KeyBanc duy trì xếp hạng Tỷ trọng ngành cổ phiếu Duolingo

Vào thứ Tư, KeyBanc Capital Markets nhắc lại xếp hạng Trọng số ngành cho Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL), làm nổi bật vị trí vững chắc của nền tảng học ngôn ngữ trong phân khúc thị trường vừa và nhỏ (SMID). Theo dữ liệu của InvestingPro , Duolingo duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" là 3,2, với các chỉ số đặc biệt mạnh mẽ về tăng trưởng và dòng tiền. Các nhà phân tích của KeyBanc lưu ý việc sử dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sản phẩm và chiến lược tiếp thị lan truyền của Duolingo là những điểm mạnh chính.

Trong sự kiện Taco Thứ Năm mùa xuân gần đây của KeyBanc, ban lãnh đạo của Duolingo đã thảo luận về việc giảm chi phí token đã thúc đẩy đổi mới sản phẩm như thế nào, dẫn đến việc bổ sung tính năng Cuộc gọi video với Lily vào gói đăng ký Duolingo Max. Chiến lược đổi mới này dường như đang hoạt động, vì dữ liệu của InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 42,47% và tỷ suất lợi nhuận gộp hàng đầu trong ngành là 73,13%. Các nhà phân tích tin rằng những đổi mới mã nguồn mở từ DeepSeek có thể nâng cao hơn nữa khả năng thử nghiệm sản phẩm của Duolingo, thúc đẩy sự tham gia của người dùng và giúp công ty mở rộng sang các ngành giáo dục mới như toán học và âm nhạc. Ngoài ra, những đổi mới này được coi là một cách để quản lý chi phí liên quan đến AI một cách hiệu quả.

Bất chấp hướng dẫn thận trọng của công ty vào đầu năm, KeyBanc cho rằng luận điểm nhà đầu tư phổ biến - rằng AI sẽ mở ra các cơ hội kiếm tiền hơn nữa và dẫn đến sự cải thiện đáng kể về tỷ suất lợi nhuận - hỗ trợ định giá cao hiện tại của cổ phiếu Duolingo. Dựa trên phân tích của InvestingPro , cổ phiếu dường như đang giao dịch trên Giá trị hợp lý của nó, với bội số EV/EBITDA hiện tại là 229,68 lần. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức gấp 42,4 lần giá trị doanh nghiệp ước tính năm 2026 so với thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV / EBITDA). Để biết thông tin chi tiết hơn về định giá của Duolingo và 17 ProTips bổ sung, bao gồm các chỉ số chi tiết về sức khỏe tài chính, hãy xem Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Phân tích của KeyBanc cũng chỉ ra sự sụt giảm tỷ suất lợi nhuận gộp so với quý trước trong quý III/2024, mà họ cho là do chi phí AI. Tuy nhiên, lập trường của công ty cho thấy sự tin tưởng vào khả năng quản lý các chi phí này của Duolingo trong tương lai.

Tóm lại, xếp hạng Trọng số ngành của KeyBanc phản ánh lập trường trung lập đối với cổ phiếu Duolingo, cho thấy vị thế thị trường hiện tại và triển vọng tương lai của công ty được thể hiện đầy đủ trong định giá thị trường của nó. Bình luận của công ty nhấn mạnh sự thành thạo của Duolingo trong việc tận dụng AI để phát triển sản phẩm và quản lý chi phí, dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển và tham gia của công ty trong các kế hoạch học tập khác nhau của mình.

Trong một tin tức gần đây khác, Duolingo Inc. đã trải qua những phát triển đáng kể về thu nhập, doanh thu và xếp hạng của các nhà phân tích. UBS đã nâng mục tiêu giá cho Duolingo lên 410 USD, duy trì xếp hạng Mua. Công ty dự đoán kỳ vọng tăng trưởng vừa phải đối với người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) trong báo cáo thu nhập quý IV sắp tới. Nền tảng học ngôn ngữ đã báo cáo mức tăng trưởng doanh thu đáng kể 42,5% và tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ 73%. Ngược lại, Jefferies đã xếp hạng Giữ cho cổ phiếu của công ty, bày tỏ lo ngại về tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt là việc mở rộng sang các phân khúc người dùng mới.

JP Morgan đã nhắc lại xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu của công ty, dự kiến sự gia tăng đáng kể số người đăng ký trả phí cho sản phẩm Max của Duolingo, chuyển thành doanh thu đáng kể trong tương lai. Mặt khác, BofA Securities đã hạ xếp hạng Duolingo từ "Mua" xuống "Trung lập", với lý do ít tiềm năng tăng giá hơn vì cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức định giá cao nhất. Needham duy trì xếp hạng Mua đối với công ty, trích dẫn giai đoạn tăng trưởng mới được thúc đẩy bởi các tính năng do GenAI cung cấp.

Đây là những phát triển gần đây làm nổi bật triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ của Duolingo và tác động tiềm năng của công nghệ GenAI sáng tạo của nó. Trọng tâm chiến lược của công ty vào việc nâng cao nội dung cho người học tiếng Anh và mở rộng các dịch vụ đăng ký đang thúc đẩy tăng trưởng người dùng và hiệu quả tài chính.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.