Keefe, Bruyette & Woods nâng mục tiêu giá cổ phiếu Citi lên 118 USD nhờ Q3 vững mạnh

Investing.com - Keefe, Bruyette & Woods đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu Citi (NYSE:C) lên 118,00 USD từ 112,00 USD vào hôm thứ Sáu, đồng thời duy trì xếp hạng Vượt Trội sau kết quả quý của ngân hàng này.

Công ty nghiên cứu đã trích dẫn "kết quả Q3 vững mạnh vượt kỳ vọng" của Citi và sự tự tin ngày càng tăng rằng ngân hàng có thể đạt được mục tiêu Lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu Hữu hình Thông thường (ROTCE) 10-11% cho năm 2026. Cổ phiếu đã vượt trội hơn thị trường 200 điểm cơ bản khi các nhà đầu tư phản ứng tích cực với báo cáo thu nhập, góp phần vào mức lợi nhuận ấn tượng 54,42% trong sáu tháng qua.

KBW lưu ý rằng quá trình tái cơ cấu của Citi tiếp tục đạt được động lực, được hỗ trợ bởi cả những cải thiện trong kinh doanh và những yếu tố thuận lợi về quy định. Ước tính cập nhật của công ty cho ROTCE năm 2026 của Citi là 10,0%, phù hợp với kỳ vọng của thị trường trước khi công bố thu nhập.

Citi đã lên lịch tổ chức Ngày Nhà đầu tư vào ngày 7 tháng 5 năm 2026, mà KBW tin rằng có thể chuyển hướng câu chuyện về mục tiêu ROTCE 11-12% trước đây của ngân hàng. Công ty ước tính Citi có thể đạt được ROTCE 10,9% vào năm 2027.

Mặc dù cổ phiếu Citi đã "vượt trội đáng kể" từ đầu năm đến nay, KBW vẫn thấy "mối quan hệ tăng/giảm bất đối xứng" với cổ phiếu giao dịch ở mức chỉ 1,1 lần giá trị sổ sách hữu hình trên mỗi cổ phiếu. Quan điểm này được hỗ trợ bởi phân tích của InvestingPro, cho thấy Citi hiện đang được định giá thấp, với các số liệu và thông tin chi tiết bổ sung có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện về gã khổng lồ ngân hàng trị giá 172,24 tỷ USD này.

Trong các tin tức gần đây khác, Citi đã báo cáo thu nhập quý mạnh mẽ vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập lõi trên mỗi cổ phiếu là 2,24 USD, không bao gồm khoản giảm giá trị lợi thế thương mại trước thuế 726 triệu USD. Kết quả hoạt động này dẫn đến mức vượt 17% trong doanh thu ròng trước dự phòng so với ước tính đồng thuận, được thúc đẩy bởi phí vững mạnh và thu nhập lãi ròng. Sau những kết quả này, một số công ty phân tích đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ đối với Citi. UBS duy trì xếp hạng Trung lập với mục tiêu giá 100 USD, trong khi Piper Sandler nâng mục tiêu của mình lên 110 USD từ 107 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng mặc dù hạ nhẹ ước tính EPS năm 2025. TD Cowen cũng tăng mục tiêu giá lên 110 USD từ 105 USD, trích dẫn kết quả quý ba mạnh mẽ và triển vọng cả năm đã được điều chỉnh. Morgan Stanley còn tiến xa hơn, nâng mục tiêu giá lên 134 USD từ 129 USD, dựa trên ước tính EPS năm 2027. Ngoài ra, BofA Securities đã tăng mục tiêu giá lên 120 USD từ 115 USD, nhấn mạnh mức tăng 17% trong thu nhập lõi trên mỗi cổ phiếu của Citi so với ước tính của họ, được thúc đẩy bởi tăng trưởng doanh thu và giảm chi phí. Những phát triển này phản ánh sự đón nhận tích cực từ các nhà phân tích về hiệu suất tài chính và triển vọng của Citi.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.