Kepler Cheuvreux hạ xếp hạng cổ phiếu Legrand xuống Nắm giữ do lo ngại về định giá

Investing.com - Kepler Cheuvreux đã hạ xếp hạng cổ phiếu Legrand SA (EPA:LR) từ Mua xuống Nắm giữ trong khi nâng mục tiêu giá lên EUR152.00 từ EUR142.00. Cổ phiếu này đã thể hiện đà tăng đáng chú ý, với mức lợi nhuận 59% trong sáu tháng qua và hiện đang giao dịch gần mức cao nhất 52 tuần là $33.77.

Việc hạ xếp hạng diễn ra mặc dù công ty nghiên cứu ghi nhận các đặc điểm chất lượng cao của Legrand trong lĩnh vực hàng hóa vốn, đồng thời nêu ra những lo ngại rằng các phẩm chất này hiện đã được phản ánh đầy đủ trong giá cổ phiếu. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu này dường như được định giá hợp lý, với tỷ lệ P/E là 30.1x và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 51.3%.

Kepler Cheuvreux lưu ý rằng kỳ vọng hiện tại của thị trường về tăng trưởng doanh thu và khả năng sinh lời của Legrand trong năm 2025 vượt quá hướng dẫn của chính công ty, tạo ra tình huống mà ban lãnh đạo cần phải nâng dự báo trong kết quả quý 3 sắp tới để đáp ứng kỳ vọng của thị trường.

Công ty nghiên cứu xác định cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu là động lực tăng trưởng chính của Legrand, trong khi chỉ ra rằng các thị trường nhà ở lõi vẫn còn yếu, mặc dù các chỉ số dẫn báo đang cải thiện.

Legrand dự kiến sẽ công bố kết quả quý 3 vào ngày 6 tháng 11 năm 2025, tại thời điểm đó các nhà đầu tư sẽ thấy liệu ban lãnh đạo có đưa ra các nâng cấp hướng dẫn mà thị trường dường như đang kỳ vọng hay không.

Trong các tin tức gần đây khác, Legrand đã báo cáo kết quả quý 2 vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, nổi bật với hiệu suất mạnh mẽ về doanh số và lợi nhuận hoạt động. Doanh số của công ty cao hơn 5% so với dự đoán, và lợi nhuận hoạt động vượt kỳ vọng 8%, dẫn đến biên lợi nhuận hoạt động là 21.7%, cao hơn 90 điểm cơ bản so với dự kiến. Sau những kết quả này, Legrand đã nâng hướng dẫn về biên lợi nhuận, phản ánh sự tự tin vào triển vọng tài chính của mình. Ngoài ra, Legrand đã ký kết thỏa thuận mua cổ phần để mua 60.09% cổ phần kiểm soát trong Cogelec. Thương vụ mua lại này bao gồm việc mua toàn bộ cổ phiếu của Cogelec Développement với giá €29 mỗi cổ phiếu, mang lại cho Legrand 78.39% quyền biểu quyết. Những phát triển này nhấn mạnh sự mở rộng chiến lược và hiệu suất tài chính mạnh mẽ của Legrand.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.