JPMorgan nâng xếp hạng cổ phiếu Waste Management, mục tiêu giá lên 277 USD

Investing.com — Vào thứ Sáu, chuyên gia phân tích Tami Zakaria của JPMorgan đã nâng xếp hạng cổ phiếu Waste Management (NYSE:WM) từ Trung lập lên Tăng Tỷ Trọng và tăng mạnh mục tiêu giá lên 277 USD từ mức 225 USD trước đó. Hiện đang giao dịch ở mức 233,32 USD, gần mức cao nhất trong 52 tuần là 239,32 USD, cổ phiếu duy trì hệ số EV/EBITDA là 17,45x. Mục tiêu giá mới thể hiện sự tăng trưởng đáng chú ý và dựa trên hệ số định giá khoảng 16 lần giá trị doanh nghiệp so với lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ (EV/EBITDA) của năm tài chính tiếp theo cùng với tỷ suất dòng tiền tự do (FCF) khoảng 3%. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu dường như đang giao dịch trên Giá Trị Hợp Lý, với nhiều chỉ số định giá cho thấy mức giá cao hơn bình thường.

Việc nâng xếp hạng của bà Zakaria phản ánh triển vọng tích cực về tương lai của công ty, dẫn ra kỳ vọng về tăng trưởng doanh thu và EBITDA ở mức một chữ số cao trong năm năm tới, đặc biệt là ở mức cao hơn trong những năm đầu. Công ty đã thể hiện kết quả hoạt động mạnh mẽ với tăng trưởng doanh thu 10,77% trong mười hai tháng qua và duy trì thành tích cổ tức vững chắc, đã tăng cổ tức trong 21 năm liên tiếp. Dự kiến công ty sẽ chia sẻ chi tiết hơn về dự báo tăng trưởng này trong Ngày Nhà Phân Tích vào tháng 6. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 14 thông tin quan trọng bổ sung về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của Waste Management.

Chuyên gia phân tích đã chỉ ra rằng hệ số EV/EBITDA của Waste Management vẫn ổn định so với các đối thủ cạnh tranh, những công ty đã chứng kiến sự định giá lại từ 1 đến 5 lần trong mười hai tháng qua (LTM). Sự hoài nghi đã bao quanh việc công ty mua lại Stericycle và chi tiêu liên tục cho các dự án khí tự nhiên tái tạo (RNG). Tuy nhiên, bà Zakaria tin rằng khoảng cách định giá giữa Waste Management và các đối thủ cạnh tranh sẽ thu hẹp khi doanh thu và hiệp lực chi phí từ việc mua lại Stericycle cùng các dự án bền vững của công ty bắt đầu có hiệu quả.

Báo cáo cũng cho thấy có tiềm năng tăng hồ sơ tăng trưởng lõi của Stericycle từ mức phần trăm một chữ số thấp trước khi mua lại lên mức phần trăm một chữ số giữa thông qua các chiến lược như bán chéo và cải thiện giá. Ngoài ra, biên EBITDA cho mảng kinh doanh Giải pháp Y tế dự kiến sẽ đạt mức giữa 20% trong dài hạn.

Cuối cùng, chuyên gia phân tích lưu ý rằng có tiềm năng tăng trưởng vượt các mục tiêu này từ các thương vụ mua bán và sáp nhập trong tương lai và sự tăng trưởng EBITDA từ các dự án bền vững, đặc biệt là với những thông báo tích cực liên quan đến nghĩa vụ khối lượng tái tạo (RVO). Với vốn hóa thị trường 93,87 tỷ USD và xếp hạng sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT" từ InvestingPro, Waste Management duy trì vị thế là một công ty hàng đầu trong ngành Dịch vụ & Vật tư Thương mại. Các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích chi tiết có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, chỉ dành riêng cho người đăng ký InvestingPro, cung cấp thông tin chuyên sâu về định giá, triển vọng tăng trưởng và sức khỏe tài chính của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Waste Management Inc. đã báo cáo kết quả tài chính cho quý đầu tiên của năm 2025, cho thấy sự thiếu hụt cả về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và doanh thu. Công ty đã công bố EPS là 1,58 USD, thấp hơn dự báo 1,69 USD, và doanh thu đạt 6,02 tỷ USD, thấp hơn mức dự kiến 6,15 tỷ USD. Mặc dù vậy, Waste Management đã chứng kiến mức tăng 12% so với cùng kỳ năm trước về EBITDA hoạt động, duy trì biên lợi nhuận 30% trong hoạt động kinh doanh cốt lõi trong quý thứ tư liên tiếp. Công ty cũng đã công bố bổ nhiệm ông John J. Morris, Jr. làm Chủ tịch, phù hợp với chiến lược Ưu tiên Con người. Ngoài ra, các cổ đông đã phê duyệt việc bầu cử tất cả chín ứng cử viên giám đốc và phê chuẩn việc bổ nhiệm Ernst & Young LLP làm công ty kế toán đăng ký độc lập cho năm 2025. Trong khi đó, Raymond James đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Waste Management từ 258,00 USD xuống 255,00 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội do công ty tập trung vào các dự án bền vững. Waste Management tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến bền vững, bao gồm các cơ sở tái chế và khí tự nhiên tái tạo mới.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.