KeyBanc duy trì cổ phiếu Williams-Sonoma tại Sector Weight

Phiên giao dịch hôm thứ Năm chứng kiến nhà phân tích Bradley Thomas của KeyBanc nhắc lại xếp hạng Sector Weight đối với cổ phiếu Williams-Sonoma (NYSE: WSM), sau khi công ty công bố kết quả quý IV mạnh mẽ, vượt qua hiệu suất của ngành. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty đã đạt được EBITDA ấn tượng là 1,66 tỷ đô la và duy trì điểm sức khỏe tài chính mạnh mẽ là 2,75 (TỐT). Thomas nhấn mạnh số liệu bán hàng có thể so sánh mạnh mẽ của Williams-Sonoma và tỷ suất lợi nhuận hàng hóa kỷ lục trong quý IV. Tuy nhiên, ông ghi nhận một khởi đầu nhẹ nhàng hơn cho quý đầu tiên cho đến nay, so với sức mạnh của quý trước.

Theo Thomas, hiệu suất quý IV của Williams-Sonoma được đánh dấu bằng doanh số bán hàng vượt quá mong đợi và vượt xa ngành. Tỷ suất lợi nhuận hàng hóa của công ty đặc biệt mạnh, đánh dấu quý thứ tư tốt nhất trong lịch sử, với tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 46,45%. Bất chấp thành công này, Thomas chỉ ra rằng xu hướng đầu tiên của quý đầu tiên không mạnh mẽ như quý IV. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty hiện đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, cho thấy cơ hội giá trị tiềm năng.

Đối với năm 2025, Williams-Sonoma đã ban hành hướng dẫn phù hợp với ước tính đồng thuận nhưng có tính đến tác động của thuế quan được công bố gần đây. Mặc dù thuế quan là một thách thức đối với triển vọng của công ty, Thomas bày tỏ sự lạc quan do Williams-Sonoma chủ động đưa toàn bộ các tác động thuế quan vào hướng dẫn của họ, dựa trên thông tin hiện tại.

Nhìn về tương lai, Thomas tin rằng Williams-Sonoma đang ở một vị trí thuận lợi để chiếm thị phần và hưởng lợi từ sự phục hồi liên tục của thị trường nhà ở. Tuy nhiên, ông vẫn duy trì lập trường thận trọng về tốc độ phục hồi của lĩnh vực này và sự không chắc chắn xung quanh các mức thuế bổ sung tiềm năng.

Tóm lại, trong khi Williams-Sonoma đã thể hiện một quý mạnh mẽ, Thomas của KeyBanc vẫn duy trì xếp hạng Trọng số ngành, thừa nhận cả những thành tựu gần đây của công ty và những thách thức do thuế quan và sự bất ổn của thị trường.

Trong một tin tức gần đây khác, Williams-Sonoma đã báo cáo thu nhập quý IV vượt quá mong đợi, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu được điều chỉnh là 3,28 đô la, vượt qua ước tính của nhà phân tích là 2,91 đô la. Doanh thu trong quý đạt 2,46 tỷ USD, vượt xa dự báo đồng thuận là 2,35 tỷ USD. Tuy nhiên, trong cả năm tài chính 2024, công ty đã giảm 1,6% doanh thu thương hiệu tương đương, mặc dù đã đạt được tỷ suất lợi nhuận hoạt động hàng năm kỷ lục là 17,9%. Nhìn về phía trước năm tài chính 2025, Williams-Sonoma dự đoán doanh thu ròng dao động từ -1,5% đến +1,5% và doanh số bán hàng tương đương từ tăng trưởng đi ngang đến 3%, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động được dự báo từ 17,4% đến 17,8%.

Trong các bản cập nhật của các nhà phân tích, Telsey Advisory Group duy trì xếp hạng Outperform đối với Williams-Sonoma, hạ mục tiêu giá xuống còn 220 đô la, với lý do hiệu suất thương hiệu mạnh mẽ của công ty. Evercore ISI cũng điều chỉnh mục tiêu giá lên 180 đô la, duy trì xếp hạng In Line, trong khi UBS nâng xếp hạng từ Bán lên Trung lập, nâng mục tiêu lên 165 đô la. Jefferies đã giảm mục tiêu giá xuống còn 208 đô la nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua, lưu ý quyết định chiến lược của công ty bao gồm chi phí thuế quan trong hướng dẫn tài chính cho năm 2025. Bất chấp những phản ứng trái chiều từ các nhà phân tích, Williams-Sonoma tiếp tục điều hướng bối cảnh bán lẻ đầy thách thức với trọng tâm là duy trì lợi nhuận và tăng trưởng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.