KeyBanc duy trì Trọng số lĩnh vực đối với cổ phiếu UiPath

Vào thứ Năm, KeyBanc Capital Markets duy trì xếp hạng Trọng số ngành đối với UiPath Inc. (NYSE:PATH), sau báo cáo của công ty về kết quả tài chính thấp hơn dự kiến. Mặc dù duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 83,38% và đạt mức tăng trưởng doanh thu 16,5% trong mười hai tháng qua, UiPath đã tiết lộ Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) quý 4 và đưa ra hướng dẫn cho ARR năm tài chính 26, cho thấy mức tăng trưởng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn kỳ vọng đồng thuận là 12,4%.

Công ty đã cho rằng sự thiếu hụt là do những thách thức địa chính trị, đặc biệt là trong hoạt động kinh doanh liên bang Hoa Kỳ, nơi những gián đoạn gần đây đã dẫn đến sự không chắc chắn gia tăng và ảnh hưởng xấu đến thời điểm chốt giao dịch. Theo phân tích của InvestingPro, UiPath duy trì tình hình tài chính vững chắc với tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh là 3,13 và đã nhận được xếp hạng sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT". Nhà phân tích của KeyBanc chỉ ra rằng UiPath có thể là một trong những công ty phần mềm đầu tiên đặc biệt nhấn mạnh điểm yếu liên quan đến tiếp xúc với liên bang Hoa Kỳ.

Trong khi tình hình được coi là một mối quan tâm với những tác động tiêu cực tiềm ẩn đối với lĩnh vực phần mềm rộng lớn hơn, KeyBanc gợi ý rằng các vấn đề có thể cụ thể hơn đối với công ty hoặc một phân khúc cụ thể. Bất chấp những thách thức này, KeyBanc đã chọn duy trì xếp hạng Trọng số ngành đối với cổ phiếu, với lý do môi trường kinh tế vĩ mô hiện tại và những thách thức tăng trưởng trong thời gian tới. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp, với thông tin chi tiết bổ sung có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, một phần của phạm vi bao phủ 1.400+ cổ phiếu Hoa Kỳ.

Tình hình của UiPath rất đáng chú ý vì nó có thể cho thấy những dấu hiệu ban đầu về tác động từ các vấn đề địa chính trị đối với ngành công nghiệp phần mềm, đặc biệt là trong các giao dịch với chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Tuy nhiên, công ty đã không điều chỉnh xếp hạng của mình, ngụ ý một triển vọng thận trọng nhưng không nhất thiết phải bi quan về hiệu suất cổ phiếu của UiPath. Dữ liệu của InvestingPro tiết lộ rằng thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận - chỉ là hai trong số nhiều thông tin chi tiết có sẵn trong số mười ProTips bổ sung cho cổ phiếu này.

Trong một tin tức gần đây khác, UiPath Inc. đã báo cáo thu nhập quý IV cho năm tài chính 2025, tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,26 đô la, vượt quá mức dự báo 0,20 đô la. Tuy nhiên, doanh thu của công ty trong quý là 424 triệu đô la, thấp hơn một chút so với dự báo đồng thuận là 425,27 triệu đô la. Bất chấp tăng trưởng EPS, hướng dẫn doanh thu năm tài chính 2026 của UiPath là tăng trưởng 7% không đạt ước tính đồng thuận 11%, một phần do những bất ổn kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến khu vực công. Các nhà phân tích từ Scotiabank, Evercore ISI và Mizuho đều đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho UiPath lên 12,00 đô la, với lý do lo ngại về hướng dẫn của công ty và những thách thức trong khu vực công. Evercore ISI lưu ý rằng trong khi tỷ suất lợi nhuận hoạt động của UiPath vượt quá kỳ vọng ở mức 32%, công ty phải đối mặt với những thách thức với các giao dịch khu vực công bị trì hoãn. Trong khi đó, các nhà phân tích của Needham duy trì xếp hạng Giữ đối với UiPath, nhấn mạnh hoạt động kém hiệu quả của công ty do các giao dịch bị trì hoãn trong phân khúc Liên bang Hoa Kỳ. Bất chấp những thách thức này, vẫn có động lực tích cực trong việc áp dụng mô hình đám mây của UiPath và các sản phẩm AI mới, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.