Vào thứ Năm, KeyBanc Capital Markets đã cập nhật triển vọng tài chính của mình cho công ty khoa học nông nghiệp Corteva Inc. (NYSE: CTVA), tăng mục tiêu giá lên 69 đô la từ 66 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Bản sửa đổi này diễn ra sau khi KeyBanc tham dự Ngày Nhà đầu tư năm 2024 của Corteva được tổ chức tại New York, nơi công ty vạch ra các sáng kiến chiến lược và triển vọng tăng trưởng của mình.
Bài thuyết trình Ngày Nhà đầu tư của Corteva nêu bật ba chủ đề chính dự kiến sẽ thúc đẩy sự phát triển của công ty. Thứ nhất, công ty dự đoán chi phí sẽ giảm đáng kể lên tới 700 triệu đô la cho đến năm 2027, bắt nguồn từ việc giảm nguyên liệu thô và các chi phí khác. Thứ hai, Corteva dự kiến tăng trưởng 1 tỷ đô la từ các sản phẩm mới đã có mặt trên thị trường hoặc giành được thị phần, bao gồm công nghệ hạt giống và tính chất, sinh phẩm, bảo vệ thực vật và các sản phẩm khác. Cuối cùng, công ty đang dựa vào các sản phẩm đột phá đột phá, chẳng hạn như lúa mì lai sáng tạo, chỉnh sửa gen (đang chờ phê duyệt), ngô ngắn và nhiên liệu sinh học, để đẩy nhanh quỹ đạo tăng trưởng sau năm 2027.
Ban lãnh đạo của công ty đã trình bày một câu chuyện hấp dẫn về sự tăng trưởng tại sự kiện, nhấn mạnh việc ra mắt các sản phẩm cụ thể dự kiến sẽ là trung tâm cho sự mở rộng của Corteva trong thập kỷ tới. Theo KeyBanc, Corteva đã liên tục vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình trong 5 đến 7 năm qua và dựa trên những phát triển được trình bày tại Ngày Nhà đầu tư, xu hướng này được dự đoán sẽ tiếp tục.
KeyBanc cũng nhận thấy mức định giá hiện tại của Corteva, gấp 11,6 lần giá trị doanh nghiệp ước tính năm 2025 đối với EBITDA (EVE/EBITDA), là hấp dẫn. Đánh giá này dựa trên mức tăng trưởng EBITDA cao một con số của công ty, vị trí dẫn đầu thị trường và dòng sản phẩm mạnh mẽ. Do những yếu tố này, KeyBanc đã điều chỉnh ước tính và mục tiêu giá cho Corteva lên 69 đô la.
Trong một tin tức gần đây khác, Corteva Agriscience đã công bố kế hoạch chiến lược để tạo ra lợi nhuận đáng kể cho cổ đông vào năm 2027, với mục tiêu doanh thu ròng là 1 tỷ đô la từ các nền tảng tăng trưởng của mình. Chúng bao gồm sinh phẩm và phát triển lúa mì lai, dự kiến sẽ đạt 1 tỷ đô la doanh thu hàng năm vào cuối thập kỷ này. Công ty cũng đã phê duyệt một sáng kiến mua lại cổ phiếu mới trị giá 3 tỷ đô la, phản ánh tình hình tài chính vững chắc của công ty.
Corteva cũng đã phát triển công nghệ lúa mì lai không biến đổi gen độc quyền, dự kiến sẽ nâng cao năng suất và khả năng phục hồi của lúa mì, với kế hoạch giới thiệu nó vào thị trường Bắc Mỹ sớm nhất là vào năm 2027. Mặc dù RBC Capital đã giảm mục tiêu giá gần đây từ 69,00 đô la xuống 68,00 đô la sau hiệu suất quý III của Corteva, công ty vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội, trích dẫn những lợi ích tiềm năng từ các khoản đóng góp tiền bản quyền, cải thiện chi phí và tăng trưởng hạt giống và cây trồng ước tính 550 triệu đô la.
Bất chấp khoản lỗ hoạt động trong quý III/2024, Corteva dự kiến doanh thu ròng từ 17,3 tỷ USD đến 17,7 tỷ USD và EBITDA hoạt động từ 3,6 tỷ USD đến 4 tỷ USD cho năm 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Vị thế thị trường mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng của Corteva, như được nhấn mạnh trong phân tích của KeyBanc, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu và mẹo gần đây của InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty là 41,05 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của công ty trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng Corteva đã tăng cổ tức trong 6 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông phù hợp với chiến lược tăng trưởng của mình. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi công ty tập trung vào việc giảm chi phí và phát triển sản phẩm mới được nêu trong bài thuyết trình Ngày Nhà đầu tư.
Ngoài ra, thực tế là 13 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới cho thấy niềm tin ngày càng tăng vào triển vọng tài chính của Corteva, tương ứng với đánh giá tích cực của KeyBanc. Lợi nhuận mạnh mẽ của công ty trong năm năm qua, như đã lưu ý trong một mẹo khác của InvestingPro, tiếp tục xác nhận quan sát của KeyBanc về hiệu suất vượt trội nhất quán của Corteva so với các đối thủ cạnh tranh.
Mặc dù tỷ lệ P/E của Corteva (đã điều chỉnh) là 37,67 trong mười hai tháng qua cho thấy mức định giá cao, nhưng nó có thể được chứng minh bởi triển vọng tăng trưởng và dẫn đầu thị trường của công ty. Doanh thu của công ty là 16,64 tỷ đô la trong mười hai tháng qua, cùng với tỷ suất lợi nhuận gộp là 43,28%, nhấn mạnh vị thế thị trường vững chắc và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và thông tin chi tiết bổ sung có thể cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng thị trường của Corteva.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.