Ông Trump công bố thỏa thuận thương mại lịch sử với EU
Investing.com — Vào hôm thứ Tư, KeyBanc Capital Markets tiếp tục thể hiện sự tin tưởng vào Palo Alto Networks, duy trì xếp hạng cổ phiếu Tăng Tỷ Trọng với mức giá mục tiêu ổn định là $220,00. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 100,76, cho thấy mức định giá cao hơn so với Giá Trị Hợp Lý của công ty. Là một trong những công ty hàng đầu trong ngành phần mềm, Palo Alto Networks đã thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ với mức lợi nhuận 24,8% trong năm qua. Quan điểm của công ty được đưa ra sau khi Palo Alto Networks công bố kết quả tài chính quý 3 phù hợp với kỳ vọng và đưa ra dự báo quý 4 nhất quán với các ước tính trước đó. Ban lãnh đạo công ty ghi nhận hiệu suất tốt trong tháng 4 bất chấp những thách thức kinh tế, mặc dù điều kiện đã ổn định kể từ đó.
Palo Alto Networks ghi nhận khoản doanh thu vượt 12 triệu đô la, được thúc đẩy bởi mức tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái trong doanh số sản phẩm, giúp cân bằng sự thiếu hụt nhỏ trong doanh thu từ dịch vụ đăng ký. Tăng trưởng doanh thu tổng thể của công ty đạt 13,86% trong 12 tháng qua, đạt 8,57 tỷ đô la. Muốn có cái nhìn sâu sắc hơn? InvestingPro cung cấp hơn 15 thông tin bổ sung và phân tích toàn diện cho Palo Alto Networks, bao gồm các chỉ số tăng trưởng chi tiết và các chỉ số định giá. Các chỉ số hiệu suất chính như Doanh Thu Định Kỳ Hàng Năm (ARR) của Bảo mật Thế hệ Tiếp theo (NGS), hóa đơn, Nghĩa vụ Hiệu suất Còn lại (RPO), và biên lợi nhuận đều đáp ứng dự báo. Hướng dẫn quý 4 cho doanh thu, RPO, NGS, và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) phù hợp với kỳ vọng.
Công ty đã nâng triển vọng dòng tiền tự do (FCF) điều chỉnh cho năm tài chính 2025 lên 0,25% ở mức trung bình, bất chấp hiệu suất thấp hơn một chút trong quý 3 và nhu cầu cao hơn từ các khách hàng lớn cho các tùy chọn thanh toán hàng năm. NGS ARR đã thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là trong các lĩnh vực như XISAM, tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm ngoái, SASE với mức tăng 36%, và Prisma Access Browser, nơi số lượng ghế tăng gấp 11 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Sự tăng tốc tăng trưởng sản phẩm lên 16% so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu được thúc đẩy bởi doanh số bán hàng dạng phần mềm, trong khi doanh số bán thiết bị vẫn ổn định. Ban lãnh đạo dự đoán mức tăng trưởng sản phẩm tương tự trong quý tới và kỳ vọng việc áp dụng trí tuệ nhân tạo sẽ thúc đẩy đáng kể sự tăng trưởng của tường lửa ảo. KeyBanc đã quyết định duy trì mức giá mục tiêu $220 khi ước tính thu nhập của họ cho Palo Alto Networks vẫn phần lớn không thay đổi. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính TUYỆT VỜI là 3,14, với dòng tiền mạnh mẽ đủ để trang trải các khoản thanh toán lãi suất. Khám phá toàn bộ câu chuyện tài chính với Báo cáo Nghiên cứu độc quyền của InvestingPro, có sẵn cho hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.
Trong các tin tức gần đây khác, Palo Alto Networks đã báo cáo thu nhập quý 3 tài chính, tiết lộ mức tăng 15% trong doanh thu lên 2.289 triệu đô la, vượt nhẹ so với kỳ vọng. Doanh Thu Định Kỳ Hàng Năm (ARR) của công ty cho bảo mật thế hệ tiếp theo đạt 5.090 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn một chút so với ước tính của BTIG. Jefferies duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu, nhấn mạnh mức tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái trong Nghĩa vụ Hiệu suất Còn lại (RPO) lên 13,5 tỷ đô la, phù hợp với hướng dẫn của công ty. Evercore ISI đã nâng mục tiêu giá cho Palo Alto Networks lên $220, trích dẫn sức mạnh nền tảng và các chỉ số sản phẩm mới bất chấp một số điểm không nhất quán. UBS và BTIG đều duy trì xếp hạng Trung lập, lưu ý kết quả hỗn hợp, bao gồm sự chậm lại trong các chỉ số đặt hàng và tăng trưởng doanh thu đăng ký. Guggenheim tái khẳng định xếp hạng Bán, chỉ ra sự sụt giảm trong Tổng ARR Mới trong quý thứ bảy liên tiếp và bày tỏ sự hoài nghi về định giá của công ty. Việc dự kiến mua lại Protect AI được kỳ vọng sẽ đóng góp vào hướng dẫn của công ty cho quý 4 tài chính. Ban lãnh đạo bày tỏ sự tự tin trong việc đạt được quỹ đạo dòng tiền tự do mạnh mẽ, nhắm đến 4,5 tỷ đô la vào năm tài chính 2027.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.