KeyBanc duy trì đánh giá Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu Williams-Sonoma, mục tiêu $181

Vào thứ Sáu, KeyBanc Capital Markets đã tái khẳng định đánh giá Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu Williams-Sonoma (NYSE:WSM), duy trì mức giá mục tiêu $181. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức $157,85, sau khi trải qua mức giảm đáng chú ý 9,2% trong tuần qua. Với điểm Sức khỏe Tài chính tổng thể là "TỐT" và các chỉ số lợi nhuận ấn tượng, bao gồm biên lợi nhuận gộp 45,7%, nền tảng cơ bản của công ty vẫn vững chắc bất chấp biến động thị trường gần đây. Nhà phân tích của công ty, ông Bradley Thomas, đã nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ của công ty bất chấp môi trường ngành đầy thách thức. Williams-Sonoma đã báo cáo kết quả quý đầu tiên vượt kỳ vọng, với tăng trưởng doanh số so sánh đạt 3,4%, vượt qua ước tính đồng thuận. Sự tăng trưởng này phù hợp với dữ liệu độc quyền Key First Look của KeyBanc.

Theo ông Thomas, biên lợi nhuận gộp của Williams-Sonoma đã chịu áp lực từ các yếu tố tạm thời; tuy nhiên, ông tin rằng các thương hiệu của công ty vẫn giữ được sức mạnh định giá đáng kể. Công ty duy trì hiệu quả hoạt động mạnh mẽ với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 50% và đã thể hiện lợi nhuận cổ đông ổn định, tăng cổ tức trong 19 năm liên tiếp. Đối mặt với các khoản thuế bổ sung kể từ báo cáo gần đây nhất, Williams-Sonoma đã tái khẳng định hướng dẫn của mình cho năm 2025. Triển vọng tích cực của KeyBanc được hỗ trợ bởi việc công ty tiếp tục giành thêm thị phần, bảng cân đối kế toán vững mạnh, và biên lợi nhuận cấu trúc cao hơn, điều đã được thảo luận trước đó trong đợt nâng hạng cổ phiếu của KeyBanc vào tháng Tư.

Bình luận của nhà phân tích tập trung vào việc thực hiện ấn tượng của Williams-Sonoma và tiềm năng tăng giá cổ phiếu. Ông lưu ý rằng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý đầu tiên mạnh mẽ và các số liệu doanh số so sánh của công ty cho thấy khả năng điều hướng thành công trong bối cảnh ngành khó khăn. Mặc dù biên lợi nhuận gộp giảm, vị thế chiến lược và sức khỏe tài chính của công ty cho thấy triển vọng dài hạn thuận lợi.

Việc Williams-Sonoma tái khẳng định hướng dẫn năm 2025, ngay cả khi đối mặt với các khoản thuế mới, báo hiệu sự tự tin vào chiến lược kinh doanh và khả năng phục hồi hoạt động. KeyBanc cho rằng tiềm năng tăng trưởng dài hạn của công ty là thuyết phục, nhờ vào việc liên tục giành thêm thị phần và những lợi thế cấu trúc góp phần tạo nên hồ sơ biên lợi nhuận cao hơn.

Tóm lại, việc KeyBanc tái khẳng định đánh giá Tăng Tỷ Trọng và mức giá mục tiêu $181 đối với cổ phiếu Williams-Sonoma phản ánh sự tự tin của công ty vào hiệu suất tương lai của Williams-Sonoma. Với kết quả quý đầu tiên mạnh mẽ và triển vọng tài chính ổn định, Williams-Sonoma đang ở vị thế tiếp tục mang lại giá trị cho các cổ đông. Phân tích InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch gần với Giá trị Hợp lý, với 12 ProTips độc quyền bổ sung và các chỉ số tài chính toàn diện có sẵn cho người đăng ký, bao gồm thông tin chi tiết về định giá và triển vọng tăng trưởng của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Williams-Sonoma đã báo cáo hiệu suất tài chính mạnh mẽ cho quý đầu tiên của năm tài chính 2025, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $1,85, vượt dự báo $1,74, và doanh thu ròng $1,73 tỷ, cao hơn mức dự kiến $1,67 tỷ. Telsey Advisory Group duy trì xếp hạng Vượt trội cho Williams-Sonoma với mức giá mục tiêu $215, nhấn mạnh xu hướng doanh số vững chắc của công ty và biên lợi nhuận hoạt động 16,8%, cao hơn một chút so với ước tính. Jefferies điều chỉnh mức giá mục tiêu cho Williams-Sonoma xuống $207 từ $208 trong khi duy trì xếp hạng Mua, bày tỏ sự tự tin vào các động thái chiến lược của công ty để hạn chế khuyến mãi và nâng cao lợi nhuận.

Williams-Sonoma đạt mức tăng 3,4% trong doanh số cửa hàng so sánh, với sự tăng trưởng đáng chú ý ở thương hiệu Williams-Sonoma và Pottery Barn. Mặc dù hiệu suất của West Elm giảm nhẹ, xu hướng doanh số tổng thể vẫn vượt kỳ vọng. Biên lợi nhuận gộp của công ty giảm 363 điểm cơ bản xuống 44,3%, chủ yếu do biên lợi nhuận hàng hóa thấp hơn, mặc dù hiệu quả chuỗi cung ứng đã giúp giảm bớt một phần. Các sáng kiến chiến lược của Williams-Sonoma, bao gồm tập trung vào đổi mới và dịch vụ khách hàng, đã góp phần vào việc giành thêm thị phần bất chấp ngành nội thất gia đình đang thu hẹp. Công ty kết thúc quý với khoản dự trữ tiền mặt mạnh mẽ $1 tỷ và không có nợ, đặt mình ở vị thế tốt cho các cơ hội tương lai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.