KeyBanc nâng mục tiêu cổ phiếu Global Payments lên 90 USD

Investing.com — Vào thứ Tư, ông Alex Markgraff, nhà phân tích của KeyBanc, đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Global Payments (NYSE:GPN) lên 90 USD từ mức 80 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu này. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu này có vẻ đang được định giá thấp, giao dịch ở mức P/E 12,8x với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 65 USD đến 172 USD. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Global Payments công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm 2025, phù hợp với kỳ vọng đã đặt ra trong thông báo trước đó vào ngày 17 tháng 4 năm 2025, trùng với thời điểm công bố giao dịch Worldpay/Issuer Solutions.

Doanh thu mảng thương mại của công ty cho thấy sự tăng trưởng ổn định trên các phân khúc phụ, với mức tăng trưởng khối lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) vẫn duy trì ổn định. Mặc dù cổ phiếu đã giảm 29% kể từ đầu năm, Global Payments vẫn duy trì nền tảng cơ bản vững chắc với biên lợi nhuận gộp 63% và đã duy trì việc chi trả cổ tức trong 25 năm liên tiếp, như được nhấn mạnh bởi InvestingPro. Một số chỉ số dẫn đầu, chẳng hạn như đơn đặt hàng phần mềm và điểm bán hàng, cũng như tăng trưởng doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) mới tích hợp, đã chậm lại so với quý 4 năm 2024. ARR mới của mảng thanh toán cốt lõi vẫn ổn định.

Trong cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh, nhiều thời gian đã được dành để thảo luận về lý do đằng sau giao dịch Worldpay. Các nhà phân tích nhận thấy các chi tiết được cung cấp về cơ hội hiệp lực và hồ sơ tài chính pro forma là những yếu tố tích cực gia tăng. Hướng dẫn trung hạn (MT) cập nhật, sau khi hoàn tất giao dịch Worldpay, cho thấy mức cao của hướng dẫn tăng trưởng doanh thu trung hạn đã chia sẻ trước đó (mức một chữ số cao giữa), tăng biên lợi nhuận 50-100 điểm cơ bản, và mức tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ở mức giữa của khoảng hai chữ số, tăng từ mức dự báo thấp của khoảng hai chữ số trước đó.

Trước những diễn biến này, ước tính của KeyBanc cho năm tài chính 2025 và 2026 đối với Global Payments đã được điều chỉnh tăng. Điều này là kết quả của bình luận kinh tế vĩ mô thuận lợi hơn và giảm áp lực tỷ giá ngoại hối so với dự kiến trước đó. Quyết định tăng mục tiêu giá của nhà phân tích dựa trên tiềm năng EPS cao hơn, với EPS pha loãng hiện tại là 6,19 USD. Để có cái nhìn sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Global Payments, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Global Payments Inc. đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2025, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2,82 USD so với dự báo 2,73 USD, trong khi doanh thu phù hợp với dự đoán ở mức 2,2 tỷ USD. Kết quả này được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng 5% trong doanh thu ròng điều chỉnh theo tỷ giá không đổi và mức tăng 6% trong doanh thu Giải pháp Thương mại. Các nhà phân tích từ Keefe, Bruyette & Woods đã nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của việc mua lại Worldpay, lưu ý rằng việc tích hợp là một khía cạnh then chốt trong trường hợp đầu tư của Global Payments, mặc dù có những rủi ro thực hiện tiềm ẩn. Các nhà phân tích Keefe đã nâng mục tiêu cổ phiếu lên 81 USD, phản ánh triển vọng tích cực dựa trên xu hướng khối lượng thuận lợi và chiến lược chuyển đổi của công ty. Trong khi đó, Raymond James cũng tăng mục tiêu cổ phiếu lên 92 USD, trích dẫn tiềm năng tích hợp Worldpay để nâng cao các mục tiêu trung hạn của Global Payments. Tuy nhiên, JPMorgan đã giảm mục tiêu cổ phiếu từ 115 USD xuống 85 USD, duy trì xếp hạng Trung lập, bày tỏ sự thận trọng về việc dự đoán tăng trưởng nhanh hơn cho đơn vị hợp nhất do tính chất phức tạp của quá trình tích hợp. Việc mua lại Worldpay vẫn là trọng tâm, với ban lãnh đạo nhấn mạnh các hiệp lực dự kiến và lợi ích chiến lược của thương vụ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.