Keefe, Bruyette & Woods nâng mục tiêu giá cổ phiếu Seacoast Banking lên 32 USD

Vào thứ Hai, các nhà phân tích của Keefe, Bruyette & Woods đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Seacoast Banking Corporation of Florida (NASDAQ: SBCF) lên 32 USD từ 31 USD, đồng thời duy trì xếp hạng Vượt trội. Quyết định này được đưa ra sau khi Seacoast Banking công bố thâu tóm Villages Bancorporation, một doanh nghiệp ở miền Trung Florida với tài sản trị giá 4 tỷ USD.

Thương vụ thâu tóm được công bố vào thứ Năm tuần trước, dự kiến sẽ nâng cao khả năng sinh lời và tính linh hoạt trong bảng cân đối kế toán của Seacoast Banking. Với doanh thu hiện tại đạt 506,38 triệu USD và tỷ suất cổ tức ổn định ở mức 2,79%, ngân hàng đã thể hiện kết quả tài chính ổn định. Các nhà phân tích cho rằng thương vụ này sẽ làm tăng 24% ước tính lợi nhuận năm 2026, với giả định tiết kiệm chi phí hoàn toàn, nhưng ban đầu sẽ làm giảm 9,9% giá trị sổ sách hữu hình với thời gian hoàn vốn là 2,8 năm.

Việc thâu tóm của Seacoast Banking được xem là một động thái chiến lược sử dụng vốn dư thừa, củng cố sự hiện diện của ngân hàng tại Florida và tăng tài sản lên 21 tỷ USD theo dự kiến. Sự gia tăng mật độ hoạt động tại Florida được dự đoán sẽ thúc đẩy giá trị của Seacoast Banking với tư cách là một đơn vị khu vực.

Các nhà phân tích tại Keefe, Bruyette & Woods cũng đã điều chỉnh ước tính lợi nhuận cho Seacoast Banking, dự báo đạt 1,75 USD cho năm 2025 và 2,48 USD cho năm 2026. Điều này chuyển thành tỷ suất sinh lời trên tài sản dự kiến là 1,28% cho năm 2026.

Trong các tin tức gần đây khác, Seacoast Banking Corporation đã công bố việc thâu tóm Villages Bancorporation, một động thái chiến lược dự kiến sẽ nâng cao đáng kể khả năng sinh lời vào năm 2026. Thương vụ thâu tóm này dự kiến sẽ làm tăng 24% lợi nhuận của Seacoast vào năm 2026, với sự suy giảm giá trị sổ sách hữu hình trên mỗi cổ phiếu dự kiến sẽ được hoàn vốn trong vòng 2,8 năm. Ngoài ra, Seacoast Banking chuẩn bị thâu tóm Heartland Bancshares, đã nhận được tất cả các phê duyệt quy định cần thiết cho giao dịch, dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 11 tháng 7 năm 2025. Keefe, Bruyette & Woods đã duy trì xếp hạng Vượt trội đối với Seacoast Banking, với mục tiêu giá 31 USD, coi thương vụ thâu tóm là cơ hội tích cực để tận dụng vốn dư thừa và nâng cao khả năng sinh lời.

Trong khi đó, nhà phân tích Russell Guthner của Stephens đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Seacoast Banking xuống 26 USD từ 28 USD, duy trì xếp hạng Cân bằng. Sự điều chỉnh này diễn ra sau các chỉ số hiệu suất của Seacoast, cho thấy doanh thu ròng dự phòng lõi đạt 51,3 triệu USD, phù hợp với ước tính đồng thuận. Seacoast cũng báo cáo tăng biên lãi suất ròng 9 điểm cơ bản lên 3,48%, vượt kỳ vọng. Tăng trưởng hữu cơ của ngân hàng được hỗ trợ hoàn toàn bởi tăng trưởng tiền gửi cốt lõi, khẳng định hướng dẫn cho tăng trưởng ở mức một chữ số trung bình đến cao.

Trong các diễn biến cổ đông, Cuộc họp Thường niên các Cổ đông năm 2025 của Seacoast Banking đã dẫn đến việc bầu chọn bốn giám đốc Loại II và phê duyệt tăng số lượng cổ phiếu phổ thông được ủy quyền. Thương vụ thâu tóm Villages Bancorporation dự kiến sẽ hoàn tất trong quý 4 năm 2025, chờ phê duyệt của cơ quan quản lý và cổ đông, bổ sung vào các sáng kiến tăng trưởng chiến lược của Seacoast.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.