Hàng loạt sản phẩm tiêu dùng Mỹ chịu ảnh hưởng từ thuế kim loại 50%
Vào thứ Năm, Leerink Partners đã điều chỉnh triển vọng tài chính của họ đối với Owens & Minor (NYSE: OMI), giảm mục tiêu giá từ 13,50 đô la xuống 10,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Hiệu suất thị trường đối với cổ phiếu của công ty hậu cần chăm sóc sức khỏe. Việc sửa đổi này theo sau bản cập nhật của Leerink về ước tính thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) năm tài chính 2025 của họ, giảm từ 739,3 triệu đô la xuống còn 680,2 triệu đô la.
Sự điều chỉnh kỳ vọng EBITDA chỉ là do việc loại Rotech khỏi ước tính quý II. Ngoài ra, Leerink đã điều chỉnh dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm tài chính 2025 cho Owens & Minor từ 1,58 đô la lên 1,20 đô la. Công ty làm rõ rằng các ước tính mới giải thích cho sự không phù hợp về thời gian liên quan đến một phần quý II của chi phí lãi vay mới mà không có đóng góp EBITDA giả định.
Quyết định của Leerink hạ mục tiêu giá xuống 10,00 USD không chỉ phản ánh các ước tính cập nhật mà còn là sự thay đổi tâm lý của tập đoàn đối với Owens & Minor. Mặc dù giảm, mục tiêu giá vẫn dựa trên khoảng 6 lần ước tính giá trị doanh nghiệp / EBITDA năm dương lịch 2025 do Leerink cung cấp.
Những thay đổi trong dự báo tài chính và mục tiêu giá là một phản ứng trực tiếp đối với dữ liệu tài chính hiện tại và các điều kiện thị trường ảnh hưởng đến Owens & Minor. Phân tích của Leerink cho thấy triển vọng thận trọng hơn về tiềm năng thu nhập trong tương lai của công ty, tính đến cả điều chỉnh nội bộ và tâm lý thị trường rộng lớn hơn.
Trong một tin tức gần đây khác, Owens & Minor, Inc. đã công bố kết quả tài chính sơ bộ cho quý IV và cả năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, không đạt kỳ vọng của thị trường. Công ty đã báo cáo khoản lỗ ròng dao động từ 311 triệu đô la đến 288 triệu đô la trong quý IV, với EBITDA đã điều chỉnh từ 135 đến 140 triệu đô la, thấp hơn ước tính đồng thuận là 155,5 triệu đô la. Doanh thu trong quý được dự báo là từ 2,67 tỷ đến 2,70 tỷ đô la, không đạt ước tính đồng thuận là 2,72 tỷ đô la. Ngoài ra, Owens & Minor dự đoán khoản phí suy giảm lợi thế thương mại không dùng tiền mặt là khoảng 310 triệu đô la trong bộ phận Apria do giá cổ phiếu giảm và lãi suất tăng. Trong cả năm, công ty dự kiến doanh thu sẽ dao động từ 10,67 tỷ USD đến 10,70 tỷ USD, với khoản lỗ ròng từ 378 triệu USD đến 355 triệu USD. Các nhà phân tích đã bày tỏ lo ngại, với Michael Cherny từ Leerink Partners nêu bật các câu hỏi tiềm ẩn về tỷ suất lợi nhuận cơ bản và Daniel Grosslight từ Citi cho rằng kết quả thấp hơn dự kiến là do hoạt động kinh doanh Patient Direct. Bất chấp những thách thức này, Giám đốc điều hành Edward A. Pesicka ghi nhận sự phát triển của phân khúc Patient Direct và tổng nợ giảm hơn 240 triệu đô la. Công ty có kế hoạch tổ chức một cuộc gọi hội nghị nhà đầu tư vào ngày 28 tháng 2 năm 2025, để thảo luận chi tiết về những kết quả này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.