Hôm thứ Năm, Leerink Partners đã bày tỏ triển vọng tích cực về cổ phiếu của Zymeworks Inc. (NASDAQ: ZYME), nâng xếp hạng cổ phiếu từ Market Perform lên Outperform và tăng đáng kể mục tiêu giá lên 25 đô la từ 10 đô la trước đó.
Việc nâng cấp diễn ra khi Zymeworks tiến hành đường ống thuộc sở hữu hoàn toàn của mình vào giai đoạn lâm sàng và dự đoán ngày PDUFA sắp tới vào ngày 29 tháng 11 cho zanidatimab, một sản phẩm đã được cấp phép.
Công ty đã ghi nhận động thái chiến lược của Zymeworks vào năm 2022 để cấp phép zanidatimab cho JAZZ, nơi cung cấp vốn không pha loãng thiết yếu. Động thái tài chính này cho phép Zymeworks giải quyết các mối quan tâm về đường băng tiền mặt từ đầu năm 2022 và tái đầu tư vào phát triển đường ống.
Bất chấp sự tôi luyện ban đầu của luận án đầu tư do các loại thuốc đang ở giai đoạn tiền lâm sàng hoặc phải đối mặt với những thách thức lâm sàng, cổ phiếu vẫn bị giới hạn phạm vi trong khoảng hai năm trong khi công ty làm việc trên đường ống của mình thông qua một chương trình 5 x 5 mạnh mẽ.
Leerink nhấn mạnh tiến bộ gần đây của công ty, lưu ý rằng hai chương trình, ZW171 và ZW191, đã đi vào phòng khám và có kế hoạch ứng dụng Thuốc mới điều tra (IND) cho hai liên hợp thuốc kháng thể bổ sung (ADC), ZW220 và ZW251, lần lượt trong nửa đầu và nửa cuối năm 2025.
Cách tiếp cận của Zymeworks đối với sự phát triển ADC được nhấn mạnh bởi nguyên tắc rằng chỉ với khoảng 1% ADC đến mô khối u, các loại thuốc cần được tối ưu hóa cho 99% còn lại lưu thông trong mô khỏe mạnh.
Các ADC của công ty sử dụng tải trọng ức chế topoisomerase I hiệu lực vừa phải độc quyền và các liên kết ổn định thấp, nhằm mục đích tạo ra một hồ sơ an toàn dễ chịu hơn và cửa sổ điều trị nâng cao.
Mô hình định giá cập nhật của công ty kết hợp giá trị điều chỉnh rủi ro cho ZW171 và ZW191, dự kiến doanh thu cao nhất trên toàn thế giới vượt quá 4 tỷ đô la. Dự báo này đã đóng góp thêm 15 đô la vào mục tiêu giá của Leerink cho Zymeworks.
Vốn hóa thị trường khiêm tốn hiện tại của Zymeworks ở mức 1,08 tỷ đô la, bao gồm 375 triệu đô la tiền mặt, cho thấy Leerink rằng đường ống mới nổi đang bị định giá thấp, dẫn đến việc đánh giá lại lạc quan về tiềm năng cổ phiếu của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Zymeworks Inc. đã báo cáo khoản lỗ ròng 99,2 triệu USD trong quý 3/2024, cải thiện nhẹ so với khoản lỗ của năm trước. Công ty đã có những bước tiến đáng kể trong các chương trình lâm sàng của mình, bao gồm sự tiến bộ của các chất hấp thụ tế bào T hai đặc hiệu và liên hợp thuốc kháng thể (ADC). Zymeworks cũng đã công bố kế hoạch nộp đơn đăng ký IND cho hai ADC đầy hứa hẹn, ZW220 và ZW251, vào năm 2025.
Hơn nữa, Zymeworks đã hoàn thành chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 30 triệu đô la và báo cáo dự trữ tiền mặt đáng kể, đảm bảo hoạt động vào nửa cuối năm 2027. Mặc dù tổng doanh thu giảm trong chín tháng kết thúc vào ngày 30/9/2024, công ty vẫn lạc quan về tiến độ và các mốc quan trọng sắp tới.
Zymeworks cũng mở ra các cơ hội phát triển kinh doanh trong tương lai, bao gồm hợp tác và thỏa thuận cấp phép. Công ty đang chuẩn bị cho Ngày R&D vào tháng 12 để chia sẻ thông tin cập nhật về danh mục đầu tư của họ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Zymeworks Inc. (NASDAQ: ZYME) đã trải qua động lực đáng kể trên thị trường, phù hợp với triển vọng lạc quan của Leerink Partners. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy ZYME đã chứng kiến tổng lợi nhuận đáng chú ý 111,8% trong năm qua, với lợi nhuận mạnh mẽ 58,8% chỉ trong ba tháng qua. Quỹ đạo đi lên này được nhấn mạnh hơn nữa bởi giao dịch cổ phiếu gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá hiện tại ở mức 99,87% so với mức đỉnh đó.
Two Mẹo InvestingPro quan trọng hỗ trợ tâm lý tích cực xung quanh ZYME. Thứ nhất, công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, điều này rất quan trọng đối với các công ty công nghệ sinh học đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển. Thứ hai, tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy tình hình tài chính vững chắc để tài trợ cho việc phát triển đường ống, bao gồm cả sự tiến bộ của ZW171 và ZW191 vào giai đoạn lâm sàng.
Điều đáng chú ý là mặc dù ZYME cho thấy hiệu suất thị trường mạnh mẽ, nhưng hiện tại nó không có lãi, với tỷ suất lợi nhuận gộp âm -100.42% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Điều này phù hợp với hồ sơ điển hình của các công ty công nghệ sinh học trong giai đoạn phát triển, nơi các khoản đầu tư đáng kể được thực hiện trước khi tạo doanh thu.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho ZYME, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.