ADB hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam do ảnh hưởng từ chính sách thuế quan của Mỹ
Investing.com — Vào hôm thứ Tư, KeyBanc Capital Markets đã tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với Charter Communications (NASDAQ:CHTR) với mức giá mục tiêu ổn định là 500,00 USD. Chuyên gia phân tích của công ty, ông Brandon Nispel, bày tỏ sự tin tưởng vào định giá của công ty và những lợi ích tài chính dự kiến từ việc Charter mua lại Cox Communications. Với vốn hóa thị trường hiện tại là 64,7 tỷ USD và giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 437 USD, Charter đã thể hiện động lực mạnh mẽ, mang lại lợi nhuận ấn tượng 54% trong năm qua. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu này dường như được định giá thấp hơn một chút dựa trên mô hình Giá Trị Hợp Lý độc quyền của họ.
Ông Nispel nhấn mạnh các hiệp lực hoạt động và sự gia tăng tài chính dự kiến từ việc mua lại Cox, được coi là một động thái tích cực cho Charter Communications. Ông lưu ý rằng mặc dù việc mua lại có thể không ngay lập tức thúc đẩy tăng trưởng doanh thu của Charter do các giả định thận trọng, nhưng dự kiến sẽ tăng cường đòn bẩy và dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu. Theo ước tính của chuyên gia phân tích, việc mua lại có thể làm tăng khoảng 2,5% dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu của Charter trong năm đầu tiên và có khả năng tăng 10% vào năm thứ ba. Tình hình tài chính hiện tại của công ty có vẻ vững chắc, với EBITDA là 22,15 tỷ USD và tỷ lệ P/E tương đối hấp dẫn là 11,6x. Muốn có cái nhìn sâu sắc hơn? Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào hơn 10 lời khuyên độc quyền bổ sung và các số liệu tài chính toàn diện cho Charter Communications.
Phân tích do KeyBanc trình bày cũng bao gồm một mô hình pro forma của Charter Communications kết hợp với Cox, cho thấy sự đẩy nhanh luận điểm đầu tư của công ty. Ông Nispel chỉ ra rằng những người bán Cox đồng thuận với tầm nhìn của Charter, điều mà ông coi là một chỉ báo mạnh mẽ về sự phù hợp chiến lược của thương vụ.
Cổ phiếu của Charter Communications hiện đang giao dịch ở mức khoảng 6 lần EBITDA điều chỉnh dự kiến năm 2026 của KeyBanc và khoảng 9,5 lần dòng tiền tự do dự kiến trên mỗi cổ phiếu, điều mà ông Nispel tin rằng cho thấy cổ phiếu đang được định giá thấp. Việc tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mức giá mục tiêu 500 USD phản ánh triển vọng tích cực của KeyBanc về sức khỏe tài chính của Charter và những lợi ích chiến lược từ việc mua lại Cox.
Trong các tin tức gần đây khác, Charter Communications đã công bố một thương vụ mua lại đáng kể Cox Communications với giá trị 34,5 tỷ USD, bao gồm cả cổ phiếu và tiền mặt. Thương vụ sáp nhập này dự kiến sẽ mở rộng quy mô hoạt động của Charter, tăng phạm vi hoạt động lên khoảng 70 triệu điểm kết nối, và sẽ nâng cao vị thế của công ty với tư cách là nhà phân phối chương trình video đa kênh lớn nhất Hoa Kỳ. Fitch Ratings đã đặt Charter vào diện theo dõi xếp hạng tích cực, dự đoán sẽ giảm đòn bẩy và cải thiện quy mô hoạt động sau khi mua lại. Các nhà phân tích từ Loop Capital đã nâng cấp cổ phiếu của Charter lên Mua, nâng mức giá mục tiêu lên 510 USD, trích dẫn tiềm năng của thương vụ sáp nhập mang lại giá trị tăng thêm và hiệu quả quy mô. Raymond James cũng nâng xếp hạng của Charter lên Market Perform, lưu ý định giá thuận lợi của giao dịch và tiềm năng nâng cao quỹ đạo tài chính của Charter. Tuy nhiên, các nhà phân tích của UBS duy trì xếp hạng Trung lập với mức giá mục tiêu 400 USD, dự báo sự suy giảm ban đầu đối với dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu nhưng cuối cùng sẽ mang lại giá trị tăng thêm khi các hiệp lực được thực hiện. Ngoài ra, Liberty Broadband Corporation đã công bố kế hoạch đẩy nhanh việc mua lại bởi Charter, phù hợp với lịch trình sáp nhập Charter-Cox. Những diễn biến này nhấn mạnh các động thái chiến lược của Charter nhằm củng cố vị thế thị trường và năng lực hoạt động.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.