KeyBanc duy trì đánh giá Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu Castle Biosciences với mục tiêu 36 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Ba, KeyBanc Capital Markets đã duy trì triển vọng tích cực đối với Castle Biosciences (NASDAQ:CSTL), tái khẳng định đánh giá Tăng Tỷ Trọng và mức giá mục tiêu 36,00 USD. Chuyên gia phân tích của công ty đã nhấn mạnh kết quả hoạt động mạnh mẽ của Castle Biosciences trong quý đầu tiên của năm 2025, với doanh thu tăng 21% so với cùng kỳ năm trước và sự tăng trưởng đáng kể về khối lượng xét nghiệm TissueCypher, tăng vọt 117% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty đã thể hiện sức khỏe tài chính ấn tượng với điểm đánh giá tổng thể là "TUYỆT VỜI" và duy trì biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ ở mức 82% trong mười hai tháng qua.

Castle Biosciences đã điều chỉnh các sản phẩm và chiến lược bán hàng của mình, ngừng cung cấp xét nghiệm IDgenetix do thiếu bồi hoàn và mua lại Previse để tăng cường danh mục sản phẩm về đường tiêu hóa. Mặc dù xét nghiệm DecisionDX-SCC không còn được bồi hoàn kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2025, công ty đã chứng kiến sự tăng trưởng ở các lĩnh vực khác, bao gồm mức tăng 2,8% về khối lượng xét nghiệm DecisionDxMelanoma trong quý. Phân tích từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì bảng cân đối kế toán mạnh với lượng tiền mặt nhiều hơn nợ và tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh ở mức 7,29, cung cấp tính linh hoạt tài chính cho các sáng kiến chiến lược của mình.

Hướng dẫn cập nhật của công ty phản ánh sự tự tin vào tăng trưởng doanh thu cho cả năm. Castle Biosciences dự đoán tăng trưởng khối lượng cao hơn mức tiêu chuẩn đối với xét nghiệm DecisionDxMelanoma trong suốt năm. Sự lạc quan này được nhấn mạnh bởi các động thái chiến lược của công ty, bao gồm việc mở rộng lực lượng bán hàng da liễu lên quy mô khoảng 60 người, tập trung vào bệnh u melanoma, và lực lượng bán hàng đường tiêu hóa khoảng 60 người, tập trung vào TissueCypher.

Để đáp ứng với kết quả hoạt động quý đầu tiên và hướng dẫn cập nhật cho cả năm của công ty, KeyBanc đã phát hành một mô hình sửa đổi. Sự ủng hộ liên tục của công ty đối với Castle Biosciences diễn ra khi công ty đang nỗ lực tối ưu hóa danh mục xét nghiệm và lực lượng bán hàng để thúc đẩy tăng trưởng trong các xét nghiệm chẩn đoán chuyên biệt.

Trong các tin tức gần đây khác, Castle Biosciences đã báo cáo mức tăng doanh thu đáng kể 21% so với cùng kỳ năm trước cho quý đầu tiên của năm 2025, đạt 88 triệu USD, vượt quá kỳ vọng. Mặc dù doanh thu tăng trưởng, công ty đã báo cáo khoản lỗ ròng 25,8 triệu USD và không đạt kỳ vọng về thu nhập trên mỗi cổ phiếu, được báo cáo ở mức -0,20 USD so với dự báo -0,06 USD. Công ty đã nâng hướng dẫn doanh thu năm 2025 lên mức từ 287-297 triệu USD, phản ánh sự lạc quan về tăng trưởng trong tương lai. Castle Biosciences cũng thông báo việc mua lại ProVise, một công ty chuyên về chẩn đoán đường tiêu hóa, để nâng cao danh mục sản phẩm của mình, mặc dù tác động doanh thu ngay lập tức từ việc mua lại này không được dự đoán. Chuyên gia phân tích BTIG, bà Sung Ji Nam đã điều chỉnh mức giá mục tiêu cho cổ phiếu Castle Biosciences xuống 32 USD từ 40 USD, duy trì xếp hạng Mua do định giá hiện tại của công ty và tiềm năng xem xét lại bồi hoàn. Những thách thức gần đây bao gồm việc ngừng xét nghiệm IDGenetix và mất bảo hiểm CMS cho xét nghiệm SCC, nhưng BTIG vẫn lạc quan về khả năng phục hồi bồi hoàn. Việc mua lại Previse, một phát triển gần đây khác, được xem là một động thái chiến lược để giảm thiểu rủi ro cạnh tranh, mặc dù nó không được kỳ vọng sẽ mở rộng tổng thị trường tiềm năng của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.