapeutics đã thông báo kế hoạch ngừng hoạt động và tìm kiếm việc bán tài sản của mình. Quyết định chiến lược này được đưa ra sau khi xem xét kỹ lưỡng đường ống phát triển và vị thế tài chính của công ty, với mục đích tối đa hóa giá trị cổ đông. Công ty đang tập trung vào việc bán các tài sản chính, bao gồm EOS-984, EOS-215 và một chương trình béo phì tiền lâm sàng nhắm vào ENT1. Ngoài ra, iTeos có kế hoạch tận dụng dự trữ tiền mặt để mang lại giá trị ngắn hạn cho các cổ đông.

Trong các diễn biến liên quan, Wedbush đã hạ xếp hạng cổ phiếu iTeos từ Vượt Trội xuống Trung Lập nhưng nâng mục tiêu giá từ 10 USD lên 12 USD. Piper Sandler cũng điều chỉnh mục tiêu giá cho iTeos, giảm từ 16 USD xuống 12 USD, trong khi duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Điều này diễn ra sau quyết định ngừng chương trình belrestotug sau khi không đạt được các mục tiêu lâm sàng chính. Hơn nữa, ông Tim Van Hauwermeiren đã từ chức khỏi Hội đồng Quản trị của iTeos, không có bất đồng nào được đề cập với công ty hoặc ban quản lý.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.