Mỹ cáo buộc Trung Quốc dùng công ty tư nhân tấn công mạng viễn thông toàn cầu
Vào thứ Hai, KeyBanc Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng tài chính của họ cho i3 Verticals (NASDAQ: IIIV), một công ty giải pháp thanh toán dựa trên công nghệ, nâng mục tiêu giá lên 32,00 đô la từ 27,00 đô la trước đó. Công ty duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu, cho thấy kỳ vọng tích cực đối với hoạt động của công ty. Sự lạc quan dường như có cơ sở, vì dữ liệu của InvestingPro cho thấy cổ phiếu đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 51,88% trong năm qua, với động lực đặc biệt mạnh mẽ trong những tuần gần đây, tăng 13,02% chỉ trong tuần qua.
Alex Markgraff, một nhà phân tích tại KeyBanc, đã cung cấp thông tin chi tiết về quyết định này, lưu ý rằng i3 Verticals đã báo cáo doanh thu quý đầu tiên vượt quá kỳ vọng của Phố Wall, chủ yếu là do thời điểm ghi nhận doanh thu giấy phép. EBITDA điều chỉnh cho quý đầu tiên cũng vượt quá dự báo và Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của công ty đã tăng tốc nhẹ. Bất chấp những kết quả tích cực này, hướng dẫn của công ty cho năm tài chính 2025 vẫn không thay đổi. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 91,53% và đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu 20,85% trong mười hai tháng qua. Mặc dù hiện không có lãi, nhưng các nhà phân tích được InvestingPro theo dõi kỳ vọng công ty sẽ có lãi trong năm tài chính này.
Tăng trưởng doanh thu không phải trả tiền là khoảng 10%, hoặc khoảng 7% sau khi điều chỉnh cho lợi ích thời gian doanh thu giấy phép. Markgraff bày tỏ sự lạc quan về quỹ đạo tăng trưởng hữu cơ của công ty, lợi nhuận được cải thiện và bình luận về đường ống bán hàng. Ông nhấn mạnh thành công của công ty trong việc thu hút khách hàng lớn hơn bình thường cho một số sản phẩm nhất định.
Nhà phân tích cũng chỉ ra rằng chiến lược tăng giá trong tương lai của công ty sẽ hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng cao một con số của nó. Mặc dù tăng giá không phải là yếu tố tăng trưởng chất lượng cao nhất, nhưng chúng là một thông lệ tiêu chuẩn trong ngành phần mềm. Trong lịch sử, i3 Verticals đã chứng kiến rất ít hoặc không có đóng góp tăng trưởng từ những thay đổi về giá.
i3 Verticals đang đi đúng hướng với việc giảm đòn bẩy trên bảng cân đối kế toán và đang tiến tới ba đến năm thương vụ mua lại dự kiến được lên kế hoạch cho năm tài chính 2025. Sau hiệu suất quý đầu tiên của công ty, ước tính của KeyBanc phần lớn vẫn giữ nguyên, ngoại trừ sự gia tăng EBITDA điều chỉnh dự kiến.
Kết thúc đánh giá, Markgraff biện minh cho mục tiêu giá cao hơn bằng cách chỉ định bội số 4,0 lần doanh thu dự kiến năm dương lịch 2025 của công ty. Sự điều chỉnh này phản ánh niềm tin vào đà bán hàng Tăng Tỷ Trọng tăng trưởng hữu cơ của i3 Verticals, dẫn đến việc tái khẳng định xếp hạng Overweight. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập 14 mẹo đầu tư bổ sung cho IIIV, cùng với các chỉ số định giá toàn diện và Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết, cung cấp phân tích chuyên sâu về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của công ty.
Trong một tin tức gần đây khác, i3 Verticals, Inc. đã thực hiện một loạt các hành động tái cấp vốn để giải quyết tình trạng dư thừa tiền mặt của mình. Điều này xảy ra sau khi phân phối thuế liên quan đến việc bán mảng kinh doanh dịch vụ thương mại vào tháng 9 năm 2024, khiến công ty có thêm tiền mặt. Công ty có trụ sở tại Nashville đã góp vốn khoảng 21,4 triệu đô la cho công ty con của mình, i3 Verticals, LLC, để đổi lấy các đơn vị phổ thông mới phát hành. Sau đó, việc chia tách đơn vị ngược đã được thực hiện để duy trì sự liên kết giữa các đơn vị phổ thông và cổ phiếu đang lưu hành của cổ phiếu phổ thông loại A. Kết quả của những hành động này, i3 Verticals hiện nắm giữ khoảng 70,83% số đơn vị phổ thông đang lưu hành, tăng so với quyền sở hữu trước đó. Những phát triển gần đây này đã được xác nhận bởi Giám đốc tài chính của công ty, Geoff Smith, trong một hồ sơ của SEC. Động thái chiến lược nhằm tối ưu hóa vị thế tiền mặt của công ty cho mục đích hoạt động.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.