Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Vào thứ Sáu, KeyBanc Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với CyberArk Software (NASDAQ: CYBR), tăng mục tiêu giá lên 485,00 đô la từ 400,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 418,49 đô la, đã mang lại lợi nhuận ấn tượng là 57,11% trong năm qua. Dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu dường như đang giao dịch trên giá trị nội tại của nó. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi CyberArk thông báo về hiệu suất quý IV mạnh mẽ, bao gồm con số các khoản phải thu (ARR) vượt kỳ vọng 17 triệu đô la, tương đương 19 triệu đô la khi loại trừ tác động ngoại hối. Kết quả ARR này đại diện cho nhịp đập lớn nhất từ trước đến nay trong mô hình của KeyBanc.
Hướng dẫn của CyberArk cho năm 2025 cũng vượt quá sự đồng thuận của thị trường, dự kiến ARR là 1,415 tỷ đô la, cho thấy mức tăng trưởng hàng năm là 21% và cao hơn khoảng 25 triệu đô la so với dự kiến, hoặc khoảng 20 triệu đô la trên cơ sở hữu cơ. Công ty đã thể hiện khả năng thực hiện mạnh mẽ với mức tăng trưởng doanh thu 33,1% và duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 79,18%. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 18 thông tin chi tiết chính về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của CyberArk. Sức mạnh của công ty trong quý được ghi nhận là trên diện rộng, với những đóng góp đáng kể từ các phân khúc khác nhau bao gồm Quản lý truy cập đặc quyền (PAM), PAM hiện đại (không có đặc quyền thường trực), lực lượng lao động, quản lý bí mật và các sản phẩm Venafi.
Ngoài ra, ba giao dịch hàng đầu của CyberArk trong quý là với các khách hàng mới, mỗi người trong số họ đã áp dụng nền tảng này một cách rộng rãi. Cùng ngày, CyberArk tiết lộ việc mua lại nhà cung cấp Quản trị và Quản trị Danh tính (IGA) Zilla. Động thái chiến lược này nhằm mục tiêu vào khối lượng công việc trên đám mây và Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) và mở rộng sang các doanh nghiệp nhỏ hơn. KeyBanc xem việc mua lại này một cách tích cực, vì nó định vị CyberArk như một nền tảng nhận dạng toàn diện bao gồm PAM, IGA và Quản lý truy cập (AM) cho cả danh tính người và máy. Tuy nhiên, công ty cũng thừa nhận tính chất cạnh tranh của thị trường IGA so với PAM và quản lý bí mật.
Lập trường tích cực của KeyBanc đối với CyberArk được củng cố bởi khả năng thực thi mạnh mẽ của công ty, ưu tiên bảo mật danh tính, tăng trưởng bền vững trong PAM cốt lõi và các sản phẩm mới nổi, cơ hội đáng kể để đẩy nhanh quá trình tích hợp Venafi được mua lại gần đây và hướng dẫn thận trọng cho thấy ARR mới hữu cơ có thể giảm khoảng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Mục tiêu giá được nâng lên phản ánh ước tính cao hơn của KeyBanc dựa trên hiệu suất và triển vọng gần đây của CyberArk. Với vốn hóa thị trường là 20,42 tỷ đô la và lợi nhuận YTD mạnh mẽ là 24,36%, các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chi tiết có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện của CyberArk, chỉ có trên InvestingPro, cung cấp thông tin chi tiết về định giá, chỉ số tăng trưởng và triển vọng tương lai của công ty.
Trong một tin tức gần đây khác, CyberArk Software đã đạt được những bước tiến đáng kể trong ngành an ninh mạng, như được chỉ ra bởi những phát triển gần đây. Hiệu suất quý IV của công ty rất mạnh mẽ, với Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) vượt qua ước tính đồng thuận, một phần do đóng góp từ các thương vụ mua lại gần đây, Venafi và Zilla. Các nhà phân tích từ William Blair, Jefferies, JMP Securities, Guggenheim và DA Davidson đều duy trì xếp hạng tích cực về công ty, với nhiều công ty nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu của công ty.
Doanh thu quý IV của CyberArk đạt 314,4 triệu đô la, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái và thu nhập phi GAAP đạt 0,80 đô la trên mỗi cổ phiếu, đánh bại dự báo đồng thuận. Tổng ARR của công ty có mức tăng trưởng mạnh mẽ, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. Những tài chính mạnh mẽ này đang thúc đẩy triển vọng tích cực từ các nhà phân tích, nhiều người trong số họ đang nâng mục tiêu giá của họ cho công ty.
Các thương vụ mua lại Venafi và Zilla gần đây của CyberArk đã mở rộng khả năng và mở rộng sức hấp dẫn của nền tảng của nó. Những bổ sung này được coi là nâng cao đề xuất giá trị của công ty và mang lại cơ hội bán thêm lớn hơn. Các nhà phân tích tin rằng những phát triển này định vị CyberArk như một đối tác khó thay thế cho các công ty nhằm tăng cường kiến trúc bảo mật không tin cậy của họ.
Các nhà phân tích kỳ vọng sự tăng trưởng của CyberArk sẽ tiếp tục, với hướng dẫn ARR năm 2025 của công ty cho thấy mức tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng dự báo này có thể thận trọng và tăng trưởng thực tế có thể cao hơn. Sự lạc quan này được củng cố bởi tiềm năng mở rộng trong Quản lý Truy cập Đặc quyền (PAM) trong thời gian tới và Danh tính máy / IGA trong dài hạn. Đây là những phát triển mới nhất trong những nỗ lực không ngừng của CyberArk nhằm củng cố vị thế của mình trong ngành an ninh mạng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.