KeyBanc duy trì đánh giá Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu GoodRx với mục tiêu $6

Investing.com — Vào hôm thứ Tư, KeyBanc Capital Markets đã duy trì đánh giá Tăng Tỷ Trọng đối với GoodRx Holdings Inc. (NASDAQ:GDRX), hiện đang giao dịch ở mức $4,30, với mức giá mục tiêu ổn định là $6,00. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu này dường như đang được định giá thấp dựa trên các chỉ số Giá Trị Hợp Lý. Chuyên gia phân tích của công ty, ông Scott Schoenhaus, đã cung cấp những hiểu biết sâu sắc về vị thế hiện tại của công ty trong ngành dược phẩm bán lẻ đầy thách thức. Ông Schoenhaus nhấn mạnh những động thái chiến lược của GoodRx để vượt qua những khó khăn này, bao gồm chiến lược ký kết hợp đồng trực tiếp và phản ứng của công ty đối với các sự kiện gần đây như vụ phá sản của RiteAid.

Đội ngũ quản lý của GoodRx, được hỗ trợ bởi Điểm Sức Khỏe Tài Chính tổng thể TỐT từ InvestingPro, đang tích cực làm việc trên nhiều sáng kiến để ổn định và tăng trưởng doanh thu. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 93,8%, đồng thời tập trung vào các cơ hội mới trong hệ sinh thái dược phẩm liên quan đến nhà sản xuất, nhà bán lẻ, các nhà quản lý phúc lợi dược phẩm (PBMs), và người tiêu dùng. Mặc dù việc tăng tốc lại số lượng Người Tiêu Dùng Hoạt Động Hàng Tháng (MACs) có thể bị trì hoãn đến năm sau, công ty dự kiến sẽ được hưởng lợi từ việc ký kết hợp đồng trực tiếp với các nhà bán lẻ, điều này có thể cải thiện biên lợi nhuận.

Ông Schoenhaus nhấn mạnh tiềm năng của GoodRx trong việc tăng doanh thu trên mỗi MAC thông qua các mối quan hệ hợp đồng trực tiếp này. Ngoài ra, mảng kinh doanh Sản xuất Dược phẩm của công ty sẽ đóng góp vào doanh thu biên lợi nhuận cao thông qua các chương trình tiền mặt, hỗ trợ đồng thanh toán, và mở rộng thương hiệu, với mức tăng trưởng ước tính khoảng 20% cho năm nay trong phân khúc đó.

Nhà phân tích bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của CEO bà Wendy Barnes và đội ngũ của bà trong việc thực hiện chiến lược tăng trưởng có lợi nhuận có thể dẫn đến việc tăng ước tính cho năm 2025. Ông Schoenhaus lưu ý biên lợi nhuận mạnh mẽ và khả năng tạo dòng tiền tự do của GoodRx, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy tỷ suất dòng tiền tự do mạnh mẽ ở mức 9%. Cam kết của công ty đối với giá trị cổ đông được thể hiện rõ ràng thông qua chương trình mua lại cổ phiếu mạnh mẽ, bao gồm việc mua lại khoảng 101 triệu đô la cổ phiếu trong quý đầu tiên. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng của GoodRx, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn độc quyền trên InvestingPro.

Việc KeyBanc tái khẳng định đánh giá Tăng Tỷ Trọng và mục tiêu giá $6 phản ánh mức định giá khiêm tốn khoảng 3 lần doanh thu dự báo cho năm tài chính 2026 và 8,5 lần EBITDA điều chỉnh cho cùng kỳ.

Trong các tin tức gần đây khác, GoodRx Holdings Inc. đã báo cáo thu nhập Q1 2025, đáp ứng kỳ vọng EPS với $0,09 mỗi cổ phiếu và vượt nhẹ dự báo doanh thu với $202,97 triệu, cao hơn mức dự đoán $202,59 triệu. Công ty cũng chứng kiến mức tăng 11% so với cùng kỳ năm trước về EBITDA điều chỉnh, đạt $69,8 triệu. GoodRx đã mua lại $100 triệu cổ phiếu, nhằm nâng cao giá trị cổ đông. Cho cả năm, công ty dự kiến tăng trưởng doanh thu từ 2-6%, với kỳ vọng EBITDA điều chỉnh tăng 5-10%. Các nhà phân tích từ Truist Securities và JPMorgan đã theo dõi các sáng kiến chiến lược của công ty và tác động tiềm tàng của chúng đối với tăng trưởng trong tương lai. Ngoài ra, GoodRx đang tích cực giải quyết các tác động từ vụ phá sản của Rite Aid, ước tính ảnh hưởng dưới 5% doanh thu dự kiến. Công ty tiếp tục tập trung vào việc củng cố quan hệ đối tác với các nhà thuốc và nhà sản xuất dược phẩm để tăng cường vị thế thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.